Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАРЛИЗ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАРЛИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 423 | 127 825 | 181 549 | 89 469 | 1 420 | 948 | 1 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 439 | 1 165 | 825 | 504 | 478 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 392 | 1 121 | 788 | 472 | 478 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 37 | 32 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 984 | 126 660 | 180 724 | 88 965 | 942 | 942 | 1 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 263 | 113 154 | 157 364 | 57 280 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 142 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 914 | 7 955 | 19 954 | 31 684 | 942 | 942 | 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 807 | 3 409 | 3 406 | 1 | 165 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 726 | 158 423 | 127 825 | 181 549 | 89 469 | 1 420 | 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 434 | 1 439 | 1 165 | 825 | 504 | 478 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 434 | 1 392 | 1 121 | 788 | 472 | 478 | 6 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 37 | 32 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 292 | 156 984 | 126 660 | 180 724 | 88 965 | 942 | 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 537 | 131 263 | 113 154 | 157 364 | 57 280 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 440 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 327 | 20 474 | 10 097 | 19 954 | 31 684 | 942 | 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 428 | 4 807 | 3 409 | 3 406 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 423 | 127 825 | 181 549 | 89 469 | 1 420 | 948 | 1 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 427 | 17 565 | 23 245 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 590 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 975 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 996 | 110 260 | 158 304 | 196 043 | 264 866 | 266 394 | 265 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 154 | 71 922 | 109 918 | 109 812 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 842 | 38 338 | 48 386 | 86 231 | 264 866 | 266 394 | 265 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 726 | 158 423 | 127 825 | 181 549 | 89 469 | 1 420 | 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 360 | 16 427 | 17 565 | 23 245 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 590 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 837 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 366 | 141 996 | 110 260 | 158 304 | 196 043 | 264 866 | 266 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 282 | 55 154 | 71 922 | 109 918 | 109 812 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 084 | 86 842 | 38 338 | 48 386 | 86 231 | 264 866 | 266 394 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 130 | 47 964 | 11 159 | 15 413 | |||
| Выручка за предыдущий год | 215 670 | 168 596 | 172 500 | 142 008 | 66 319 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 460 | 120 632 | 161 341 | 126 595 | 186 507 | ||
| Выручка за отчетный год | 168 596 | 172 500 | 142 008 | 66 319 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 529 | 15 413 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 159 | 15 413 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 370 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 049 | 137 971 | 126 595 | 186 507 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 547 | 11 159 | 15 413 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 417 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 102 | 1 911 | 6 609 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 371 | 7 656 | 7 844 | 6 981 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 728 | 495 | 533 | 165 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 480 | 2 320 | 960 | 1 662 | 516 | 1 161 | 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 652 | 4 947 | 1 911 | 6 609 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 359 | 6 371 | 7 656 | 7 844 | 6 981 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 379 | 251 | 728 | 495 | 533 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 914 | 2 480 | 2 320 | 960 | 1 662 | 516 | 1 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 248 | 4 067 | 1 138 | 5 680 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 068 | 404 | 773 | 929 | 1 483 | 32 | |
| Прочее за предыдущий год | 476 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 880 | 251 | 929 | 1 483 | 32 | 10 | |
| Прочее за отчетный год | 522 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 067 | 1 138 | 5 680 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 067 | 1 138 | 5 680 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 067 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 172,5 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -129,8 млн ₽ | -516 тыс. ₽ | -660 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ |
| Активы | 127,8 млн ₽ | 181,5 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 948 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | -106,6 млн ₽ | -263,4 млн ₽ | -265,4 млн ₽ | -264,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,7 % | -53,3 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,14 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | -1,19 | -185,53 | -280,01 | -239,16 |
| Финансовый рычаг | 6,28 | 6,81 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 10,9 % | -181,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 4,0 % | -195,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,1 % | -145,1 % | -36,3 % | -69,6 % | -21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 24,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 0,78 | 0,74 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 51 дн. | 174 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 299 дн. | 454 дн. | 112 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 916 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.