Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНАР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 316 | 17 700 | 24 042 | 27 407 | 26 502 | 31 761 | 39 763 | 33 904 | 54 691 | 61 827 | 61 616 | 54 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 266 | 6 054 | 5 842 | 5 631 | 8 235 | 8 845 | 7 561 | 7 737 | 5 604 | 11 828 | 9 983 | 13 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 266 | 6 054 | 5 842 | 5 631 | 8 235 | 8 845 | 7 561 | 7 737 | 5 604 | 11 828 | 9 983 | 13 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 050 | 11 646 | 18 200 | 21 776 | 18 267 | 22 916 | 32 202 | 26 167 | 49 087 | 49 999 | 51 633 | 40 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 477 | 1 114 | 6 294 | 7 545 | 4 213 | 3 987 | 5 040 | 1 586 | 7 203 | 5 | 330 | 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 45 | 139 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 135 | 8 850 | 9 704 | 9 798 | 5 117 | 10 337 | 15 725 | 15 051 | 23 748 | 32 643 | 47 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 2 500 | 6 510 | 6 987 | 15 987 | 13 537 | 38 702 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 438 | 1 682 | 2 202 | 4 433 | 7 670 | 6 092 | 4 927 | 2 524 | 2 104 | 3 675 | 3 614 | 1 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 767 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 219 | 18 316 | 17 700 | 24 042 | 27 407 | 26 502 | 31 761 | 35 706 | 33 904 | 54 690 | 61 827 | 61 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 266 | 6 054 | 5 842 | 5 631 | 8 235 | 8 845 | 10 291 | 7 737 | 5 604 | 11 828 | 9 983 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 266 | 6 054 | 5 842 | 5 631 | 8 235 | 8 845 | 10 291 | 7 737 | 5 604 | 11 828 | 9 983 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 219 | 12 050 | 11 646 | 18 200 | 21 776 | 18 267 | 22 916 | 25 415 | 26 167 | 49 086 | 49 999 | 51 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 445 | 3 477 | 1 114 | 6 294 | 7 545 | 4 213 | 3 987 | 2 258 | 1 586 | 7 203 | 5 | 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 814 | 19 | 44 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 846 | 7 135 | 8 850 | 9 704 | 9 798 | 5 117 | 10 337 | 15 804 | 15 051 | 23 748 | 46 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 2 500 | 3 500 | 6 987 | 15 987 | 47 689 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 928 | 1 438 | 1 682 | 2 202 | 4 433 | 7 670 | 6 092 | 3 039 | 2 524 | 2 104 | 3 675 | 3 614 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 767 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 316 | 17 700 | 24 042 | 27 407 | 26 502 | 31 761 | 39 763 | 33 904 | 54 691 | 61 827 | 61 616 | 54 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 650 | 6 806 | 6 219 | 5 543 | 2 525 | 5 079 | 8 305 | 23 113 | 26 507 | 32 161 | 47 198 | 46 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 734 | 6 147 | 5 471 | 2 453 | 5 007 | 8 233 | 23 041 | 26 435 | 32 089 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 597 | 3 832 | 2 243 | 763 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 597 | 3 832 | 2 243 | 763 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 069 | 7 062 | 15 580 | 21 101 | 23 977 | 26 682 | 31 458 | 10 791 | 28 184 | 29 666 | 14 418 | 8 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 069 | 7 062 | 15 580 | 21 101 | 23 868 | 26 682 | 31 458 | 10 791 | 28 184 | 29 666 | 14 418 | 8 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 219 | 18 316 | 17 700 | 24 042 | 27 407 | 26 502 | 31 761 | 35 706 | 33 904 | 54 690 | 61 827 | 61 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 845 | 6 650 | 6 806 | 6 219 | 5 543 | 2 525 | 5 079 | 16 642 | 23 113 | 26 507 | 32 161 | 47 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 578 | 6 734 | 6 147 | 5 471 | 2 453 | 5 007 | 16 570 | 23 041 | 26 435 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 597 | 3 832 | 2 243 | 763 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 597 | 3 832 | 2 243 | 763 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 374 | 6 069 | 7 062 | 15 580 | 21 101 | 23 977 | 26 682 | 19 064 | 10 791 | 28 183 | 29 666 | 14 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 374 | 6 069 | 7 062 | 15 580 | 21 101 | 23 868 | 26 682 | 19 064 | 10 791 | 28 183 | 29 666 | 14 418 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 567 | 7 653 | 7 786 | 7 567 | 10 686 | 13 393 | 25 033 | 13 272 | 17 236 | 17 419 | 308 564 | 277 253 |
| Выручка за предыдущий год | 75 572 | 72 216 | 79 210 | 68 332 | 95 413 | 125 981 | 120 778 | 126 768 | 134 955 | 142 448 | 158 684 | 147 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 995 | 64 563 | 71 424 | 60 765 | 84 727 | 112 588 | 95 745 | 113 496 | 117 719 | 125 029 | 149 880 | 129 556 |
| Выручка за отчетный год | 72 216 | 79 210 | 68 332 | 95 413 | 125 981 | 120 778 | 103 021 | 134 955 | 142 448 | 158 684 | 147 697 | 83 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 786 | 7 567 | 10 686 | 13 393 | 25 033 | 18 154 | 17 236 | 17 419 | 21 457 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 406 | 1 916 | 2 220 | 2 262 | 9 386 | 6 316 | 8 145 | 7 911 | 8 804 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 380 | 5 651 | 8 466 | 11 131 | 15 647 | 11 838 | 8 805 | 9 411 | 12 538 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 286 | 97 | 115 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 183 | 71 424 | 60 765 | 84 727 | 112 588 | 95 745 | 84 867 | 117 719 | 125 029 | 137 227 | 129 556 | 81 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 033 | 2 406 | 1 916 | 2 220 | 2 262 | 9 386 | 6 418 | 8 145 | 7 911 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 620 | 5 380 | 5 651 | 8 466 | 11 131 | 15 647 | 5 663 | 8 805 | 9 411 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 191 | 286 | 97 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 027 | 1 632 | 1 289 | 1 762 | 2 016 | 9 371 | 6 412 | 8 115 | 8 510 | 10 173 | 3 446 | 8 445 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | 351 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 675 | 666 | 374 | 273 | 56 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 8 | 135 | 3 | 80 | 664 | 1 135 | 3 330 | 4 769 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 108 | 274 | 193 | 190 | 148 | 115 | 110 | 65 | 117 | 116 | 3 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 1 006 | 1 632 | 1 289 | 1 762 | 2 016 | 9 371 | 5 463 | 8 115 | 8 510 | 1 603 | 3 446 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 675 | 666 | 374 | 273 | 56 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 8 | 135 | 479 | 80 | 664 | 1 486 | 3 330 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 352 | 108 | 274 | 193 | 190 | 148 | 1 434 | 110 | 65 | 117 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 193 | 805 | 1 306 | 1 031 | 1 412 | 1 613 | 7 497 | 4 371 | 6 492 | 6 801 | 7 953 | 17 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 201 | 326 | 258 | 350 | 403 | 1 874 | 2 220 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 326 | 258 | 350 | 403 | 1 874 | 1 283 | 4 071 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 805 | 1 306 | 1 031 | 1 412 | 1 613 | 7 497 | 5 123 | 6 492 | 6 801 | 7 953 | 17 284 | 1 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 1 306 | 1 031 | 1 412 | 1 613 | 7 497 | 5 123 | 6 492 | 6 801 | 7 953 | 17 284 | 1 110 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 805 | 1 306 | 1 031 | 1 412 | 1 613 | 7 497 | 4 371 | 6 492 | 6 801 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,0 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 39,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,0 % | +5,6 % | +11,4 % | -6,9 % | -43,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,42 | 1,74 | 1,69 | 3,58 | 4,67 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 2,28 | 1,48 | 1,68 | 3,56 | 4,59 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,88 | 0,64 | 0,58 | 0,25 | 4,59 | 0,79 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,68 | 0,48 | 0,52 | 0,77 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,79 | 0,47 | 1,06 | 0,92 | 0,31 | 0,19 | 0,88 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 6,0 % | 5,6 % | 5,5 % | 12,3 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,0 % | 11,7 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 19,1 % | 12,4 % | 12,9 % | 28,1 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % | 28,1 % | 25,7 % | 24,7 % | 36,6 % | 2,4 % | 8,8 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,59 | 3,98 | 2,60 | 2,57 | 2,40 | 1,52 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 41 дн. | 61 дн. | 75 дн. | 118 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 5 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 33 дн. | 82 дн. | 79 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -58 дн. | 12 дн. | 0 дн. | -4 дн. | 78 дн. | — | 38 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,59 | 0,43 | 0,41 | 0,72 | 0,79 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,16 | 9,05 | 6,12 | 6,09 | — | — | 4,84 | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.52 (компаний: 15776).