Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 615 087 | 862 826 | 2 138 230 | 1 479 859 | 1 296 558 | 1 736 557 | 2 500 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 296 | 281 339 | 503 348 | 526 643 | 522 548 | 600 642 | 1 419 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 814 | 733 | 673 | 512 | 1 539 | 1 350 | 1 374 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 403 | 662 | 153 176 | 155 158 | 158 593 | 158 121 | 160 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 40 000 | 5 010 | 10 | 297 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 939 | 15 | 33 | 69 | 939 | 62 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 92 140 | 279 944 | 344 484 | 330 940 | 357 337 | 440 222 | 1 258 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 520 791 | 581 487 | 1 634 882 | 953 216 | 774 010 | 1 135 915 | 1 080 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 451 | 63 | 3 122 | 5 862 | 13 880 | 14 016 | 13 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 847 | 28 978 | 34 496 | 31 329 | 34 526 | 40 327 | 181 533 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 802 | 431 783 | 1 428 444 | 816 834 | 576 932 | 809 830 | 528 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 000 | 56 938 | 57 238 | 15 600 | 29 060 | 25 710 | 53 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 337 | 48 819 | 68 226 | 2 367 | 1 349 | 21 867 | 60 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 354 | 14 905 | 43 356 | 81 223 | 118 263 | 224 165 | 242 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 542 | 615 087 | 893 063 | 2 138 231 | 1 479 859 | 1 296 558 | 1 736 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 523 | 94 296 | 281 339 | 503 348 | 526 643 | 522 548 | 600 642 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 158 | 814 | 733 | 673 | 512 | 1 539 | 1 350 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 403 | 662 | 153 176 | 155 158 | 158 593 | 158 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 40 000 | 5 010 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 039 | 939 | 15 | 33 | 69 | 939 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 177 | 92 140 | 279 944 | 344 484 | 330 940 | 357 337 | 440 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 019 | 520 791 | 611 724 | 1 634 883 | 953 216 | 774 010 | 1 135 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 343 | 68 451 | 63 | 3 122 | 5 862 | 13 880 | 14 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 712 | 26 847 | 28 978 | 34 496 | 31 329 | 34 526 | 40 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 670 | 240 802 | 462 020 | 1 428 444 | 816 834 | 576 932 | 809 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 162 000 | 56 938 | 57 238 | 15 600 | 29 060 | 25 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 3 337 | 48 819 | 68 226 | 2 367 | 1 349 | 21 867 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 19 354 | 14 905 | 43 356 | 81 223 | 118 263 | 224 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 615 087 | 862 826 | 2 138 230 | 1 479 859 | 1 296 558 | 1 736 557 | 2 500 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 880 | 20 471 | 16 308 | 154 752 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 150 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 780 | 10 471 | 6 308 | 4 752 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 960 | 66 000 | 871 377 | 1 193 648 | 385 234 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 960 | 66 000 | 18 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 146 | 76 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 853 331 | 1 193 502 | 385 157 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 618 812 | 790 986 | 2 117 759 | 1 397 551 | 428 586 | 554 694 | 1 960 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 698 | 72 146 | 9 746 | 74 124 | 50 177 | 5 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 783 | 790 196 | 2 045 170 | 1 387 291 | 353 225 | 503 269 | 1 953 847 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 92 | 443 | 514 | 1 237 | 1 248 | 1 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 542 | 615 087 | 893 063 | 2 138 230 | 1 479 859 | 1 296 558 | 1 736 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 880 | 20 471 | 16 308 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 780 | 10 471 | 6 308 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 000 | 66 000 | 871 378 | 1 193 648 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 000 | 66 000 | 18 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 146 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 853 331 | 1 193 502 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 642 | 618 812 | 866 183 | 2 117 759 | 1 397 551 | 428 585 | 554 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 017 | 45 658 | 72 146 | 9 746 | 74 124 | 50 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 625 | 618 783 | 820 433 | 2 045 170 | 1 387 291 | 353 225 | 503 269 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 92 | 443 | 514 | 1 237 | 1 248 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 678 | 34 350 | 73 513 | 58 594 | 68 970 | 102 231 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 021 | 34 350 | 73 513 | 58 594 | 86 051 | 102 231 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 | 17 081 | |||||
| Выручка за отчетный год | 17 021 | 34 350 | 73 513 | 58 594 | 86 051 | 102 231 | 136 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 678 | 34 350 | 73 513 | 58 594 | 68 970 | 102 231 | 130 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 188 | 16 265 | 22 638 | 8 688 | 7 808 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 | 349 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 490 | 18 085 | 50 875 | 49 906 | 70 509 | 102 309 | 122 398 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 343 | 17 081 | 6 035 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 188 | 16 265 | 22 638 | 8 688 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 257 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 | 2 490 | 18 085 | 50 875 | 49 906 | 70 509 | 102 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 6 399 | 13 275 | 2 714 | 29 342 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 29 970 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 542 | 3 837 | 3 125 | 6 818 | 4 252 | 2 796 | 3 752 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 562 | 2 283 | 7 211 | 6 020 | 5 778 | 7 144 | 3 038 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 827 | 8 874 | 277 | 120 | 18 646 | 1 380 | 6 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 484 | 20 294 | 5 554 | 6 892 | 33 256 | 6 089 | 15 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 511 | 6 399 | 13 275 | 2 714 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 269 | 542 | 3 837 | 3 126 | 6 818 | 4 252 | 2 796 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 376 | 13 562 | 2 283 | 7 211 | 6 020 | 5 778 | 7 144 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 827 | 8 874 | 276 | 120 | 18 646 | 1 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 | 2 484 | 20 294 | 5 554 | 6 892 | 33 256 | 6 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 4 605 | 9 691 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 855 | 3 582 | 4 691 | 204 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 039 | 15 | 18 | 36 | 870 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 2 204 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 855 | 3 582 | 4 691 | 204 | 1 997 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | 61 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 18 | 36 | 870 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | 2 204 | 1 565 | 66 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 375 | 4 605 | 9 691 | 26 539 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 | 4 605 | 9 691 | 26 539 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 375 | 4 605 | 9 691 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 10 471 | 6 308 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 880 | 20 471 | 16 308 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 10 475 | 6 308 | 4 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 880 | 20 475 | 16 308 | 154 752 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 900 | 140 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | 4 605 | 9 695 | 26 538 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 375 | 4 605 | 19 595 | 26 538 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | 4 605 | 9 695 | 26 538 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 375 | 4 605 | 9 695 | 26 538 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 900 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 900 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 140 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 19 712 | 8 381 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 162 | 19 712 | 8 381 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 19 712 | 8 381 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 162 | 19 712 | 8 381 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 880 | 20 471 | 16 309 | 154 752 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 880 | 20 472 | 16 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 242 245 | 18 253 | 54 912 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 746 | 812 127 | 864 415 | 445 999 | 555 175 | 756 292 | 1 182 429 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 591 741 | 34 350 | 166 | 185 | 297 | 852 | 8 260 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 140 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 777 777 | 864 249 | 1 939 | 4 691 | 10 568 | 13 570 |
| Платежи – всего за отчетный год | 349 501 | 852 515 | 846 162 | 532 979 | 586 685 | 701 380 | 1 235 911 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 273 026 | 725 459 | 707 558 | 444 648 | 368 981 | 453 260 | 878 793 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 781 | 8 042 | 18 455 | 18 611 | 32 580 | 39 365 | 56 935 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 029 | 1 585 | 1 263 | 10 420 | 2 400 | 6 291 | 7 065 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 345 | 657 | 12 781 | 4 412 | 100 | 3 118 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 617 | 117 084 | 118 229 | 46 087 | 54 695 | 65 252 | 6 512 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 910 | 13 120 | 17 492 | 8 366 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 354 | 9 910 | 3 514 | 59 120 | 26 582 | 11 086 | 5 107 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 910 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 1 500 | 52 638 | 24 600 | 10 500 | 3 350 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 354 | 2 014 | 6 482 | 1 982 | 586 | 1 757 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 000 | 6 800 | 46 000 | 9 090 | 2 720 | 34 391 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 510 | 3 245 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 158 000 | 6 800 | 46 000 | 3 080 | 2 210 | 31 146 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 960 | 4 440 | 8 000 | 13 000 | 121 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 491 | 70 960 | 27 400 | 66 000 | 35 000 | 28 000 | 165 530 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 491 | 70 960 | 17 500 | 66 000 | 35 000 | 28 000 | 25 530 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 900 | 140 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 041 | 22 960 | 58 000 | 22 000 | 70 800 | 43 630 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 226 041 | 22 960 | 58 000 | 22 000 | 70 800 | 43 630 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 049 | 40 482 | 19 407 | 20 478 | 39 134 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 349 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Активы | 862,8 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,68 | 1,81 | 2,05 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,60 | 1,42 | 1,55 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,3 % | -1,5 % | -0,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 297 дн. | — | 817 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 7 548 дн. | — | 118 170 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.