Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТФ-СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТФ-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 834 | 50 533 | 38 266 | 36 328 | 44 023 | 36 511 | 36 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 682 | 14 589 | 15 999 | 17 332 | 32 691 | 30 175 | 27 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 682 | 14 589 | 15 999 | 17 332 | 32 691 | 29 983 | 27 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 152 | 35 944 | 22 267 | 18 996 | 11 332 | 6 336 | 8 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 269 | 22 786 | 14 222 | 9 936 | 4 037 | 3 000 | 2 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 824 | 397 | 634 | 20 | 9 | 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 878 | 12 162 | 6 983 | 7 488 | 7 034 | 3 130 | 5 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 005 | 51 | 552 | 843 | 101 | 102 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 113 | 95 | 140 | 95 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 651 | 45 834 | 50 533 | 38 266 | 36 328 | 44 023 | 36 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 330 | 5 682 | 14 589 | 15 999 | 17 332 | 32 691 | 30 175 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 330 | 5 682 | 14 589 | 15 999 | 17 332 | 32 691 | 29 983 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 192 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 321 | 40 152 | 35 944 | 22 267 | 18 996 | 11 332 | 6 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 447 | 20 269 | 22 786 | 14 222 | 9 936 | 4 037 | 3 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 439 | 824 | 397 | 634 | 20 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 583 | 8 358 | 12 162 | 6 983 | 7 488 | 7 034 | 3 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 11 005 | 51 | 552 | 843 | 101 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 121 | 113 | 95 | 140 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 834 | 50 533 | 38 266 | 36 328 | 44 023 | 36 511 | 36 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 122 | 14 614 | 19 684 | 19 570 | 37 912 | 32 633 | 31 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 561 | 17 561 | 17 561 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 914 | 5 984 | 5 870 | 6 651 | 1 372 | 566 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 120 | 70 | 16 | 28 | 17 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 70 | 16 | 28 | 17 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 668 | 35 799 | 18 512 | 16 758 | 6 095 | 3 850 | 4 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 495 | 35 457 | 18 125 | 16 370 | 6 095 | 3 850 | 4 315 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 342 | 387 | 388 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 651 | 45 834 | 50 533 | 38 266 | 36 328 | 44 023 | 36 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 785 | 12 122 | 14 614 | 19 684 | 19 570 | 37 912 | 32 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 700 | 10 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 561 | 17 561 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 422 | 3 914 | 5 984 | 5 870 | 6 651 | 1 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 120 | 70 | 16 | 28 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 120 | 70 | 16 | 28 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 866 | 33 668 | 35 799 | 18 512 | 16 758 | 6 095 | 3 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 866 | 33 495 | 35 457 | 18 125 | 16 370 | 6 095 | 3 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 342 | 387 | 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 195 | 16 088 | 19 377 | 19 443 | 20 323 | 19 914 | 14 433 |
| Выручка за предыдущий год | 77 339 | 90 653 | 84 854 | 76 998 | 78 801 | 65 117 | 44 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 856 | 74 565 | 65 477 | 57 555 | 58 478 | 45 203 | 30 364 |
| Выручка за отчетный год | 90 653 | 84 854 | 76 998 | 78 801 | 65 117 | 44 797 | 73 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 377 | 19 443 | 20 323 | 19 914 | 14 433 | 19 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 537 | 3 640 | 2 281 | 1 323 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 840 | 15 803 | 18 042 | 18 591 | 16 054 | 19 663 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 741 | 65 477 | 57 555 | 58 478 | 45 203 | 30 364 | 54 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 912 | 3 537 | 3 640 | 2 281 | 1 323 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 176 | 15 840 | 15 803 | 18 042 | 18 591 | 16 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 3 171 | 2 921 | 1 014 | 1 207 | 479 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 2 506 | 1 554 | 1 764 | 2 635 | 1 460 | 2 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 2 872 | 2 273 | 2 900 | 2 751 | 1 518 | 1 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 387 | 446 | 3 171 | 2 921 | 1 014 | 1 207 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 575 | 88 | 2 506 | 1 554 | 1 764 | 2 635 | 1 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 812 | 554 | 2 872 | 2 273 | 2 900 | 2 751 | 1 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 596 | 337 | 2 492 | 2 070 | 536 | 941 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 650 | 65 | 603 | 901 | 548 | 235 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | 76 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 192 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 603 | 901 | 548 | 235 | 148 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 275 | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 275 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | 16 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 192 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 2 492 | 2 070 | 536 | 18 502 | 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 2 492 | 2 070 | 536 | 941 | 194 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 17 561 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 2 492 | 2 070 | 536 | 18 502 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 561 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 561 | 17 561 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 914 | 5 984 | 5 870 | 6 651 | 1 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 614 | 19 684 | 19 570 | 37 912 | 32 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 561 | 17 561 | 17 561 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 984 | 5 870 | 6 651 | 1 372 | 566 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 684 | 19 570 | 37 912 | 32 633 | 31 827 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 561 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | 536 | 941 | 194 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 070 | 536 | 18 502 | 194 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | 536 | 941 | 194 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 070 | 536 | 941 | 194 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 17 561 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 17 561 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 160 | 5 279 | 1 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 650 | 160 | 5 279 | 1 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 499 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 160 | 3 780 | 1 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 650 | 160 | 3 780 | 1 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 684 | 19 570 | 37 912 | 32 633 | 31 827 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 614 | 19 684 | 19 570 | 37 912 | 32 633 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 771 | 3 142 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 798 | 91 656 | 65 781 | 49 569 | 73 369 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 640 | 91 359 | 65 781 | 49 133 | 73 369 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 158 | 297 | 436 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 339 | 90 885 | 66 926 | 46 427 | 73 972 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 346 | 78 650 | 55 748 | 37 636 | 66 038 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 528 | 4 890 | 7 009 | 7 276 | 6 237 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 114 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 116 | 408 | 722 | 147 | 21 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 349 | 6 823 | 3 447 | 1 368 | 1 676 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 042 | 85 | 542 | 148 | 1 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 042 | 85 | 542 | 148 | 1 400 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 042 | 85 | 542 | 148 | 1 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 565 | 139 | 3 289 | 696 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 565 | 139 | 3 289 | 696 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 501 | 291 | 1 | 101 |