Финансы ООО "СПИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 929 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 895 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 781 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 606 |
| Выручка за предыдущий год | 23 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 343 |
| Выручка за отчетный год | 25 698 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.