Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО КАПИТАЛ СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО КАПИТАЛ СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 537 429 | 861 324 | 2 023 736 | 2 835 641 | 2 434 028 | 2 268 369 | 2 209 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 739 | 673 854 | 1 566 812 | 2 375 419 | 2 337 894 | 2 215 655 | 2 149 353 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 28 | 4 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 430 555 | 645 675 | 1 410 224 | 2 097 190 | 2 094 987 | 1 973 708 | 1 850 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 184 | 28 179 | 156 588 | 278 229 | 242 855 | 241 918 | 298 555 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 690 | 187 470 | 456 924 | 460 222 | 96 134 | 52 714 | 59 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 142 | 12 051 | 11 169 | 8 996 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 772 | 83 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 046 | 111 394 | 332 713 | 114 582 | 16 810 | 25 871 | 35 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 860 | 104 620 | 193 190 | 49 563 | 700 | 8 336 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 643 | 724 | 5 383 | 39 088 | 1 893 | 10 897 | 4 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 15 491 | 14 208 | 15 448 | 15 734 | 4 072 | 2 782 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 169 | 537 437 | 861 324 | 2 023 736 | 2 835 641 | 2 434 028 | 2 268 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 194 | 448 739 | 673 854 | 1 566 812 | 2 375 419 | 2 337 894 | 2 215 655 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 28 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 430 | 430 555 | 645 675 | 1 410 224 | 2 097 190 | 2 094 987 | 1 973 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 764 | 18 184 | 28 179 | 156 588 | 278 229 | 242 855 | 241 918 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 975 | 88 698 | 187 470 | 456 924 | 460 222 | 96 134 | 52 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 142 | 12 051 | 11 169 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 182 | 8 772 | 83 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 329 | 78 054 | 111 394 | 332 713 | 114 582 | 16 810 | 25 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 860 | 104 620 | 193 190 | 49 563 | 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 460 | 10 643 | 724 | 5 383 | 39 088 | 1 893 | 10 897 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 15 491 | 14 208 | 15 448 | 15 734 | 4 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 537 429 | 861 324 | 2 023 736 | 2 835 641 | 2 434 029 | 2 268 369 | 2 209 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 012 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 375 | 890 734 | 2 533 254 | 3 732 435 | 3 461 916 | 3 502 312 | 3 828 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 536 254 | 874 705 | 2 509 211 | 3 684 771 | 3 454 060 | 3 496 346 | 3 822 976 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 768 | 16 029 | 24 043 | 47 664 | 7 856 | 5 966 | 5 926 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 353 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 976 | 2 060 | 4 230 | 12 193 | 27 823 | 13 671 | 57 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 220 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 976 | 1 516 | 3 446 | 11 627 | 25 262 | 10 936 | 24 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 544 | 784 | 567 | 2 561 | 2 735 | 2 913 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 169 | 537 437 | 861 324 | 2 023 736 | 2 835 641 | 2 434 029 | 2 268 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 25 012 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 272 | 547 022 | 890 734 | 2 533 254 | 3 732 435 | 3 461 916 | 3 502 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 372 658 | 536 254 | 874 705 | 2 509 211 | 3 684 771 | 3 454 060 | 3 496 346 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 614 | 10 768 | 16 029 | 24 043 | 47 664 | 7 856 | 5 966 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 076 | 1 381 | 2 060 | 4 230 | 12 193 | 27 823 | 13 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 759 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 1 028 | 1 516 | 3 446 | 11 627 | 25 262 | 10 936 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 353 | 544 | 784 | 567 | 2 561 | 2 735 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 564 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 98 651 | 202 477 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 973 | 117 913 | |||||
| Выручка за отчетный год | 98 651 | 202 477 | 212 338 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 564 | 89 234 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 704 | 11 332 | 12 746 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 756 | 139 763 | 150 980 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 973 | 117 913 | 123 104 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 704 | 11 332 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 756 | 139 763 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 272 | 244 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 119 | 190 578 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 922 | 3 969 | 503 919 | 933 460 | 1 197 474 | 332 693 | 99 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 250 | 29 215 | 1 106 592 | 1 426 718 | 1 077 852 | 273 193 | 321 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 119 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 922 | 3 969 | 503 919 | 933 460 | 1 197 474 | 332 693 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 643 | 3 294 | 29 215 | 1 106 592 | 1 426 718 | 1 077 852 | 273 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 979 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 155 | 5 261 | 8 015 | 23 621 | 1 890 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 296 | 8 504 | 9 995 | 128 409 | 121 641 | 3 152 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 9 138 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 979 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 632 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | 141 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 155 | 5 261 | 8 015 | 23 621 | 7 853 | 1 890 | 39 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 504 | 9 995 | 128 409 | 121 641 | 3 152 | 56 637 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 012 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | 25 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 517 | 482 278 | 395 239 | 146 723 | 191 904 | 429 322 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 517 | 482 278 | 395 239 | 146 723 | 191 904 | 429 322 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 517 | 482 278 | 395 239 | 146 723 | 191 904 | 429 322 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 517 | 482 278 | 395 239 | 146 723 | 191 904 | 429 322 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 400 | 163 802 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 446 | 64 689 | 188 891 | 1 121 020 | 1 098 829 | 672 288 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 683 | 209 795 | 335 407 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 348 | 603 | 808 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 446 | 64 689 | 188 891 | 1 015 989 | 888 431 | 336 073 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 513 898 | 1 006 562 | 648 681 | 1 162 576 | 1 022 429 | 508 486 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 979 | 950 262 | 507 294 | 137 166 | 75 979 | 71 471 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 912 | 4 191 | 11 076 | 53 936 | 63 945 | 63 235 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 40 031 | 112 078 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 334 | 222 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 998 | 12 078 | 18 233 | 971 474 | 881 171 | 373 558 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 242 | 24 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 215 | 24 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | 227 478 | 25 196 | 31 545 | 118 543 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | 227 478 | 25 196 | 31 545 | 118 543 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 535 | 942 969 | 676 845 | 29 588 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 995 | 998 235 | 798 904 | 475 809 | 243 486 | 58 372 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 315 995 | 996 781 | 683 153 | 321 868 | 236 171 | 58 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 454 | 115 751 | 153 941 | 7 315 | 72 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 460 | 55 266 | 122 059 | 446 221 | 303 904 | 110 933 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 600 | 55 266 | 122 059 | 446 221 | 303 904 | 110 933 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 860 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 819 | 9 037 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 261 | 5 886 | 920 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,5 млн ₽ | -395,2 млн ₽ | -191,9 млн ₽ |
| Активы | 861,3 млн ₽ | 2,84 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 91,00 | 37,74 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 83,48 | 28,45 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,41 | 19,05 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -13,9 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.