Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СТРОЙМОНТАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 869 | 5 385 | 8 287 | 7 025 | 3 328 | 5 406 | 7 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 186 | 65 | 100 | 1 578 | 1 322 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 186 | 65 | 1 512 | 1 289 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 66 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 544 | 5 199 | 8 222 | 7 025 | 3 228 | 3 828 | 6 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 1 606 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 767 | 4 034 | 7 489 | 6 585 | 2 626 | 1 968 | 3 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 777 | 715 | 319 | 89 | 602 | 1 803 | 973 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 450 | 414 | 351 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 784 | 3 869 | 5 385 | 8 287 | 7 025 | 3 328 | 5 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 326 | 186 | 65 | 100 | 1 578 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 470 | 326 | 186 | 65 | 1 512 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 66 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 315 | 3 543 | 5 198 | 8 222 | 7 025 | 3 228 | 3 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 490 | 2 322 | 4 034 | 7 489 | 6 936 | 2 626 | 1 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 825 | 777 | 715 | 319 | 89 | 602 | 1 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 444 | 449 | 414 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 869 | 5 385 | 8 287 | 7 025 | 3 328 | 5 406 | 7 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 | 406 | 484 | 628 | 825 | 1 296 | 1 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 396 | 474 | 618 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 542 | 4 979 | 7 803 | 6 397 | 2 503 | 4 110 | 5 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 542 | 4 979 | 7 803 | 6 397 | 2 503 | 4 110 | 5 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 784 | 3 869 | 5 385 | 8 287 | 7 025 | 3 328 | 5 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 | 327 | 406 | 484 | 628 | 825 | 1 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 317 | 396 | 474 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 526 | 3 542 | 4 979 | 7 803 | 6 397 | 2 503 | 4 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 526 | 3 542 | 4 979 | 7 803 | 6 397 | 2 503 | 4 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 814 | 147 | 173 | 182 | 283 | 324 | 689 |
| Выручка за предыдущий год | 9 994 | 9 269 | 12 874 | 11 892 | 14 561 | 11 111 | 19 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 820 | 9 122 | 12 701 | 11 710 | 14 278 | 10 787 | 18 364 |
| Выручка за отчетный год | 9 269 | 12 874 | 11 892 | 14 561 | 11 111 | 19 053 | 11 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 182 | 283 | 324 | 689 | 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 182 | 283 | 324 | 689 | 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 122 | 12 701 | 11 710 | 14 278 | 10 787 | 18 364 | 11 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 173 | 182 | 283 | 324 | 689 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 99 | 98 | 180 | 246 | 589 | 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 74 | 84 | 103 | 78 | 100 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 86 | 99 | 98 | 180 | 246 | 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 61 | 74 | 84 | 103 | 78 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 69 | 79 | 78 | 144 | 197 | 471 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 17 | 20 | 20 | 36 | 49 | 118 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 20 | 20 | 36 | 49 | 118 | 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 79 | 78 | 144 | 197 | 471 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 79 | 78 | 144 | 197 | 471 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 79 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 825 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,93 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,92 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,44 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,03 | 3,17 | 3,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 8,7 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 36,3 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.