Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 507 | 35 839 | 35 584 | 30 244 | 28 042 | 34 765 | 49 711 | 38 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 168 | 7 408 | 6 920 | 6 314 | 5 708 | 3 680 | 5 500 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 168 | 7 408 | 6 920 | 6 314 | 5 708 | 3 680 | 5 500 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 339 | 28 431 | 28 664 | 23 930 | 22 334 | 31 085 | 44 211 | 38 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 963 | 528 | 470 | 907 | 785 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 786 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 938 | 27 580 | 27 677 | 23 345 | 21 340 | 28 924 | 43 011 | 55 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | 781 | 24 | 57 | 524 | 1 254 | 415 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 540 | 36 733 | 35 839 | 35 584 | 30 244 | 31 893 | 34 765 | 48 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 343 | 7 890 | 7 408 | 6 920 | 6 314 | 3 256 | 3 680 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 343 | 7 890 | 7 408 | 6 920 | 6 314 | 3 256 | 3 680 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 28 843 | 28 431 | 28 664 | 23 930 | 28 637 | 31 085 | 48 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 963 | 528 | 1 873 | 907 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 785 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 17 725 | 27 580 | 27 677 | 23 345 | 25 977 | 28 924 | 4 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 011 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 11 118 | 781 | 24 | 57 | 787 | 1 254 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 507 | 35 839 | 35 584 | 30 244 | 28 042 | 34 765 | 49 711 | 38 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 674 | 22 509 | 37 960 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 420 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 324 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 216 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 500 | 47 491 | 47 491 | 42 342 | 40 125 | 46 254 | 27 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 500 | 47 491 | 47 491 | 42 342 | 40 125 | 46 254 | 27 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 333 | 467 | 212 | 21 | 36 | 630 | 102 | 77 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 467 | 212 | 21 | 36 | 630 | 102 | 77 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 540 | 36 733 | 35 839 | 35 584 | 30 244 | 31 893 | 34 765 | 48 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 096 | 23 129 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 420 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 509 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 491 | 47 491 | 47 491 | 42 342 | 44 000 | 46 254 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 491 | 47 491 | 47 491 | 42 342 | 44 000 | 46 254 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 444 | 1 435 | 467 | 212 | 21 | 12 | 630 | 25 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 1 435 | 467 | 212 | 21 | 12 | 630 | 102 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 990 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 113 | 40 | 1 679 | 404 | 3 482 | 5 878 | 320 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 354 | 1 517 | 12 902 | 2 550 | 2 140 | 3 173 | 5 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 241 | 1 477 | 11 223 | 2 146 | 1 342 | 2 705 | 5 597 | |
| Выручка за отчетный год | 4 387 | 1 517 | 12 902 | 2 550 | 9 255 | 3 173 | 7 485 | 2 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 1 679 | 404 | 1 308 | 446 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 1 679 | 404 | 1 308 | 446 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 526 | 1 477 | 11 223 | 2 146 | 7 947 | 2 705 | 5 597 | 1 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 113 | 40 | 1 679 | 404 | 320 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 1 679 | 404 | 1 308 | 446 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 012 | 150 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 103 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 1 679 | 404 | 320 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 967 | 150 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 812 | 103 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 1 427 | 343 | 742 | 435 | 342 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 13 | 252 | 61 | 56 | 33 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 13 | 252 | 61 | 92 | 33 | 59 | 31 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 1 427 | 343 | 1 216 | 435 | 1 829 | 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 1 427 | 343 | 1 216 | 435 | 1 829 | 477 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 343 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 435 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 477 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,1 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -80,2 % | +262,9 % | -65,7 % | +135,9 % | -68,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 135,21 | 1 139,52 | 620,39 | 49,34 | 433,44 | 493,99 | 1,65 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 130,67 | 1 114,38 | 607,33 | 47,90 | 425,75 | 470,79 | 1,07 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 2,71 | 14,56 | 1,99 | 4,07 | 470,08 | 0,08 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,40 | -0,43 | -0,35 | 0,45 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,21 | 0,00 | 1,16 ▲ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | 15,8 % | 14,1 % | 14,7 % | 25,2 % | 18,8 % | 4,0 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | 13,5 % | 13,1 % | 13,7 % | 24,4 % | 20,1 % | 2,3 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 1,1 % | 4,3 % | 1,3 % | 3,7 % | 1,3 % | 2,8 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,1 % | 1,3 % | 15,2 % ▼ | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,08 | 0,33 | 0,09 | 0,15 | 0,06 | 1,58 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 783 дн. | 3 342 дн. | 842 дн. | 3 327 дн. | 2 097 дн. | 8 дн. | 73 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 90 дн. | 22 дн. | 122 дн. | 51 дн. | — | 56 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 85 дн. | 7 дн. | 15 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 807 дн. | 3 428 дн. | 862 дн. | 3 365 дн. | 2 142 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,30 | 4,98 | 5,21 | — | — | 524,28 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 493,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 16753).