Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ И МАТЕРИНСТВО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ И МАТЕРИНСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 435 | 7 117 | 5 456 | 4 204 | 2 800 | 1 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 415 | 4 249 | 3 344 | 2 304 | 1 114 | 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 415 | 1 798 | 3 344 | 2 204 | 1 114 | 791 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 451 | 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 2 868 | 2 112 | 1 900 | 1 686 | 1 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 725 | 1 988 | 1 864 | 1 091 | 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 880 | 241 | 802 | 1 679 | 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 435 | 7 117 | 5 456 | 4 204 | 2 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 415 | 4 249 | 3 344 | 2 304 | 1 114 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 415 | 1 798 | 3 344 | 2 204 | 1 114 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 451 | 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 020 | 2 868 | 2 112 | 1 900 | 1 686 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 725 | 1 988 | 1 864 | 1 091 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 880 | 241 | 802 | 1 679 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 435 | 7 117 | 5 456 | 4 204 | 2 800 | 1 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 708 | 4 163 | 551 | 226 | 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 727 | 2 954 | 4 905 | 3 978 | 2 847 | 1 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | 2 000 | 2 674 | 2 673 | 10 | 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 954 | 2 231 | 1 305 | 2 837 | 1 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 435 | 7 117 | 5 456 | 4 204 | 2 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 708 | 4 163 | 551 | 226 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 727 | 2 954 | 4 905 | 3 978 | 2 847 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 2 000 | 2 674 | 2 673 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 954 | 2 231 | 1 305 | 2 837 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 307 | 13 731 | 13 267 | 10 459 | 11 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 610 | 14 740 | 14 188 | 10 582 | 10 825 | |
| Выручка за отчетный год | 14 307 | 13 731 | 13 267 | 10 459 | 11 021 | 11 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 610 | 14 740 | 14 188 | 10 582 | 10 825 | 11 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 334 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 | 94 | 43 | 750 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 177 | 2 549 | 177 | 179 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 | 94 | 43 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 177 | 2 549 | 177 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 137 | 133 | 119 | 333 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 137 | 133 | 119 | 333 | 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 063 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 163 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 314 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 314 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 730 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 730 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 979 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 655 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 856 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 254 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 082 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 547 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 544 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 465 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 465 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 752 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 372 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 372 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 620 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 620 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -848 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -325 тыс. ₽ | -273 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 551 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 0,97 | 0,43 | 0,48 | 0,59 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,97 | 0,43 | 0,48 | 0,59 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,05 | 0,20 | 0,59 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,58 | 0,10 | 0,05 | -0,02 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,71 | 8,90 | 17,60 | — | 9,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | -18,5 % | -66,2 % | -7,7 % | -9,8 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,3 % | -31,6 % | -655,5 % | -143,8 % | — | 127,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.