Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТИКА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 251 | 2 338 | 2 233 | 1 976 | 7 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 251 | 2 338 | 2 233 | 1 976 | 7 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 518 | 939 | 1 345 | 834 | 2 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 906 | 927 | 888 | 3 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 827 | 472 | 1 142 | 988 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 408 | 2 251 | 2 338 | 2 233 | 1 976 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 408 | 2 251 | 2 338 | 2 233 | 1 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 518 | 939 | 1 345 | 834 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 869 | 906 | 927 | 888 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 466 | 827 | 472 | 1 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 251 | 2 338 | 2 233 | 1 976 | 7 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 108 | 10 | 212 | 4 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 98 | 202 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 171 | 2 230 | 2 223 | 1 764 | 2 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 606 | 460 | 959 | 505 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 565 | 1 770 | 1 264 | 1 259 | 2 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 408 | 2 251 | 2 338 | 2 233 | 1 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 80 | 108 | 10 | 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 70 | 98 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 355 | 2 171 | 2 230 | 2 223 | 1 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 606 | 460 | 959 | 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 1 565 | 1 770 | 1 264 | 1 259 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 557 | 2 962 | 2 586 | 2 351 | 634 |
| Выручка за предыдущий год | 10 383 | 11 194 | 15 398 | 15 781 | 14 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 826 | 8 232 | 12 812 | 13 430 | 13 548 |
| Выручка за отчетный год | 11 194 | 15 398 | 15 781 | 14 182 | 13 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 962 | 2 586 | 2 351 | 2 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 435 | 558 | 658 | 634 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 527 | 2 028 | 1 693 | 1 494 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 232 | 12 812 | 13 430 | 12 054 | 14 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 435 | 558 | 658 | 634 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 319 | 2 527 | 2 028 | 1 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 401 | 490 | 588 | 529 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 68 | 70 | 105 | 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 401 | 490 | 588 | 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 34 | 68 | 70 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 27 | 28 | 36 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 374 | 462 | 552 | 425 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 462 | 552 | 425 | 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 28 | 36 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 28 | 36 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 27 | 28 | 36 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.