Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 058 | 16 889 | 30 570 | 18 169 | 18 141 | 16 132 | 15 256 | 19 489 | 25 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 835 | 9 290 | 9 650 | 8 485 | 9 469 | 6 997 | 5 004 | 5 565 | 6 882 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 835 | 9 290 | 9 650 | 8 485 | 9 469 | 6 997 | 5 004 | 5 565 | 6 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 223 | 7 599 | 20 920 | 9 684 | 8 672 | 9 135 | 10 252 | 13 924 | 18 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 103 | 5 217 | 7 341 | 6 888 | 4 997 | 5 797 | 4 206 | 6 079 | 8 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 38 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 081 | 1 567 | 12 615 | 2 638 | 2 901 | 2 805 | 4 361 | 6 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 832 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 776 | 964 | 158 | 774 | 533 | 1 685 | 924 | 1 013 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 420 | 7 058 | 16 889 | 29 298 | 15 709 | 18 141 | 16 132 | 15 256 | 19 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 749 | 3 835 | 9 290 | 9 650 | 8 337 | 9 469 | 6 997 | 5 004 | 5 565 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 749 | 3 835 | 9 290 | 9 650 | 8 337 | 9 469 | 6 997 | 5 004 | 5 565 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 671 | 3 223 | 7 599 | 19 648 | 7 372 | 8 672 | 9 135 | 10 252 | 13 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 922 | 2 103 | 5 217 | 6 069 | 4 200 | 4 997 | 5 797 | 4 206 | 6 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 | 1 081 | 1 606 | 12 615 | 2 551 | 2 901 | 2 805 | 4 361 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 921 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 28 | 776 | 964 | 621 | 774 | 533 | 1 685 | 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 058 | 16 889 | 30 570 | 18 169 | 18 141 | 16 132 | 15 256 | 19 489 | 25 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 599 | 9 463 | 11 439 | 10 698 | 11 481 | 10 817 | 10 304 | 9 923 | 11 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 7 762 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 | 1 451 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 513 | 1 963 | 4 241 | 3 110 | 1 584 | 3 540 | 896 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 513 | 1 963 | 4 241 | 3 110 | 1 584 | 1 057 | 896 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 483 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 946 | 7 426 | 19 131 | 5 509 | 2 418 | 2 205 | 3 368 | 6 026 | 13 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 2 297 | 1 552 | 502 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 946 | 7 368 | 16 834 | 3 957 | 1 916 | 2 205 | 3 368 | 6 026 | 13 027 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 420 | 7 058 | 16 889 | 29 298 | 15 709 | 18 141 | 16 132 | 15 256 | 19 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 2 599 | 9 463 | 10 168 | 11 741 | 11 481 | 10 817 | 10 304 | 9 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 349 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 749 | 1 513 | 850 | 4 241 | 3 110 | 1 584 | 3 540 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 749 | 1 513 | 850 | 4 241 | 3 110 | 1 584 | 1 057 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 483 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 364 | 2 946 | 7 426 | 19 130 | 3 118 | 2 418 | 2 205 | 3 368 | 6 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 926 | 58 | 2 297 | 1 243 | 502 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 2 946 | 7 368 | 16 833 | 1 875 | 1 916 | 2 205 | 3 368 | 6 026 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 451 | 5 851 | 45 609 | 50 641 | 57 178 | 74 718 | 111 162 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 479 | 12 762 | 15 307 | 22 692 | 23 385 | 26 046 | 28 907 | 37 188 | 55 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 028 | 6 911 | 17 431 | 24 928 | 22 224 | 24 595 | 28 271 | 37 530 | 55 306 |
| Выручка за отчетный год | 12 762 | 15 307 | 22 692 | 13 332 | 26 046 | 28 907 | 37 188 | 55 856 | 89 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 851 | 6 926 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 821 | 9 050 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 911 | 8 381 | 25 377 | 17 756 | 24 595 | 28 271 | 37 530 | 55 306 | 87 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 404 | 30 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 047 | 5 821 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 1 432 | 1 976 | 623 | 1 680 | 1 256 | 2 224 | 1 052 | 941 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 96 | 25 | 118 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 575 | 13 304 | 6 822 | 8 705 | 52 | 1 | 1 000 | 102 | 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 239 | 9 748 | 2 161 | 3 658 | 1 600 | 1 159 | 1 199 | 950 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 391 | 366 | 1 432 | 705 | 6 436 | 1 680 | 1 256 | 2 224 | 1 052 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 96 | 25 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 575 | 13 304 | 5 102 | 1 256 | 52 | 1 | 1 000 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 3 239 | 9 748 | 2 161 | 5 180 | 1 600 | 1 159 | 1 199 | 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 113 | 292 | 1 377 | 705 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 74 | 55 | 58 | 135 | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 55 | 93 | 135 | 46 | 82 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 1 377 | 1 976 | 530 | 1 181 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 1 377 | 1 976 | 530 | 1 181 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 113 | 292 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 530 тыс. ₽ | -260 тыс. ₽ | -664 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +95,4 % | +11,0 % | +28,6 % | +50,2 % | +60,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 3,59 | 4,14 | 3,04 | 2,31 | 1,39 | 1,52 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,52 | 1,51 | 1,80 | 1,30 | 0,75 | 0,94 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,32 | 0,24 | 0,50 | 0,15 | 0,75 | 0,33 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,68 | 0,51 | 0,44 | 0,20 ▲ | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,48 | 0,96 | 1,26 | 1,29 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | -33,2 % | 5,6 % | 2,2 % | -0,9 % | 1,0 % | 2,3 % | 4,1 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | -1,0 % | -2,3 % | -1,4 % | -0,7 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -1,4 % | -4,1 % | -3,4 % | -1,9 % | 4,7 % | 0,9 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | -2,3 % | -6,1 % | -5,0 % | -3,8 % | 10,6 % | 10,2 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 1,44 | 1,79 | 2,44 | 2,87 | 3,58 | 0,80 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 43 дн. | 45 дн. | — | 99 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 74 дн. | 75 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 91 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 33 дн. | 40 дн. | 54 дн. | 109 дн. ▲ | 92 дн. |
| Финансовый цикл | 132 дн. | 86 дн. | 82 дн. | 51 дн. | 46 дн. | — | 101 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,72 | 0,76 | 0,67 | 0,57 | 0,28 | 0,41 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,24 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 288).