Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛИТ", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛИТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	121 118	98 309	688 488	723 832	686 305	788 393	725 660	469 009	554 262	609 525	569 976
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	39 166	8 745	484 094	604 382	606 549	661 917	610 622	399 024	394 455	260 769	385 795
Основные средства на конец отчетного года	39 166	8 745	484 094	604 382	606 549	661 917	610 622	399 024	394 455	260 769	249 295
Финансовые вложения на конец отчетного года											136 500
Итого оборотных активов на конец отчетного года	81 952	89 564	204 394	119 450	79 757	126 476	115 039	69 985	159 807	348 756	184 181
Запасы на конец отчетного года	48 654	18 085	18 803	7 519	4 060	26 743	8 988	28 182	8 170	2 049	2 019
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 853	27 929	1 235	418	6 803	1 547	36
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	28 167	66 403	97 939	109 250	72 427	86 687	95 083	25 665	41 974	172 925	169 078
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						2 624	2 624	11 200	104 800	171 600	6 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 131	2 135	59 198	1 446	2 506	3 190	6 596	4 902	4 863	2 181	6 881
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		88	525		346	429	200			1	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	95 476	121 118	98 605	688 488	723 832	686 305	788 393	566 621	469 009	554 262	609 525
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 262	39 166	19 607	484 094	604 382	606 549	661 917	398 140	399 024	394 455	418 769
Основные средства на конец предыдущего года	19 262	39 166	19 607	484 094	604 382	606 549	661 917	398 140	399 024	394 455	260 769
Финансовые вложения на конец предыдущего года											158 000
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	76 214	81 952	78 998	204 394	119 450	79 757	126 476	168 481	69 985	159 807	190 756
Запасы на конец предыдущего года	24 162	48 654	7 171	18 803	7 519	4 060	26 743	79 994	28 182	8 170	2 049
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		11 783	2 801	27 929	1 235	418	6 803	78	36
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	51 002	15 255	66 400	97 939	109 249	72 427	86 687	79 712	25 665	41 974	172 925
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							2 624	7 424	11 200	104 800	13 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 050	5 131	2 135	59 198	1 446	2 506	3 190	1 264	4 902	4 863	2 181
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 129	491	525		346	429	9			1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	121 118	98 309	688 488	723 832	686 305	788 393	725 660	469 009	554 262	609 525	569 976
ИТОГО капитал на конец отчетного года	4 967	5 300						96 452	179 497	255 416	88 152
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		5 290						96 442	179 487	255 406	88 142
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			130 000	777 479	729 645	797 580	743 674
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			130 000	777 479	729 645	797 580	743 674
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	116 150	93 008	570 275	11 190	20 284	30 260	18 407	372 557	374 765	354 109	481 824
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	105 071	90 422	532 690					201 478	273 268	251 483	387 041
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 079	2 586	37 584	11 190	17 667	30 260	18 407	171 079	101 497	102 626	94 783
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					2 617
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	95 476	121 118	98 605	688 488	723 832	686 305	788 393	566 621	469 009	554 262	609 525
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 711	4 967	5 600					82 618	96 452	179 497	255 416
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		4 957	5 590					82 608	96 442	179 487	255 406
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				130 000	777 479	729 645	797 580
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				130 000	777 479	729 645	797 580
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	90 764	116 150	93 005	570 275	11 190	20 284	30 260	484 003	372 557	374 765	354 109
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	74 150	105 071	90 427	532 690				438 964	201 478	273 268	251 483
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 224	11 079	2 578	37 584	11 190	17 667	30 260	45 039	171 079	101 497	102 626
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 390					2 617

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	129 043	1 096	503		28 072	67 328	87 451	128 304	128 336	137 336	89 840
Выручка за предыдущий год	68 422	46 299	38 842	4 269	53 952	108 315	180 586	161 483	162 007	172 152	157 063
Себестоимость продаж за предыдущий год	60 621	45 203	38 339	7 210	25 880	40 987	93 135	33 179	33 671	34 816	67 223
Выручка за отчетный год	46 299	38 842	4 269	53 952	108 315	180 586	113 503	162 007	172 152	157 063	119 404
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		167		28 072	67 328	87 451	61 808	128 336	137 336	89 840	93 650
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				21 677	48 750	70 905	43 617	105 871	116 595	65 683	77 538
Коммерческие расходы за отчетный год		104	5	68
Управленческие расходы за отчетный год		615	976	6 327	18 578	16 546	18 191	22 465	20 741	24 157	16 112
Себестоимость продаж за отчетный год	46 892	38 675	7 210	25 880	40 987	93 135	51 695	33 671	34 816	67 223	25 754
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					21 677	48 750	70 905	107 173	105 871	116 595	65 683
Коммерческие расходы за предыдущий год			94	5	68
Управленческие расходы за предыдущий год		1 689	644	976	6 327	18 578	16 546	21 131	22 465	20 741	24 157
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13 459	523			3 054	31 036	5 702	17 039	103 539	105 134
Проценты к получению за отчетный год							3	983	4 604	18 495	14 393
Проценты к уплате за отчетный год	111		13 262	63 696	55 663	45 143	39 835	52 366	19 958	15 214	143 934
Прочие доходы за отчетный год	7 193	31 088	13 443	50 508	111 663	51 020	105 502	43 225	5 428	157 698	6 682
Прочие расходы за отчетный год	6 155	30 013	13 528	60 992	101 696	45 746	103 585	80 674	3 130	121 528	123 277
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	45 419	334	821			3 054	31 036	117 891	17 039	103 539	105 134
Проценты к получению за предыдущий год		20						259	983	4 604	18 495
Проценты к уплате за предыдущий год		111		13 262	63 696	55 663	45 143	18 069	52 366	19 958	15 214
Прочие доходы за предыдущий год	22 059	7 173	31 088	13 443	50 508	111 663	51 020	187 267	43 225	5 428	157 698
Прочие расходы за предыдущий год	23 360	6 155	30 032	13 528	60 992	101 696	45 746	158 739	80 674	3 130	121 528
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 058	256	629			1 212	24 178	95 736	13 834	83 045	75 919
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 442	78	192	118	546	1 842	6 858
Текущий налог на прибыль за отчетный год	78	192	118	546	1 842	6 858	2 647
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	256	331			1 212	24 178	3 055	13 834	83 045	75 919
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	256	331			1 212	24 178	3 055	13 834	83 045	75 919
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		256	629			1 212	24 178	95 736	13 834	83 045	75 919

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 590
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 212	24 177	3 055
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			1 212	24 177	3 055
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 212	24 177	3 055
Чистая прибыль (ИТОГО)			1 212	24 177	3 055
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 387	53 049
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	17 387	53 049
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 387	53 049
Убыток (ИТОГО)	17 387	53 049
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	5 600

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		76 415	55 682
Поступления – всего за отчетный год	24 200	156 109	140 517	190 853	144 135
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	12 233	23 606	1 365	11 060	42
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		43 312	129 203	131 204	105 444
Прочие поступления за отчетный год	11 967	89 191	9 949	48 589	38 649
Платежи – всего за отчетный год	121 009	79 694	84 835	205 918	180 275
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	80 013	11 865	31 263	129 417	106 347
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	331	849	634	1 435	1 672
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		25 661	24 537	18 590	8 813
Налога на прибыль организаций за отчетный год	125	586	2 143	6 559	6 041
Прочие платежи за отчетный год	40 540	40 733	2 253	22 789	20 914
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			23 492		103 110
Поступления – всего за отчетный год	21 536	20 975	151 878	104 850	104 610
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	21 536	20 975	151 878	29 237	85 047
Прочие поступления за отчетный год				12 063	18 063
Платежи – всего за отчетный год	430 397	232 788	128 386	185 203	1 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	430 397	232 788	128 386	101 394
Прочие платежи за отчетный год				17 953
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	562 733	77 646		96 098
Поступления – всего за отчетный год	661 716	273 030	109 815	367 779	167 450
Получение кредитов и займов за отчетный год	661 716	273 030	109 815	367 779	167 450
Платежи – всего за отчетный год	98 983	195 384	187 929	271 681	231 014
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	98 983	195 384	187 929	271 681	231 014
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57 063		1 060	680	3 406

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	180,6 млн ₽	113,5 млн ₽	162,0 млн ₽	172,2 млн ₽	157,1 млн ₽	119,4 млн ₽
Чистая прибыль	24,2 млн ₽	3,1 млн ₽	13,8 млн ₽	83,0 млн ₽	75,9 млн ₽	-176,0 млн ₽
Активы	788,4 млн ₽	725,7 млн ₽	469,0 млн ₽	554,3 млн ₽	609,5 млн ₽	570,0 млн ₽
Капитал и резервы	-39,4 млн ₽	-36,4 млн ₽	96,5 млн ₽	179,5 млн ₽	255,4 млн ₽	88,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-37,1 %	+42,7 %	+6,3 %	-8,8 %	-24,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,18	6,25	0,19	0,43	0,98	0,38	2,16 ▼	2,70
Коэффициент быстрой ликвидности	3,06	5,67	0,11	0,40	0,98	0,38	1,94 ▼	2,14
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,50	0,04	0,29	0,49	0,03	1,36 ▼	1,52
Коэффициент автономии	-0,05	-0,05	0,21	0,32	0,42	0,15	0,65 ▼	0,70
Финансовый рычаг	—	—	3,86	2,09	1,39	5,47	0,26 ▼	0,22
Рентабельность продаж	39,3 %	38,4 %	65,3 %	67,7 %	41,8 %	64,9 %	12,2 % ▲	13,3 %
Чистая рентабельность	13,4 %	2,7 %	8,5 %	48,2 %	48,3 %	-147,4 %	7,6 % ▼	9,4 %
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	0,4 %	2,9 %	15,0 %	12,5 %	-30,9 %	2,0 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	14,3 %	46,3 %	29,7 %	-199,7 %	8,7 % ▼	8,9 %
Оборачиваемость активов	0,23	0,16	0,35	0,31	0,26	0,21	0,43 ▼	0,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	175 дн.	306 дн.	58 дн.	89 дн.	402 дн.	517 дн.	114 дн. ▼	115 дн.
Оборачиваемость запасов	105 дн.	63 дн.	305 дн.	86 дн.	11 дн.	29 дн.	3 дн. ▼	2 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -147,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).