Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 603 | 15 506 | 13 531 | 13 602 | 6 232 | 5 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 756 | 7 186 | 6 616 | 6 046 | 5 484 | 4 985 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 756 | 7 186 | 6 616 | 6 046 | 5 484 | 4 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 847 | 8 320 | 6 915 | 7 556 | 748 | 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 737 | 8 294 | 6 775 | 6 789 | 180 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 22 | 136 | 763 | 564 | 185 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 560 | 18 603 | 15 506 | 13 531 | 13 602 | 6 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 260 | 7 756 | 7 186 | 6 616 | 6 046 | 5 484 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 260 | 7 756 | 7 186 | 6 616 | 6 046 | 5 484 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 300 | 10 847 | 8 320 | 6 915 | 7 556 | 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 048 | 10 737 | 8 294 | 6 775 | 6 789 | 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 106 | 22 | 136 | 763 | 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 603 | 15 506 | 13 531 | 13 602 | 6 232 | 5 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 078 | 2 734 | 5 581 | 6 865 | 642 | 2 195 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 525 | 12 772 | 7 950 | 6 737 | 5 590 | 3 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 956 | 2 084 | 1 687 | 1 039 | 894 | 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 463 | 10 625 | 6 169 | 5 635 | 4 649 | 2 815 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 63 | 94 | 63 | 47 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 560 | 18 603 | 15 506 | 13 531 | 13 602 | 6 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 140 | 4 078 | 2 734 | 5 581 | 6 865 | 642 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 420 | 14 525 | 12 772 | 7 950 | 6 737 | 5 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 883 | 5 956 | 2 084 | 1 687 | 1 039 | 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 314 | 8 463 | 10 625 | 6 169 | 5 635 | 4 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 223 | 106 | 63 | 94 | 63 | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 916 | 865 | 5 238 | 5 235 | 5 157 | 5 730 |
| Выручка за предыдущий год | 4 479 | 3 870 | 8 397 | 7 477 | 7 584 | 8 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 563 | 3 005 | 3 159 | 2 242 | 2 427 | 2 672 |
| Выручка за отчетный год | 3 870 | 8 397 | 7 477 | 7 584 | 8 402 | 9 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 5 238 | 5 235 | 5 157 | 5 730 | 5 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 865 | 5 238 | 5 235 | 5 157 | 5 730 | 5 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 005 | 3 159 | 2 242 | 2 427 | 2 672 | 3 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 916 | 865 | 5 238 | 5 235 | 5 157 | 5 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 2 388 | 3 775 | 5 133 | 5 848 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 684 | 417 | 23 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 800 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 4 233 | 1 437 | 22 | 6 761 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 981 | 155 | 2 388 | 3 775 | 5 133 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 802 | 684 | 417 | 23 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 800 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 26 | 4 233 | 1 437 | 22 | 6 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 2 074 | 3 498 | 5 484 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 175 | 314 | 277 | 410 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 314 | 277 | 351 | 410 | 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 074 | 3 498 | 4 782 | 5 355 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 074 | 3 498 | 4 782 | 5 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 642 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 1,12 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 1,12 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,18 | 0,41 | 0,50 | 0,10 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,56 | 4,67 | 1,42 | 0,98 | 8,71 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 13,4 % | 25,9 % | 35,2 % | -23,1 % | 102,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | 75,9 % | 62,7 % | 69,7 % | -224,5 % | 244,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.