Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЦИО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЦИО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 853 | 83 027 | 75 180 | 75 246 | 75 309 | 74 930 | 76 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 852 | 83 027 | 75 180 | 75 246 | 75 309 | 74 930 | 76 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 826 | 83 025 | 75 176 | 75 233 | 2 235 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 300 | 74 929 | 72 081 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 2 | 4 | 13 | 9 | 1 | 2 504 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 238 | 80 853 | 83 027 | 75 180 | 75 246 | 75 309 | 74 930 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 238 | 80 852 | 83 027 | 75 180 | 75 246 | 75 309 | 74 930 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 822 | 80 826 | 83 025 | 75 176 | 536 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 697 | 75 300 | 74 929 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 416 | 26 | 2 | 4 | 13 | 9 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 853 | 83 027 | 75 180 | 75 246 | 75 309 | 74 930 | 76 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 503 | 65 359 | 62 414 | 62 479 | 62 542 | 62 052 | 61 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 501 | 10 501 | 10 501 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 041 | 51 551 | 50 975 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 17 668 | 12 766 | 12 767 | 12 767 | 12 878 | 15 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 660 | 12 758 | 12 759 | 12 759 | 12 759 | 15 259 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 8 | 8 | 8 | 8 | 120 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 238 | 80 853 | 83 027 | 75 180 | 75 246 | 75 309 | 74 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 649 | 80 503 | 65 359 | 62 414 | 62 479 | 62 542 | 62 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 501 | 10 501 | 10 501 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 978 | 52 041 | 51 551 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 588 | 350 | 17 668 | 12 766 | 12 767 | 12 767 | 12 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 660 | 12 758 | 12 759 | 12 759 | 12 758 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 588 | 350 | 8 | 8 | 8 | 8 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 608 | 16 414 | 151 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 218 | 703 | 32 682 | 5 774 | 693 | 573 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 390 | 1 280 | 16 268 | 8 162 | 542 | 574 | |
| Выручка за отчетный год | 703 | 32 682 | 5 774 | 693 | 573 | 823 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 414 | 151 | 167 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 414 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 792 | 795 | 911 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 280 | 16 268 | 8 162 | 633 | 542 | 574 | 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 414 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 633 | 792 | 795 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 339 | 16 455 | 65 | 63 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 106 | 125 | 39 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 1 | 159 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 162 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 335 | 268 | 220 | 759 | 1 211 | 266 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 004 | 17 | 615 | 61 | 621 | 87 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 299 | 16 455 | 65 | 63 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 83 | 106 | 125 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 8 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 162 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 | 3 335 | 268 | 220 | 669 | 1 211 | 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 930 | 5 004 | 17 | 615 | 61 | 621 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 455 | 65 | 63 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 455 | 65 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 455 | 65 | 63 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 63 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 501 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 978 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 479 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 501 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 041 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 542 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 542 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 479 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 618 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 809 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 809 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 523 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ |
| Активы | 83,0 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 74,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,4 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 | 5,89 | 5,89 | 5,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 5,89 | 5,89 | 5,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,83 | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,20 | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | -3,9 % | 0,1 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | -4,7 % | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.