Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 475 044 | 390 840 | 1 815 731 | 2 235 047 | 1 736 194 | 1 529 935 | 1 932 477 | 3 049 528 | 7 833 909 | 12 838 173 | 13 547 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 732 | 157 832 | 455 048 | 672 215 | 692 520 | 686 952 | 534 524 | 1 890 816 | 6 653 879 | 6 343 441 | 6 264 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 727 | 157 827 | 454 953 | 672 120 | 692 425 | 686 857 | 534 323 | 475 826 | 548 357 | 478 241 | 457 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 201 | 1 414 990 | 6 105 522 | 5 865 200 | 5 807 012 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 312 | 233 008 | 1 360 683 | 1 562 832 | 1 043 674 | 842 983 | 1 397 953 | 1 158 711 | 1 180 030 | 6 494 732 | 7 283 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 571 | 8 923 | 8 358 | 7 763 | 132 575 | 155 260 | 13 161 | 13 161 | 30 659 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | 1 438 | 278 | 18 | 72 | 815 | 550 | 548 | 614 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 548 | 232 997 | 37 574 | 239 741 | 292 360 | 258 026 | 288 173 | 290 222 | 675 909 | 2 666 604 | 3 555 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 268 475 | 1 314 088 | 1 313 791 | 742 925 | 576 998 | 975 983 | 708 140 | 363 255 | 3 770 882 | 3 322 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 11 | 8 | 99 | 13 | 124 | 406 | 4 526 | 127 144 | 43 449 | 374 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | 13 | 13 | 22 | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 468 701 | 475 044 | 390 840 | 1 815 731 | 2 235 047 | 1 736 194 | 1 554 651 | 1 932 477 | 3 049 528 | 7 833 909 | 12 838 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 472 | 158 732 | 157 832 | 455 048 | 672 215 | 692 520 | 565 046 | 534 524 | 1 890 816 | 6 653 879 | 6 526 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 467 | 158 727 | 157 827 | 454 953 | 672 120 | 692 425 | 564 951 | 534 323 | 475 826 | 548 357 | 478 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 201 | 1 414 990 | 6 105 522 | 6 048 574 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 229 | 316 313 | 233 009 | 1 360 683 | 1 562 832 | 1 043 674 | 989 605 | 1 397 953 | 1 158 711 | 1 180 030 | 6 311 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 915 | 7 571 | 8 923 | 8 358 | 52 033 | 132 575 | 155 260 | 13 161 | 13 161 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 186 | 587 | 1 438 | 278 | 18 | 214 | 815 | 550 | 548 | 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 316 296 | 49 309 | 37 574 | 239 741 | 292 360 | 442 535 | 288 173 | 290 222 | 675 909 | 2 666 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 339 750 | 183 102 | 1 314 088 | 1 313 791 | 742 925 | 492 322 | 975 983 | 708 140 | 363 255 | 3 587 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 17 | 11 | 8 | 99 | 13 | 2 493 | 406 | 4 526 | 127 144 | 43 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 1 | 13 | 13 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 475 044 | 390 840 | 1 815 731 | 2 235 047 | 1 736 194 | 1 529 935 | 1 932 477 | 3 049 528 | 7 833 909 | 12 838 173 | 13 547 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 814 200 | 644 163 | 611 781 | 605 546 | 561 147 | 570 974 | 677 479 | 643 289 | 569 015 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 400 | 390 | 390 | 390 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 813 800 | 643 773 | 611 391 | 605 156 | 560 777 | 570 604 | 677 109 | 642 919 | 568 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 198 | 218 327 | 224 347 | 222 807 | 266 463 | 802 050 | 2 690 699 | 4 181 796 | 2 642 016 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 198 | 218 327 | 224 347 | 222 807 | 266 463 | 802 050 | 2 690 699 | 4 181 796 | 2 642 016 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 142 | 185 237 | 1 001 532 | 1 372 557 | 900 066 | 701 582 | 1 104 867 | 1 676 504 | 4 465 731 | 8 013 088 | 10 336 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 83 | 166 196 | 137 080 | 46 883 | 6 867 | 3 112 | 3 491 | 353 106 | 1 339 914 | 2 112 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 105 | 185 154 | 835 336 | 1 235 477 | 853 183 | 694 715 | 1 101 755 | 1 673 013 | 4 112 625 | 6 673 174 | 8 224 760 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 468 701 | 475 044 | 390 840 | 1 815 731 | 2 235 047 | 1 736 194 | 1 554 651 | 1 932 477 | 3 049 528 | 7 833 909 | 12 838 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 814 200 | 644 163 | 611 781 | 568 394 | 561 147 | 570 974 | 677 479 | 643 289 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 400 | 390 | 390 | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 813 800 | 643 773 | 611 391 | 568 014 | 560 777 | 570 604 | 677 109 | 642 919 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 327 | 224 347 | 249 993 | 266 463 | 802 050 | 2 690 699 | 4 181 796 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 218 327 | 224 347 | 249 993 | 266 463 | 802 050 | 2 690 699 | 4 181 796 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 269 | 476 143 | 395 436 | 1 001 532 | 1 372 557 | 900 066 | 736 264 | 1 104 867 | 1 676 504 | 4 465 731 | 8 013 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 157 | 38 | 753 | 166 196 | 137 080 | 46 883 | 2 818 | 3 112 | 3 491 | 353 106 | 1 339 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 831 | 476 105 | 394 683 | 835 336 | 1 235 477 | 853 183 | 733 446 | 1 101 755 | 1 673 013 | 4 112 625 | 6 673 174 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 282 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 573 | 670 | 919 | 3 223 | 4 070 | 50 307 | 65 385 | 331 804 | 1 737 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 882 | 573 | 670 | 919 | 3 223 | 104 241 | 179 156 | 137 071 | 675 216 | 1 737 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 880 | 100 171 | 128 849 | 71 686 | 343 412 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 39 882 | 573 | 670 | 919 | 3 223 | 4 865 | 179 156 | 137 071 | 675 216 | 1 737 | 1 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 670 | 919 | 3 223 | 4 270 | 50 307 | 65 385 | 331 804 | 1 737 | 1 674 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 45 336 | 59 575 | 323 041 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 5 738 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | 1 516 | 9 262 | 10 491 | 5 577 | 4 971 | 5 810 | 8 763 | 3 682 | 3 761 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 758 | 3 963 | 595 | 128 849 | 71 686 | 343 412 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 45 336 | 59 575 | 323 041 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 738 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 3 963 | 1 516 | 9 262 | 10 491 | 18 910 | 4 971 | 5 810 | 8 763 | 3 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 054 | 9 827 | 116 831 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 66 154 | 18 011 | 137 462 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 563 | 1 832 | 11 147 | 10 624 | 6 295 | 49 723 | 109 754 | 20 525 | 58 755 | 126 197 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 102 | 1 285 | 2 285 | 3 204 | 4 486 | 847 | 921 | 1 133 331 | 987 281 | 872 713 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 281 | 671 | 547 097 | 456 048 | 186 574 | 16 775 | 209 647 | 822 524 | 3 512 944 | 13 247 472 | 3 990 592 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 297 | 677 | 546 462 | 375 513 | 218 645 | 23 495 | 310 792 | 981 105 | 2 672 502 | 12 355 885 | 3 439 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 054 | 9 827 | 116 831 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 66 154 | 18 011 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 667 | 1 832 | 11 147 | 10 624 | 5 381 | 49 723 | 109 754 | 20 525 | 58 755 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 72 | 102 | 1 285 | 2 285 | 3 204 | 2 386 | 847 | 921 | 1 133 331 | 987 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 2 844 | 4 | 547 097 | 456 048 | 186 574 | 16 890 | 209 647 | 822 524 | 3 512 944 | 13 247 472 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 697 | 3 297 | 677 | 546 462 | 375 513 | 218 645 | 21 245 | 310 792 | 981 105 | 2 672 502 | 12 355 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 054 | 9 827 | 106 505 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 054 | 9 827 | 106 505 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 054 | 9 827 | 106 505 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 054 | 9 827 | 106 505 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 390 | 390 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 813 800 | 643 773 | 611 391 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 814 200 | 644 163 | 611 781 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 390 | 390 | 390 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 773 | 611 391 | 605 156 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 644 163 | 611 781 | 605 546 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 054 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 054 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 054 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 054 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 081 | 32 382 | 6 235 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 251 091 | 32 382 | 6 235 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 382 | 6 235 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 382 | 6 235 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 081 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 251 091 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 644 163 | 611 781 | 605 546 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 814 200 | 644 163 | 611 781 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 905 | 87 206 | 821 174 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 | 15 098 | 27 778 | 211 809 | 391 668 | 767 056 | 75 221 | 945 025 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 697 | 137 504 | 678 940 | 1 730 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 262 | 3 634 | 5 652 | 1 629 | 2 298 | 2 324 | 1 815 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 176 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 11 464 | 22 126 | 29 483 | 251 866 | 85 792 | 73 406 | 934 119 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 304 | 36 023 | 19 873 | 124 603 | 1 406 813 | 5 011 737 | 2 426 430 | 123 851 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 963 | 28 603 | 14 146 | 101 572 | 5 905 | 30 589 | 126 169 | 4 984 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 | 27 | 21 | 22 | 39 | 39 | 29 | 63 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 000 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 335 | 13 976 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 006 | 2 964 | 3 147 | 3 645 | 1 383 359 | 4 962 758 | 2 281 516 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 125 | 20 839 | 357 608 | 2 869 430 | 776 417 | 996 733 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 319 | 105 649 | 69 166 | 771 230 | 868 509 | 2 997 330 | 3 004 167 | 1 595 183 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 239 635 | 81 760 | 10 008 | 715 655 | 231 252 | 357 709 | 454 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 413 551 | 2 981 731 | 1 083 018 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 275 684 | 23 889 | 59 158 | 55 575 | 637 257 | 226 070 | 21 982 | 512 165 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 501 194 | 84 810 | 69 900 | 413 622 | 904 820 | 127 900 | 2 227 750 | 598 450 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 501 194 | 84 810 | 69 900 | 413 622 | 904 820 | 127 900 | 2 227 750 | 598 450 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 099 | 593 576 | 1 497 869 | 1 491 097 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 200 | 635 660 | 1 748 340 | 1 840 545 | 200 931 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 200 | 635 660 | 1 748 340 | 1 840 545 | 191 559 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 060 | 4 101 | 42 084 | 250 471 | 349 448 | 1 687 329 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 060 | 4 101 | 42 084 | 250 471 | 349 448 | 1 687 329 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 111 | 459 913 | 122 618 | 331 509 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 675,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | -34,2 млн ₽ | -74,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,53 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | 12,84 млрд ₽ | 13,55 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 605,5 млн ₽ | 561,1 млн ₽ | 571,0 млн ₽ | 677,5 млн ₽ | 643,3 млн ₽ | 569,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 582,5 % | -23,5 % | +392,6 % | -99,7 % | -3,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,27 | 0,69 | 0,26 | 0,81 | 0,70 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,14 | 0,60 | 0,26 | 0,81 | 0,70 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,88 | 0,43 | 0,11 | 0,48 | 0,36 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,29 | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,53 | 2,44 | 4,34 | 10,56 | 18,96 | 22,81 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | -26,9 % | 25,3 % | 43,5 % | 47,8 % | -112,0 % | -124,7 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -128,2 % | -3,9 % | 7,2 % | 15,8 % | -1 968,3 % | -4 436,9 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,4 % | 0,3 % | 1,4 % | -0,3 % | -0,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | -1,2 % | 1,7 % | 15,7 % | -5,3 % | -13,1 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 359 дн. | 587 дн. | 773 дн. | 365 дн. | 560 340 дн. | 775 294 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 4 762 дн. | 376 дн. | 791 дн. | 14 дн. | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 426 170 дн. | 3 121 дн. | 8 518 дн. | 4 371 дн. | — | — | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -402 049 дн. | -2 158 дн. | -6 955 дн. | -3 992 дн. | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,21 | -0,45 | -2,78 | -0,23 | -0,42 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,56 | 2,35 | -0,24 | -2,27 | -0,57 | -1,33 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 436,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12902).