Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗКА", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 199 | 120 458 | 92 252 | 89 491 | 75 606 | 75 349 | 75 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 140 | 46 109 | 49 333 | 46 111 | 46 126 | 46 109 | 47 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 003 | 45 963 | 45 888 | 45 888 | 45 888 | 45 888 | 45 888 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 137 | 146 | 3 445 | 223 | 238 | 221 | 1 309 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 059 | 74 349 | 42 919 | 43 380 | 29 480 | 29 240 | 28 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 929 | 868 | 818 | 811 | 811 | 803 | 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 966 | 56 825 | 42 072 | 27 129 | 11 575 | 11 515 | 10 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 202 | 16 605 | 15 405 | 15 405 | 15 405 | 16 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 832 | 52 | 29 | 35 | 1 690 | 1 517 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 979 | 124 043 | 120 458 | 104 575 | 89 491 | 75 606 | 75 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 169 | 98 141 | 46 109 | 46 252 | 46 111 | 46 123 | 46 109 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 032 | 98 003 | 45 963 | 45 888 | 45 888 | 45 888 | 45 888 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 137 | 137 | 146 | 364 | 223 | 234 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 810 | 25 902 | 74 349 | 58 323 | 43 380 | 29 483 | 29 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 | 2 929 | 868 | 818 | 811 | 811 | 803 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 433 | 6 939 | 56 825 | 42 072 | 27 129 | 11 578 | 11 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 202 | 15 202 | 16 605 | 15 405 | 15 405 | 15 405 | 15 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 832 | 52 | 29 | 35 | 1 690 | 1 517 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 199 | 120 458 | 92 252 | 89 491 | 75 606 | 75 349 | 75 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 951 | 120 413 | 11 176 | 23 186 | 22 828 | 22 536 | 21 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 831 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 413 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 241 | 46 | 81 076 | 66 305 | 52 778 | 52 812 | 53 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 515 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 46 | 81 076 | 66 305 | 52 778 | 52 812 | 53 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 980 | 124 042 | 120 458 | 104 576 | 89 491 | 75 606 | 75 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 724 | 118 951 | 120 413 | 23 500 | 23 186 | 22 828 | 22 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 831 | 831 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 413 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 250 | 5 084 | 46 | 81 076 | 66 305 | 52 778 | 52 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 275 | 3 515 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 975 | 1 569 | 46 | 81 076 | 66 305 | 52 778 | 52 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 519 | 2 368 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 799 | 2 640 | 490 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 272 | 1 048 | 336 | 216 | 215 | 246 |
| Выручка за отчетный год | 2 640 | 490 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 368 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 062 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 306 | 927 | 632 | 98 | 127 | 68 | 162 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 | 1 048 | 338 | 216 | 215 | 246 | 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 878 | 1 062 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 641 | 1 306 | 927 | 632 | 98 | 127 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 | 3 813 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 157 | 11 | 9 | 18 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 774 | 53 859 | 15 608 | 109 | 134 | 89 | 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 288 | 3 813 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 157 | 11 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 781 | 774 | 53 859 | 203 | 109 | 134 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 227 | 2 629 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 60 | 1 199 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 8 | 218 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 1 199 | 877 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 420 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 3 | 420 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 3 299 | 14 | 1 088 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 1 798 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 2 629 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 227 | 1 798 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 831 | 831 | 831 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 724 | 118 951 | 120 413 | 23 500 | 23 186 | 22 828 | 22 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 831 | 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 951 | 120 413 | 11 176 | 23 186 | 22 828 | 22 536 | 21 686 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 2 293 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | 2 293 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 2 293 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 | 2 293 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 95 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 831 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 237 | 314 | 358 | 292 | 850 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 831 | 109 237 | 314 | 358 | 292 | 850 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 358 | 292 | 850 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 314 | 358 | 292 | 850 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 831 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 237 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 831 | 13 237 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 96 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 96 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 951 | 120 413 | 11 176 | 23 186 | 22 828 | 22 536 | 21 686 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 724 | 118 951 | 120 413 | 23 500 | 23 186 | 22 828 | 22 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 667 | 15 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 702 | 2 329 | 1 019 | 15 020 | 15 778 | 598 | 616 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 700 | 15 020 | 15 326 | 598 | 613 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 329 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 1 019 | 452 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 961 | 8 511 | 1 107 | 353 | 593 | 770 | 1 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 869 | 897 | 228 | 94 | 237 | 96 | 1 125 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 | 233 | 232 | 143 | 143 | 156 | 222 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | 1 729 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 851 | 5 652 | 12 | 115 | 212 | 518 | 328 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 852 | 10 057 | 15 020 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 | 11 460 | 15 020 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 852 | 11 460 | 15 020 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 403 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 403 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 240 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 240 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 240 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 653 | 14 955 | 14 800 | 13 530 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 138 | 14 800 | 13 530 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 515 | 14 955 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 833 | 1 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -359 тыс. ₽ | -293 тыс. ₽ | -851 тыс. ₽ |
| Активы | 120,5 млн ₽ | — | 75,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 75,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 616,28 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 597,43 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 362,11 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -3 237,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -45 644,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | — | -0,5 % | -0,4 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 529 527 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 302 дн. | 883 дн. | 1 377 дн. | 1 191 дн. | 829 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.