Финансы ООО "СТС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОТЕХНИКА СИБИРЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 938 | 1 935 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 938 | 1 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 313 | 1 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 059 | 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 566 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 771 | 3 938 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 771 | 3 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 613 | 1 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | 2 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 938 | 1 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 489 | 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 449 | 1 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 449 | 1 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 771 | 3 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 479 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 517 | 3 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 517 | 3 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 174 | 1 277 |
| Выручка за предыдущий год | 5 271 | 9 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 903 | 7 965 |
| Выручка за отчетный год | 9 242 | 6 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 490 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 937 | 6 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 294 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 235 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 235 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 489 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,05 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.