Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФИДЕНС АССЕТ МЭНЕДЖМЕНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФИДЕНС АССЕТ МЭНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 481 | 25 258 | 9 830 | 5 299 | 11 941 | 16 243 | 18 196 | 15 014 | 15 562 | 10 256 | 13 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 250 | 173 | 103 | 38 | 2 365 | 1 941 | 1 518 | 6 412 | 5 730 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 365 | 1 941 | 1 518 | 6 412 | 4 520 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 320 | 250 | 173 | 103 | 38 | 1 210 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 161 | 25 007 | 9 657 | 5 197 | 11 902 | 16 244 | 15 831 | 13 073 | 14 045 | 3 844 | 8 067 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 127 | 24 664 | 9 558 | 4 325 | 11 811 | 15 305 | 15 807 | 12 526 | 12 715 | 3 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 953 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 343 | 99 | 872 | 91 | 939 | 24 | 547 | 1 330 | 99 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 555 | 4 481 | 25 258 | 9 830 | 5 299 | 11 941 | 16 743 | 18 196 | 15 014 | 15 562 | 10 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 320 | 250 | 173 | 103 | 38 | 2 788 | 2 365 | 1 941 | 1 518 | 7 622 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 788 | 2 365 | 1 941 | 1 518 | 6 412 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 320 | 250 | 173 | 103 | 38 | 1 210 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 4 161 | 25 007 | 9 657 | 5 197 | 11 902 | 13 955 | 15 831 | 13 073 | 14 045 | 2 635 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 4 127 | 24 664 | 9 558 | 4 325 | 11 811 | 13 001 | 15 807 | 12 526 | 12 715 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 536 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 34 | 343 | 99 | 872 | 91 | 954 | 24 | 547 | 1 330 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 481 | 25 258 | 9 830 | 5 299 | 11 941 | 16 243 | 18 196 | 15 014 | 15 562 | 10 256 | 13 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 272 | 4 558 | 7 750 | 5 170 | 10 652 | 9 111 | 17 867 | 14 948 | 15 220 | 9 672 | 13 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 208 | 20 699 | 2 080 | 129 | 1 289 | 7 132 | 329 | 66 | 342 | 584 | 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 065 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 208 | 634 | 2 080 | 129 | 1 289 | 7 132 | 329 | 66 | 342 | 584 | 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 555 | 4 481 | 25 258 | 9 830 | 5 299 | 11 941 | 16 743 | 18 196 | 15 014 | 15 562 | 10 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 272 | 4 558 | 7 750 | 5 170 | 10 652 | 16 371 | 17 867 | 14 948 | 15 220 | 9 672 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 | 1 208 | 20 699 | 2 080 | 129 | 1 289 | 372 | 329 | 66 | 342 | 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 20 065 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 1 208 | 634 | 2 080 | 129 | 1 289 | 372 | 329 | 66 | 342 | 584 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 959 | 7 552 | 22 364 | 7 680 | 3 344 | 55 164 | 59 110 | 61 323 | 63 780 | 75 915 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 062 | 44 363 | 55 803 | 39 346 | 30 808 | 30 941 | 31 961 | 31 916 | 33 238 | 38 748 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 103 | 36 811 | 33 439 | 31 666 | 27 464 | 24 223 | 27 149 | 29 407 | 30 542 | 37 167 | |
| Выручка за отчетный год | 31 062 | 44 363 | 55 803 | 39 346 | 30 808 | 32 977 | 31 961 | 31 916 | 33 238 | 38 748 | 45 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 959 | 7 552 | 22 364 | 7 680 | 3 344 | 4 300 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 959 | 7 552 | 22 364 | 7 680 | 3 344 | 4 300 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 103 | 36 811 | 33 439 | 31 666 | 27 464 | 28 677 | 27 149 | 29 407 | 30 542 | 37 167 | 42 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 959 | 7 552 | 22 364 | 7 680 | 3 344 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 869 | 7 359 | 14 108 | 3 150 | 8 357 | 4 355 | 628 | 380 | 404 | 561 | 3 166 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 3 069 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 3 450 | 617 | 5 181 | 255 | 267 | 319 | 296 | 440 | 3 091 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 272 | 8 637 | 5 147 | 168 | 200 | 361 | 61 | 108 | 121 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 869 | 7 359 | 14 108 | 3 150 | 8 357 | 574 | 628 | 380 | 404 | 548 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 3 069 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 3 450 | 617 | 5 181 | 207 | 267 | 319 | 296 | 434 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 272 | 8 637 | 5 147 | 168 | 361 | 361 | 61 | 108 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 588 | 6 082 | 11 568 | 2 621 | 7 882 | 6 008 | 3 997 | 1 880 | 2 573 | 1 452 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 1 277 | 2 540 | 529 | 475 | 550 | 721 | 887 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 277 | 2 540 | 529 | 475 | 1 056 | 721 | 887 | 311 | 449 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 869 | 6 082 | 11 568 | 2 621 | 7 882 | 3 299 | 3 997 | 1 880 | 2 573 | 1 451 | 5 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 869 | 6 082 | 11 568 | 2 621 | 7 882 | 3 299 | 3 997 | 1 880 | 2 573 | 1 451 | 5 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,0 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 16,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | -0,1 % | +4,1 % | +16,6 % | +18,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 48,12 | 198,08 | 41,07 | 6,58 | 12,20 | 2,16 ▲ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 48,12 | 198,08 | 41,07 | 6,58 | 12,20 | 1,94 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 8,29 | 3,89 | 0,17 | 12,20 | 1,36 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | 15,1 % | 7,9 % | 8,1 % | 4,1 % | 7,3 % | 12,2 % ▼ | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 10,0 % | 12,5 % | 5,9 % | 7,7 % | 3,7 % | 12,8 % | 7,6 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 22,0 % | 12,5 % | 16,5 % | 14,1 % | 42,5 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | 22,4 % | 12,6 % | 16,9 % | 15,0 % | 44,6 % | 8,7 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,03 | 1,76 | 2,13 | 2,14 | 3,78 | 3,33 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. | 181 дн. | 143 дн. | 140 дн. | 35 дн. | — | 114 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).