Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСК СТРОЙМАСТЕР К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСК СТРОЙМАСТЕР К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 237 | 793 469 | 1 546 269 | 1 641 255 | 1 475 962 | 754 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 146 | 228 194 | 729 948 | 921 204 | 990 452 | 368 635 |
| Основные средства на конец отчетного года | 703 | 442 | 211 | 56 | 13 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 443 | 227 753 | 729 737 | 921 148 | 990 439 | 368 632 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 091 | 565 275 | 816 321 | 720 051 | 485 510 | 385 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 681 | 36 010 | 35 670 | 163 387 | 66 665 | 94 712 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 349 304 | 441 409 | 496 021 | 413 180 | 400 974 | 268 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 332 | 81 495 | 74 656 | 29 890 | 10 100 | 19 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 6 361 | 162 | 299 | 108 | 2 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 812 | 113 296 | 7 662 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 047 939 | 479 249 | 793 470 | 1 546 269 | 1 641 255 | 1 475 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 714 003 | 1 147 | 228 195 | 729 948 | 921 204 | 990 452 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 711 | 704 | 442 | 211 | 56 | 13 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 713 292 | 443 | 227 753 | 729 737 | 921 148 | 990 439 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 936 | 478 102 | 565 275 | 816 321 | 720 051 | 485 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 026 | 27 681 | 36 010 | 35 670 | 163 387 | 66 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 725 | 349 304 | 441 409 | 496 021 | 413 180 | 400 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 174 902 | 100 332 | 81 495 | 74 656 | 29 890 | 10 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 283 | 774 | 6 361 | 162 | 299 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 209 812 | 113 296 | 7 662 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 479 237 | 793 469 | 1 546 269 | 1 641 255 | 1 475 962 | 754 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 483 | 16 286 | 16 287 | 16 379 | 101 059 | 116 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | 80 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 473 | 16 276 | 16 277 | 16 369 | 21 059 | 36 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 621 412 | 686 225 | 869 860 | 173 710 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 621 412 | 686 225 | 869 860 | 173 710 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 754 | 777 183 | 908 570 | 938 650 | 505 043 | 463 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 607 | 59 601 | 122 725 | 146 983 | 84 822 | 23 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 879 | 717 582 | 785 845 | 791 667 | 420 221 | 186 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 244 268 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 815 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 047 939 | 479 249 | 793 470 | 1 546 269 | 1 641 255 | 1 475 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 461 | 19 483 | 16 286 | 16 286 | 16 379 | 101 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 451 | 19 473 | 16 276 | 16 276 | 16 369 | 21 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 151 | 621 412 | 686 225 | 869 860 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 754 151 | 621 412 | 686 225 | 869 860 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 327 | 459 766 | 777 184 | 908 571 | 938 651 | 505 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 533 | 67 607 | 59 601 | 122 725 | 146 983 | 84 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 367 | 147 891 | 717 583 | 785 846 | 791 667 | 420 221 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 90 427 | 244 268 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 188 | 20 305 | 16 167 | 243 | 558 | 15 042 |
| Выручка за предыдущий год | 11 801 | 20 926 | 21 550 | 8 087 | 3 889 | 96 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 613 | 621 | 5 383 | 7 844 | 3 331 | 81 922 |
| Выручка за отчетный год | 9 242 | 21 550 | 8 087 | 3 889 | 96 964 | 33 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 608 | 16 167 | 243 | 558 | 15 042 | 8 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 458 | 13 929 | 243 | 558 | 11 652 | 7 402 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 | 213 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | 2 238 | 3 288 | 864 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 634 | 5 383 | 7 844 | 3 331 | 81 922 | 25 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 079 | 12 394 | 13 929 | 243 | 558 | 11 652 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 109 | 7 911 | 2 238 | 3 288 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 256 | 1 063 | 1 851 | 6 668 | 18 784 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 110 | 1 825 | 1 982 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 894 | 8 604 | 3 507 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 673 | 778 | 1 426 | 133 | 26 003 | 25 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 072 | 13 361 | 716 | 665 | 24 365 | 10 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 278 | 11 043 | 1 063 | 1 851 | 6 668 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 110 | 1 825 | 1 982 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 604 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 11 673 | 778 | 1 426 | 133 | 26 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 882 | 13 024 | 17 255 | 716 | 665 | 24 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 260 | 11 022 | 1 | 94 | 4 689 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 233 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 649 | 1 062 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 042 | 348 | ||||
| Прочее за отчетный год | 192 | 301 | 1 062 | 1 757 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 022 | 1 | 94 | 4 689 | 15 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 022 | 1 | 94 | 4 689 | 15 446 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 260 | 11 022 | 1 | 94 | 4 689 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 80 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 275 | 16 276 | 16 369 | 21 059 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 285 | 16 286 | 16 379 | 101 059 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 80 000 | 80 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 276 | 16 369 | 21 059 | 35 505 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 286 | 16 379 | 101 059 | 115 505 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 94 | 4 689 | 15 446 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 94 | 4 689 | 15 446 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 94 | 4 689 | 15 446 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 94 | 4 689 | 15 446 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 287 | 16 380 | 101 059 | 116 504 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 286 | 16 286 | 16 380 | 101 059 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 037 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 653 | 6 195 | 622 327 | 426 594 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 628 | 3 537 | 16 884 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 2 658 | 48 032 | 22 297 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 238 080 | 215 794 | 645 341 | 420 557 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 498 | 196 948 | 92 049 | 380 396 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 770 | 2 151 | 2 936 | 2 900 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 643 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 263 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 812 | 16 695 | 154 922 | 6 795 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 119 151 | 360 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 476 | 585 059 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 749 | 23 861 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 279 727 | 561 198 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 325 | 224 179 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 172 498 | 60 807 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 827 | 163 372 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 077 | 22 823 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 956 | 184 536 | 167 423 | 111 414 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 403 | 171 832 | 87 433 | 101 682 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 35 553 | 12 704 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 732 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 879 | 335 680 | 144 600 | 115 320 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 879 | 335 680 | 113 583 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 737 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 | 2 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 94 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 793,5 млн ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 754,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,77 | 0,96 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,47 | 0,81 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,0 % | 0,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 442 дн. | 17 903 дн. | 297 дн. | 1 363 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.