Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 377 | 23 237 | 31 621 | 34 192 | 34 987 | 71 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 102 | 68 | 14 | 19 872 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 96 | 68 | 14 | 19 872 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 312 | 23 135 | 31 554 | 34 178 | 34 987 | 51 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 051 | 6 135 | 7 176 | 8 302 | 7 107 | 8 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 574 | 10 624 | 18 093 | 25 310 | 25 142 | 40 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 129 | 6 189 | 6 066 | 67 | 2 387 | 2 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 371 | 23 | 211 | 63 | 226 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 187 | 196 | 288 | 288 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 377 | 23 247 | 31 621 | 34 192 | 34 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 96 | 68 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 96 | 68 | 14 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 312 | 23 151 | 31 554 | 34 178 | 34 987 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 051 | 6 135 | 7 176 | 8 302 | 7 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 574 | 10 635 | 18 093 | 25 310 | 25 142 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 129 | 6 195 | 6 066 | 67 | 2 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 23 | 211 | 63 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 187 | 196 | 288 | 288 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 377 | 23 237 | 31 621 | 34 192 | 34 987 | 71 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 121 | 9 120 | 26 844 | 28 317 | 31 573 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 111 | 9 110 | 26 834 | 28 307 | 31 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 243 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 243 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 978 | 21 116 | 22 500 | 7 348 | 6 670 | 33 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 608 | 513 | 531 | 1 271 | 932 | 3 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 370 | 20 603 | 21 969 | 6 077 | 5 738 | 30 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 377 | 23 247 | 31 621 | 34 192 | 34 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 132 | 21 918 | 26 844 | 28 317 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 122 | 21 908 | 26 834 | 28 307 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 978 | 21 115 | 9 703 | 7 348 | 6 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 608 | 513 | 531 | 1 271 | 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 370 | 20 602 | 9 172 | 6 077 | 5 738 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 916 | 10 539 | 13 099 | 17 620 | 14 612 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 743 | 10 539 | 13 172 | 17 880 | 15 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 827 | 73 | 260 | 767 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 743 | 10 539 | 13 172 | 17 880 | 15 379 | 13 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 916 | 10 539 | 13 099 | 17 620 | 14 612 | 12 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 242 | 3 427 | 8 325 | 5 737 | 2 327 | 3 994 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 633 | 7 112 | 4 774 | 11 883 | 12 285 | 8 785 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 827 | 73 | 260 | 767 | 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 242 | 3 427 | 8 325 | 5 737 | 2 327 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 633 | 7 112 | 4 774 | 11 883 | 12 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 373 | 3 102 | 8 204 | 5 531 | 2 100 | 3 506 |
| Проценты к получению за отчетный год | 970 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 508 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 5 | 229 | 32 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 330 | 121 | 435 | 259 | 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 373 | 3 102 | 8 204 | 5 531 | 2 100 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 5 | 229 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 330 | 121 | 435 | 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 2 722 | 6 987 | 4 761 | 1 473 | |
| Прочее за предыдущий год | 367 | 380 | 1 217 | |||
| Прочее за отчетный год | 367 | 380 | 1 217 | 770 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 006 | 2 722 | 6 987 | 4 761 | 1 473 | 3 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 | 2 722 | 6 987 | 4 761 | 1 473 | 3 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 006 | 2 722 | 6 987 | 4 761 | 1 473 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 834 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 844 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 648 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 658 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 814 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 814 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 317 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 844 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 958 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 323 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 213 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 365 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 527 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 709 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 129 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 920 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 920 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 477 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 477 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 880 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.