Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 850 | 4 509 | 3 647 | 3 950 | 3 749 | 5 174 | 8 144 | 5 545 | 6 514 | 6 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 077 | 5 000 | 4 924 | 5 023 | 4 946 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 077 | 5 000 | 4 924 | 5 023 | 4 946 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 850 | 4 509 | 3 647 | 3 950 | 3 749 | 97 | 3 144 | 621 | 1 491 | 1 550 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 753 | 417 | 224 | 362 | 197 | 63 | 3 024 | 546 | 1 292 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 352 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 694 | 25 | 190 | 154 | 34 | 120 | 75 | 199 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 725 | 3 850 | 4 509 | 3 647 | 3 950 | 5 384 | 5 174 | 8 144 | 5 545 | 6 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 706 | 5 077 | 5 000 | 4 924 | 5 023 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 706 | 5 077 | 5 000 | 4 924 | 5 023 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 3 850 | 4 509 | 3 647 | 3 950 | 678 | 97 | 3 144 | 621 | 1 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 3 753 | 417 | 224 | 362 | 63 | 3 024 | 546 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 292 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 97 | 694 | 25 | 190 | 313 | 34 | 120 | 75 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 365 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 850 | 4 509 | 3 647 | 3 950 | 3 749 | 5 174 | 8 144 | 5 545 | 6 514 | 6 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 141 | 193 | 16 | 372 | 2 516 | 4 095 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 131 | 183 | 6 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 740 | 4 706 | 3 656 | 2 456 | 556 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 492 | 4 706 | 3 656 | 2 456 | 556 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 368 | 3 454 | 4 024 | 3 733 | 5 450 | 3 649 | 1 517 | 1 542 | 1 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 492 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 4 706 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 744 | 3 649 | 1 517 | 1 542 | 1 845 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 653 | 56 | 626 | 335 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 725 | 3 850 | 4 509 | 3 647 | 3 950 | 5 384 | 5 174 | 8 144 | 5 545 | 6 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 | 110 | 141 | 193 | 12 | 372 | 2 516 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 550 | 100 | 131 | 183 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 3 740 | 4 706 | 4 706 | 3 656 | 2 456 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 | 3 492 | 4 706 | 4 706 | 3 656 | 2 456 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 248 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 368 | 3 454 | 4 024 | 5 372 | 744 | 3 649 | 1 517 | 1 542 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 492 | 3 398 | 3 398 | 4 706 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 587 | 744 | 3 649 | 1 517 | 1 542 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 653 | 56 | 626 | 79 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 155 | 1 822 | 29 | 60 | 992 | 572 | 1 537 | 1 671 | 3 292 | 6 269 |
| Выручка за предыдущий год | 2 998 | 2 673 | 35 597 | 60 | 992 | 572 | 650 | 900 | 1 962 | 4 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 843 | 851 | 35 568 | 887 | 771 | 1 330 | 1 928 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 673 | 3 597 | 60 | 992 | 246 | 650 | 900 | 1 962 | 4 341 | 4 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 822 | 29 | 60 | 992 | 246 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 822 | 29 | 52 | 90 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 1 259 | 156 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 851 | 3 568 | 887 | 771 | 1 330 | 1 928 | 2 579 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 155 | 1 822 | 29 | 52 | 66 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 1 259 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 506 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 52 | 90 | 36 | 28 | 48 | 34 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 272 | 42 | 36 | 28 | 48 | 34 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 540 | 1 822 | 29 | 52 | 17 | 42 | 36 | 28 | 48 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 615 | 51 | 42 | 36 | 28 | 48 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | 1 822 | 29 | 52 | 10 | 65 | 547 | 2 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 28 | 57 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 57 | 220 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 52 | 90 | 65 | 547 | 2 145 | 1 579 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 52 | 90 | 65 | 547 | 2 145 | 1 579 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 540 | 1 822 | 29 | 52 | 10 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 246 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +164,2 % | +38,5 % | +118,0 % | +121,3 % | +1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,02 | 0,86 | 0,41 | 0,97 | 0,84 | 2,08 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,86 | 0,41 | 0,97 | 0,84 | 1,88 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,84 | 1,33 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,05 | -0,03 | 0,07 | 0,39 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 233,31 | — | — | 13,91 | 1,59 | 0,59 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 36,6 % | -36,5 % | 14,3 % | 32,2 % | 55,6 % | 41,2 % | 12,4 % ▲ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 36,6 % | -47,2 % | 7,2 % | 27,9 % | 49,4 % | 36,0 % | 7,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -5,9 % | 0,8 % | 9,9 % | 32,9 % | 24,3 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 562,5 % | — | — | 147,0 % | 85,3 % | 38,6 % | 9,0 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,35 | 0,67 | 0,67 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 292 дн. | 35 дн. | 1 226 дн. | 102 дн. | 109 дн. | — | 115 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 306 дн. | 1 727 дн. | 416 дн. | 292 дн. | 261 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -55,19 | -0,16 | -1,44 | -0,03 | -0,19 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,20 | -7,38 | — | — | — | — | 4,95 | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).