Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОРГТЕХСТРОЙ-НОВОСИБИРСК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОРГТЕХСТРОЙ-НОВОСИБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 314 | 38 198 | 39 306 | 54 189 | 56 484 | 256 249 | 471 294 | 579 290 | 683 126 | 725 760 | 768 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 | 17 310 | 17 063 | 16 688 | 16 540 | 16 713 | 333 550 | 345 333 | 306 085 | 304 803 | 645 885 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 498 | 17 310 | 17 063 | 16 688 | 16 540 | 16 713 | 16 471 | 16 254 | 16 206 | 14 915 | 14 622 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 317 079 | 329 079 | 289 879 | 289 889 | 631 263 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 816 | 20 888 | 22 243 | 37 501 | 39 944 | 239 535 | 137 744 | 233 957 | 377 041 | 420 956 | 123 030 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 541 | 18 768 | 18 864 | 35 739 | 35 788 | 237 664 | 35 971 | 44 502 | 78 114 | 98 803 | 119 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 179 | 180 209 | 297 979 | 320 949 | 3 409 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 275 | 2 120 | 3 379 | 1 762 | 4 156 | 1 871 | 31 594 | 9 246 | 948 | 1 204 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 574 | 32 314 | 38 198 | 39 306 | 54 189 | 56 484 | 321 931 | 471 294 | 579 290 | 683 126 | 725 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 | 498 | 17 310 | 17 063 | 16 688 | 16 540 | 56 870 | 333 550 | 345 333 | 306 085 | 304 803 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 543 | 498 | 17 310 | 17 063 | 16 688 | 16 540 | 16 091 | 16 471 | 16 254 | 16 206 | 14 915 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 779 | 317 079 | 329 079 | 289 879 | 289 889 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 031 | 31 816 | 20 888 | 22 243 | 37 501 | 39 944 | 265 062 | 137 744 | 233 957 | 377 041 | 420 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 867 | 29 541 | 18 768 | 18 864 | 35 739 | 35 788 | 7 121 | 35 971 | 44 502 | 78 114 | 98 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 179 | 70 179 | 180 209 | 297 979 | 320 949 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 2 275 | 2 120 | 3 379 | 1 762 | 4 156 | 233 762 | 31 594 | 9 246 | 948 | 1 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 314 | 38 198 | 39 306 | 54 189 | 56 484 | 256 249 | 471 294 | 579 290 | 683 126 | 725 760 | 768 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 896 | 32 563 | 38 364 | 42 610 | 48 142 | 177 515 | 466 373 | 483 817 | 679 496 | 723 462 | 766 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 466 363 | 483 807 | 679 486 | 723 452 | 766 458 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 418 | 5 635 | 942 | 11 579 | 8 342 | 78 734 | 4 921 | 95 473 | 3 630 | 2 297 | 2 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 802 | 7 464 | 71 375 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 418 | 5 635 | 942 | 777 | 878 | 7 359 | 4 921 | 95 473 | 2 135 | 1 236 | 1 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 495 | 1 062 | 1 343 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 574 | 32 314 | 38 198 | 39 306 | 54 189 | 56 484 | 321 931 | 471 294 | 579 290 | 683 126 | 725 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 701 | 20 896 | 32 563 | 38 364 | 42 610 | 48 142 | 184 066 | 466 373 | 483 817 | 679 496 | 723 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 056 | 466 363 | 483 807 | 679 486 | 723 452 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 873 | 11 418 | 5 635 | 942 | 11 579 | 8 342 | 137 865 | 4 921 | 95 473 | 3 630 | 2 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 802 | 7 464 | 11 759 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 873 | 11 418 | 5 635 | 942 | 777 | 878 | 126 106 | 4 921 | 95 473 | 2 135 | 1 236 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 495 | 1 062 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 243 | 11 293 | 7 354 | 3 945 | 3 878 | 14 593 | 16 864 | 22 708 | 40 444 | 14 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 076 | 24 434 | 17 749 | 11 701 | 12 044 | 16 497 | 19 030 | 25 034 | 43 174 | 25 850 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 833 | 13 141 | 10 395 | 7 756 | 8 166 | 1 904 | 2 166 | 2 326 | 2 730 | 11 809 | |
| Выручка за отчетный год | 20 076 | 24 434 | 17 749 | 11 701 | 12 044 | 16 129 | 19 030 | 25 034 | 43 174 | 25 850 | 29 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 243 | 11 293 | 7 354 | 3 945 | 3 878 | 5 085 | 16 864 | 22 708 | 40 444 | 14 041 | 18 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 243 | 11 293 | 7 354 | 3 945 | 3 878 | 5 085 | 7 410 | 20 199 | 7 113 | 10 032 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 454 | 25 740 | 20 245 | 6 928 | 8 164 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 833 | 13 141 | 10 395 | 7 756 | 8 166 | 11 044 | 2 166 | 2 326 | 2 730 | 11 809 | 11 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 243 | 11 293 | 7 354 | 3 945 | 3 878 | 5 976 | 7 410 | 20 199 | 7 113 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 617 | 9 454 | 25 739 | 20 245 | 6 928 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 469 | 6 333 | 4 597 | 5 911 | 136 224 | 292 877 | 23 400 | 201 681 | 45 277 | 44 319 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 419 | 850 | 964 | 253 | 390 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 704 | 1 697 | 1 321 | 1 468 | 3 060 | 200 430 | 287 702 | 25 896 | 220 037 | 38 366 | 34 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 970 | 521 | 2 342 | 816 | 1 027 | 69 291 | 6 654 | 314 | 39 519 | 455 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 469 | 6 333 | 4 597 | 5 911 | 10 013 | 292 877 | 23 401 | 201 681 | 45 156 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 825 | 4 419 | 850 | 964 | 253 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 704 | 1 697 | 1 321 | 1 468 | 3 060 | 5 530 | 287 702 | 25 896 | 220 037 | 38 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 970 | 521 | 2 342 | 816 | 1 027 | 4 318 | 6 654 | 314 | 39 519 | 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 666 | 5 801 | 4 245 | 5 533 | 2 234 | 282 307 | 17 444 | 195 679 | 43 845 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 632 | 803 | 532 | 352 | 378 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 632 | 803 | 532 | 352 | 378 | 6 852 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 666 | 5 801 | 4 245 | 5 533 | 129 372 | 282 307 | 17 443 | 195 679 | 43 966 | 43 006 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 666 | 5 801 | 4 245 | 5 533 | 129 372 | 282 307 | 17 443 | 195 679 | 43 966 | 43 006 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 234 | 282 307 | 17 444 | 195 679 | 43 845 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 087 | 99 752 | 108 229 | 8 181 | 8 146 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 557 | 125 079 | 135 956 | 29 060 | 29 378 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 327 | 24 029 | 40 205 | 27 365 | 27 920 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 098 | 1 037 | 1 023 | 830 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 135 230 | 98 933 | 93 750 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 019 | 964 | 672 | 628 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 470 | 25 327 | 27 727 | 20 879 | 21 232 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 498 | 6 130 | 5 219 | 6 193 | 7 654 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 524 | 9 798 | 16 187 | 12 318 | 11 357 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 448 | 8 888 | 6 010 | 2 035 | 1 944 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 511 | 311 | 333 | 277 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 151 | 48 473 | 86 865 | 53 362 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 700 | 48 473 | 71 810 | 53 362 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 055 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 451 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 000 | 122 100 | 165 000 | 94 790 | 60 586 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 000 | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 329 000 | 110 100 | 165 000 | 94 780 | 60 586 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 406 | 1 880 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 074 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 332 | 1 880 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 129,4 млн ₽ | 282,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 195,7 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Активы | 256,2 млн ₽ | 471,3 млн ₽ | 579,3 млн ₽ | 683,1 млн ₽ | 725,8 млн ₽ | 768,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 177,5 млн ₽ | 466,4 млн ₽ | 483,8 млн ₽ | 679,5 млн ₽ | 723,5 млн ₽ | 766,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,0 % | +31,6 % | +72,5 % | -40,1 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 27,99 | 2,45 | 103,87 | 183,26 | 50,28 | 2,01 ▲ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 27,99 | 2,45 | 103,87 | 183,26 | 50,28 | 1,61 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 20,68 | 1,98 | 82,35 | 140,25 | 1,49 | 1,16 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,99 | 0,84 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,53 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,01 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,49 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 31,5 % | 38,9 % | -12,1 % | 46,8 % | 27,5 % | 33,8 % | 8,1 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 802,1 % | 1 483,5 % | 69,7 % | 453,2 % | 170,1 % | 144,7 % | 4,4 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,5 % | 59,9 % | 3,0 % | 28,6 % | 6,1 % | 5,6 % | 2,1 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | 60,5 % | 3,6 % | 28,8 % | 6,1 % | 5,6 % | 10,8 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 1,02 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 378 дн. | 690 дн. | 649 дн. | 660 дн. | 1 395 дн. | 1 466 дн. | 130 дн. ▼ | 162 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 243 дн. | 829 дн. | 14 982 дн. | 285 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 98 дн. ▲ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 1 431 дн. | 35 дн. ▼ | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,96 | 0,59 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,58 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,06 | 108,76 | 9,88 | 205,36 | 338,02 | 333,55 | 4,46 ▲ | 5,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 50,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 144,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.3 (компаний: 3564).