Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙФЛОТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 968 | 32 445 | 57 121 | 70 885 | 110 048 | 160 167 | 214 127 | 230 582 | 226 411 | 234 365 | 232 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 035 | 12 541 | 9 588 | 22 126 | 25 224 | 66 835 | 94 529 | 90 287 | 99 271 | 118 620 | 196 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 035 | 12 541 | 9 588 | 22 126 | 25 224 | 66 835 | 94 529 | 90 287 | 99 271 | 118 620 | 196 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 933 | 19 904 | 47 533 | 48 759 | 84 824 | 93 332 | 119 598 | 140 295 | 127 140 | 115 745 | 36 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 820 | 491 | 6 625 | 10 033 | 10 238 | 29 924 | 16 255 | 21 860 | 12 365 | 5 224 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 101 | 19 268 | 40 567 | 37 827 | 71 821 | 53 936 | 30 253 | 22 555 | 46 411 | 67 543 | 21 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 150 | 90 007 | 66 307 | 44 434 | 8 535 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 145 | 341 | 879 | 2 765 | 8 816 | 39 832 | 5 709 | 2 009 | 3 731 | 1 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 656 | 108 | 164 | 48 | 37 | 24 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 273 | 17 968 | 32 445 | 57 121 | 70 885 | 110 048 | 203 730 | 214 127 | 230 582 | 226 411 | 234 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 050 | 14 035 | 12 541 | 9 588 | 22 126 | 25 224 | 102 391 | 94 529 | 90 287 | 99 271 | 118 620 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 050 | 14 035 | 12 541 | 9 588 | 22 126 | 25 224 | 102 391 | 94 529 | 90 287 | 99 271 | 118 620 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 223 | 3 933 | 19 904 | 47 533 | 48 759 | 84 824 | 101 339 | 119 598 | 140 295 | 127 140 | 115 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 418 | 820 | 491 | 6 625 | 10 033 | 10 238 | 9 628 | 16 255 | 21 860 | 12 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 550 | 3 101 | 19 268 | 40 567 | 37 827 | 71 821 | 18 807 | 30 253 | 22 555 | 46 411 | 67 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 145 | 33 150 | 90 007 | 66 307 | 44 434 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 12 | 145 | 341 | 879 | 2 765 | 18 710 | 39 832 | 5 709 | 2 009 | 3 731 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 49 | 108 | 164 | 48 | 37 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 968 | 32 445 | 57 121 | 70 885 | 110 048 | 160 167 | 214 127 | 230 582 | 226 411 | 234 365 | 232 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 318 | 11 626 | 33 580 | 43 605 | 79 389 | 99 872 | 179 929 | 198 703 | 198 809 | 205 445 | 206 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 308 | 11 616 | 33 570 | 43 595 | 79 379 | 99 862 | 179 919 | 198 693 | 198 799 | 205 435 | 206 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 980 | 4 241 | 7 583 | 3 565 | 517 | 15 309 | 65 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 980 | 4 241 | 7 583 | 3 565 | 517 | 15 309 | 65 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 670 | 16 578 | 15 958 | 23 715 | 30 142 | 44 986 | 34 198 | 31 879 | 27 602 | 28 920 | 26 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 574 | 3 490 | 3 290 | 2 490 | 10 762 | 9 712 | 4 345 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 096 | 13 088 | 12 668 | 21 225 | 19 380 | 35 274 | 29 853 | 29 564 | 25 287 | 26 605 | 26 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 273 | 17 968 | 32 445 | 57 121 | 70 885 | 110 048 | 203 730 | 214 127 | 230 582 | 226 411 | 234 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 933 | 8 318 | 11 626 | 33 580 | 43 605 | 79 389 | 155 664 | 179 929 | 198 703 | 198 809 | 205 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 923 | 8 308 | 11 616 | 33 570 | 43 595 | 79 379 | 155 654 | 179 919 | 198 693 | 198 799 | 205 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 980 | 4 241 | 7 583 | 3 565 | 517 | 5 245 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 980 | 4 241 | 7 583 | 3 565 | 517 | 5 245 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 340 | 7 670 | 16 578 | 15 958 | 23 715 | 30 142 | 42 821 | 34 198 | 31 879 | 27 602 | 28 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 320 | 3 574 | 3 490 | 3 290 | 2 490 | 10 762 | 6 645 | 4 345 | 2 315 | 2 315 | 2 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 020 | 4 096 | 13 088 | 12 668 | 21 225 | 19 380 | 36 176 | 29 853 | 29 564 | 25 287 | 26 605 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 378 | 1 004 | 5 228 | 25 578 | 12 361 | 43 996 | 43 797 | 34 186 | 32 270 | 1 864 | 20 016 |
| Выручка за предыдущий год | 45 097 | 9 357 | 28 500 | 51 941 | 57 502 | 91 802 | 144 612 | 192 151 | 185 710 | 21 602 | 28 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 719 | 8 353 | 23 272 | 26 363 | 45 141 | 47 806 | 100 815 | 157 965 | 153 440 | 19 738 | 8 496 |
| Выручка за отчетный год | 9 357 | 28 500 | 51 941 | 57 502 | 91 802 | 117 215 | 192 151 | 185 710 | 21 602 | 28 512 | 11 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 5 228 | 25 578 | 12 361 | 43 996 | 26 789 | 34 186 | 32 270 | 1 864 | 20 016 | 2 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 004 | 4 753 | 24 609 | 11 105 | 42 598 | 24 802 | 30 661 | 25 053 | 5 228 | 463 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 475 | 969 | 1 256 | 1 398 | 1 987 | 3 525 | 7 217 | 4 934 | 14 788 | 2 420 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 353 | 23 272 | 26 363 | 45 141 | 47 806 | 90 426 | 157 965 | 153 440 | 19 738 | 8 496 | 8 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 378 | 1 004 | 4 753 | 24 609 | 11 105 | 42 598 | 39 961 | 30 661 | 25 053 | 5 228 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 475 | 969 | 1 256 | 1 398 | 3 836 | 3 525 | 7 217 | 4 934 | 14 788 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 3 447 | 22 617 | 10 642 | 39 611 | 22 871 | 29 014 | 24 924 | 125 | 17 255 | 3 479 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 43 | 141 | 203 | 251 | 332 | 1 925 | 3 411 | 7 104 | 4 016 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 577 | 1 041 | 1 045 | 1 081 | 1 298 | 375 | 377 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 650 | 459 | 816 | 630 | 752 | 54 467 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 772 | 1 092 | 1 271 | 2 157 | 1 424 | 2 088 | 2 307 | 922 | 49 544 | 1 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 397 | 668 | 3 447 | 22 617 | 10 642 | 39 611 | 37 534 | 29 014 | 24 924 | 125 | 17 255 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 22 | 43 | 141 | 203 | 251 | 813 | 1 925 | 3 411 | 7 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | 577 | 1 041 | 1 045 | 1 081 | 1 268 | 375 | 377 | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 650 | 4 600 | 816 | 630 | 752 | 54 467 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 120 | 772 | 1 092 | 1 271 | 2 157 | 6 572 | 2 088 | 2 307 | 922 | 49 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 771 | 384 | 3 308 | 21 984 | 10 025 | 35 785 | 33 773 | 24 265 | 18 773 | 107 | 15 860 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 626 | 284 | 139 | 633 | 617 | 3 826 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 139 | 633 | 617 | 3 826 | 2 387 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | 3 308 | 21 984 | 10 025 | 35 785 | 20 484 | 24 265 | 18 773 | 107 | 15 860 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 3 308 | 21 984 | 10 025 | 35 785 | 20 484 | 24 265 | 18 773 | 107 | 15 860 | 660 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 771 | 384 | 3 308 | 21 984 | 10 025 | 35 785 | 33 773 | 24 265 | 18 773 | 107 | 15 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,2 млн ₽ | 192,2 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 107 тыс. ₽ | 15,9 млн ₽ | 660 тыс. ₽ | ||
| Активы | 160,2 млн ₽ | 214,1 млн ₽ | 230,6 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 234,4 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99,9 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 198,8 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,9 % | -3,4 % | -88,4 % | +32,0 % | -61,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 3,50 | 4,40 | 4,61 | 4,00 | 1,37 | 1,23 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 3,02 | 3,71 | 4,16 | 4,00 | 1,17 | 0,98 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 2,13 | 3,00 | 2,48 | 1,67 | 0,38 | 0,61 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,34 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 1,07 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % | 16,0 % | 13,5 % | -14,2 % | 18,3 % | 4,2 % | 3,9 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 17,5 % | 12,6 % | 10,1 % | 0,5 % | 55,6 % | 6,0 % | 2,0 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 11,3 % | 8,1 % | 0,0 % | 6,8 % | 0,3 % | 1,4 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | 13,5 % | 9,4 % | 0,1 % | 7,7 % | 0,3 % | 9,1 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,90 | 0,81 | 0,10 | 0,12 | 0,05 | 1,04 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 57 дн. | 44 дн. | 784 дн. | 865 дн. | 694 дн. | 100 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 38 дн. | 52 дн. | 229 дн. | 0 дн. | 232 дн. | 37 дн. ▼ | 96 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).