Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРОМАКО НОВОСИБИРСК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРОМАКО НОВОСИБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 927 | 17 717 | 19 712 | 28 374 | 32 173 | 28 313 | 25 995 | 27 988 | 32 702 | 30 003 | 22 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 106 | 233 | 4 506 | 3 093 | 2 702 | 2 381 | 2 556 | 3 250 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 106 | 233 | 4 506 | 3 093 | 2 702 | 2 381 | 2 556 | 2 250 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 865 | 17 717 | 19 712 | 28 268 | 31 940 | 23 807 | 22 903 | 25 285 | 30 321 | 27 447 | 19 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 352 | 7 | 204 | 11 | 478 | 76 | 50 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 272 | 17 056 | 19 048 | 25 292 | 26 657 | 18 148 | 15 673 | 17 674 | 15 049 | 14 280 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 866 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 280 | 653 | 2 770 | 5 272 | 5 181 | 7 154 | 7 611 | 15 222 | 13 165 | 6 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 28 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 671 | 17 223 | 20 485 | 19 729 | 28 374 | 35 126 | 26 634 | 25 995 | 27 706 | 32 702 | 29 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 99 | 106 | 223 | 3 909 | 3 093 | 2 702 | 2 381 | 2 556 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 99 | 106 | 223 | 3 909 | 3 093 | 2 702 | 2 381 | 2 556 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 640 | 17 124 | 20 485 | 19 729 | 28 268 | 34 902 | 22 725 | 22 902 | 25 004 | 30 321 | 27 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 891 | 99 | 352 | 7 | 204 | 47 | 85 | 75 | 50 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 525 | 16 428 | 19 824 | 19 065 | 25 292 | 29 583 | 17 184 | 15 673 | 17 393 | 15 049 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 960 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 529 | 280 | 653 | 2 770 | 5 272 | 5 456 | 7 154 | 7 611 | 15 222 | 13 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 67 | 28 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 927 | 17 717 | 19 712 | 28 374 | 32 173 | 28 313 | 25 995 | 27 988 | 32 702 | 30 003 | 22 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 855 | 1 917 | 12 695 | 20 118 | 25 370 | 21 251 | 14 927 | 16 170 | 14 676 | 17 098 | 20 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 845 | 1 902 | 12 680 | 20 103 | 25 355 | 21 236 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 072 | 15 800 | 7 017 | 8 256 | 6 803 | 7 062 | 11 068 | 11 818 | 18 026 | 12 906 | 2 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 690 | 15 418 | 6 653 | 6 623 | 4 382 | 3 786 | 4 120 | 4 180 | 3 852 | 1 471 | 2 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 364 | 364 | 364 | 1 633 | 2 420 | 3 276 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 948 | 7 638 | 14 174 | 11 435 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 671 | 17 223 | 20 485 | 19 729 | 28 374 | 35 126 | 26 634 | 25 995 | 27 706 | 32 702 | 29 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 014 | 1 932 | 1 917 | 12 694 | 20 118 | 25 359 | 16 141 | 14 927 | 16 171 | 14 676 | 16 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 004 | 1 922 | 1 902 | 12 679 | 20 103 | 25 344 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 657 | 15 291 | 18 568 | 7 035 | 8 256 | 9 766 | 10 493 | 11 068 | 11 534 | 18 026 | 13 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 606 | 14 909 | 18 186 | 6 671 | 6 623 | 7 346 | 5 392 | 4 120 | 3 896 | 3 852 | 13 098 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 | 364 | 364 | 364 | 1 633 | 2 420 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 101 | 6 948 | 7 638 | 14 174 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 419 | 10 606 | 16 892 | 27 276 | 30 972 | 23 792 | 112 499 | 124 454 | 102 476 | 102 118 | 95 900 |
| Выручка за предыдущий год | 42 480 | 28 330 | 36 778 | 55 374 | 64 172 | 60 133 | 58 214 | 62 194 | 52 278 | 51 454 | 49 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 061 | 17 724 | 19 886 | 28 098 | 33 200 | 36 341 | 54 285 | 62 260 | 50 198 | 50 664 | 46 478 |
| Выручка за отчетный год | 28 302 | 36 778 | 55 349 | 64 172 | 60 150 | 55 766 | 62 194 | 52 278 | 51 454 | 49 422 | 40 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 596 | 16 892 | 27 296 | 30 972 | 23 669 | 16 668 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 666 | 5 425 | 6 536 | 7 615 | 6 497 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 930 | 11 467 | 20 760 | 23 357 | 17 172 | 17 920 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 706 | 19 886 | 28 053 | 33 200 | 36 481 | 39 098 | 62 260 | 50 209 | 50 664 | 45 965 | 36 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 845 | 663 | 5 425 | 6 533 | 7 615 | 6 611 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 574 | 9 943 | 11 467 | 20 743 | 23 357 | 17 181 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 359 | 10 778 | 7 838 | 6 571 | 2 302 | 3 578 | 2 075 | 3 707 | 2 351 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 36 | 29 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 218 | 6 942 | 1 005 | 1 035 | 1 085 | 874 | 1 614 | 797 | 2 156 | 1 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 596 | 5 284 | 2 700 | 810 | 997 | 3 439 | 1 428 | 1 964 | 1 278 | 1 551 | 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 | 68 | 354 | 10 778 | 7 838 | 6 685 | 4 114 | 2 302 | 3 599 | 2 075 | 2 557 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 36 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 858 | 1 | 218 | 6 945 | 1 005 | 1 035 | 1 567 | 874 | 1 614 | 797 | 1 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 327 | 596 | 5 289 | 2 700 | 810 | 997 | 2 547 | 1 428 | 1 985 | 1 278 | 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 778 | 7 420 | 5 470 | 1 684 | 1 172 | 3 058 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 265 | 643 | 537 | 541 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 561 | 232 | 379 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 643 | 537 | 541 | 491 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 232 | 379 | 418 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 778 | 7 420 | 5 360 | 1 182 | 3 571 | 3 506 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 778 | 7 420 | 5 360 | 1 182 | 3 571 | 3 506 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 778 | 7 420 | 5 470 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 992 | 1 902 | 12 679 | 19 996 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 932 | 1 917 | 12 694 | 20 011 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 902 | 12 680 | 20 103 | 25 355 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 922 | 12 695 | 20 118 | 25 370 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 778 | 7 424 | 5 359 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 10 778 | 7 424 | 5 359 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 778 | 7 424 | 5 359 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 778 | 7 424 | 5 359 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 5 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 281 | 12 695 | 21 751 | 27 790 | 24 526 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 296 | 1 917 | 13 058 | 21 751 | 27 779 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 953 | 15 900 | 9 729 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 916 | 39 264 | 53 779 | 61 170 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 622 | 17 963 | 17 474 | 22 782 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 294 | 21 301 | 36 305 | 38 388 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 227 | 27 311 | 37 879 | 51 441 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 403 | 18 126 | 27 808 | 42 429 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 617 | 63 | 63 | 210 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 207 | 9 122 | 10 008 | 8 802 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 953 | 15 900 | 9 729 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,8 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -232 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 28,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,5 % | -15,9 % | -1,6 % | -3,9 % | -18,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37 | 2,07 | 2,14 | 1,68 | 2,13 | 7,71 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 2,06 | 2,14 | 1,68 | 2,13 | 7,71 | 1,90 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,65 | 0,64 | 0,84 | 1,02 | 7,71 | 1,35 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,57 | 0,58 | 0,45 | 0,57 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,74 | 0,73 | 1,23 | 0,75 | 0,12 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | -0,1 % | 4,0 % | 1,5 % | 7,0 % | 9,1 % | 12,4 % ▼ | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | -7,4 % | -2,0 % | 2,3 % | -0,5 % | 7,2 % | 8,7 % | 7,7 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % | -4,9 % | 4,2 % | -0,7 % | 11,9 % | 15,5 % | 2,0 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,3 % | -8,5 % | 7,3 % | -1,6 % | 20,9 % | 17,4 % | 8,9 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 2,39 | 1,87 | 1,57 | 1,65 | 1,78 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | 92 дн. | 123 дн. | 107 дн. | 105 дн. | — | 113 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 12 дн. | 25 дн. | 81 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 88 дн. | 68 дн. | 93 дн. | 79 дн. | 94 дн. | — | 0 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,52 | 0,53 | 0,41 | 0,53 | 0,87 | 0,54 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,64 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).