Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 303 | 148 243 | 189 485 | 260 465 | 237 293 | 165 642 | 214 005 | 273 487 | 278 023 | 469 768 | 351 535 | 614 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 6 465 | 18 197 | 8 287 | 4 870 | 3 537 | 3 171 | 19 348 | 14 414 | 27 503 | 73 775 | 22 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 6 465 | 4 312 | 5 559 | 4 699 | 3 365 | 3 000 | 19 348 | 14 414 | 27 425 | 73 775 | 22 503 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 885 | 2 728 | 135 | 135 | 135 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 | 112 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 215 | 141 778 | 171 288 | 252 178 | 232 423 | 162 105 | 210 833 | 254 139 | 263 609 | 442 265 | 277 760 | 591 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 712 | 1 560 | 7 372 | 2 151 | 4 401 | 24 784 | 56 095 | 100 886 | 170 156 | 99 358 | 68 011 | 280 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 809 | 1 267 | 635 | 16 | 2 534 | 822 | 25 | 672 | 272 | 11 497 | 19 066 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 916 | 130 884 | 162 648 | 248 624 | 217 883 | 102 814 | 112 785 | 147 217 | 82 013 | 278 140 | 118 921 | 193 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 910 | 256 | 9 440 | 31 445 | 40 527 | 10 164 | 60 794 | 77 674 | 94 196 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 587 | 1 615 | 1 | 512 | 683 | 380 | 168 | 4 622 | 33 | 1 895 | 521 | 3 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 436 | 1 389 | 571 | 1 806 | 1 136 | 893 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 681 | 96 303 | 148 243 | 170 154 | 260 465 | 237 294 | 165 642 | 111 248 | 273 498 | 278 023 | 469 768 | 351 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 88 | 6 465 | 1 096 | 5 814 | 4 870 | 3 537 | 3 036 | 19 353 | 14 414 | 27 503 | 73 775 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 88 | 6 465 | 961 | 5 559 | 4 699 | 3 365 | 3 036 | 19 353 | 14 414 | 27 425 | 73 775 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 135 | 255 | 135 | 135 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 36 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 549 | 96 215 | 141 778 | 169 058 | 254 651 | 232 423 | 162 105 | 108 212 | 254 145 | 263 609 | 442 265 | 277 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 712 | 1 560 | 5 446 | 2 151 | 4 401 | 24 784 | 47 619 | 100 882 | 170 156 | 99 358 | 68 011 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 2 809 | 511 | 635 | 2 | 2 534 | 43 | 29 | 672 | 272 | 11 497 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 452 | 81 712 | 130 884 | 146 622 | 248 624 | 217 699 | 102 814 | 51 954 | 147 217 | 82 013 | 278 140 | 118 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 910 | 16 478 | 2 729 | 9 440 | 31 445 | 4 307 | 10 164 | 60 794 | 77 674 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 097 | 587 | 1 615 | 1 | 512 | 683 | 380 | 3 998 | 4 621 | 33 | 1 895 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 158 | 198 | 146 | 291 | 1 396 | 571 | 1 806 | 1 136 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 303 | 148 243 | 189 485 | 260 465 | 237 294 | 165 641 | 214 004 | 273 487 | 278 023 | 469 768 | 351 535 | 614 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 008 | 16 978 | 11 607 | 2 081 | 1 383 | 1 825 | 5 111 | 29 608 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 997 | 16 967 | 11 596 | 2 070 | 1 372 | 1 814 | 5 100 | 29 597 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 401 | 36 | 36 | 36 | 1 602 | 5 391 | 2 659 | 2 698 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 401 | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 601 | 5 391 | 2 659 | 2 698 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 773 | 155 381 | 190 657 | 255 457 | 252 993 | 148 627 | 202 361 | 269 804 | 276 640 | 462 552 | 343 765 | 581 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 257 | 155 381 | 190 657 | 255 372 | 246 010 | 141 436 | 195 170 | 269 804 | 276 640 | 462 552 | 343 699 | 581 922 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 983 | 7 192 | 7 192 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 516 | 66 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 681 | 96 303 | 148 243 | 170 154 | 260 466 | 237 294 | 165 641 | 111 248 | 273 498 | 278 023 | 469 768 | 351 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 008 | 16 978 | 2 093 | 1 383 | 1 825 | 5 111 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 997 | 16 967 | 2 082 | 1 372 | 1 814 | 5 100 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 36 | 433 | 1 602 | 5 391 | 2 659 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 36 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 432 | 1 601 | 5 391 | 2 659 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 907 | 100 773 | 155 381 | 176 174 | 255 458 | 252 993 | 148 627 | 123 388 | 269 803 | 276 640 | 462 552 | 343 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 656 | 85 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 907 | 95 257 | 155 381 | 171 518 | 255 373 | 246 010 | 141 436 | 123 388 | 269 803 | 276 640 | 462 552 | 343 699 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 983 | 7 192 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 516 | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 371 | 7 895 | 4 874 | 8 371 | 5 573 | 6 103 | 5 261 | 11 547 | 42 604 | 46 000 | 28 166 | 55 040 |
| Выручка за предыдущий год | 37 282 | 27 611 | 217 943 | 187 606 | 201 091 | 60 341 | 112 433 | 143 234 | 340 767 | 504 927 | 573 577 | 486 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 089 | 19 716 | 213 069 | 179 235 | 195 518 | 54 238 | 107 172 | 131 687 | 298 163 | 458 927 | 545 411 | 431 876 |
| Выручка за отчетный год | 27 611 | 217 943 | 187 578 | 201 091 | 60 341 | 112 433 | 201 660 | 340 767 | 504 927 | 573 577 | 486 916 | 845 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 874 | 18 919 | 5 573 | 6 103 | 5 252 | 7 915 | 42 604 | 46 000 | 28 166 | 55 040 | 232 342 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 034 | 3 628 | 1 077 | 18 | 1 385 | 20 101 | 7 542 | 7 546 | 118 604 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 291 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 840 | 4 496 | 6 085 | 6 798 | 6 530 | 22 503 | 38 458 | 36 425 | 47 494 | 113 738 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 488 | 213 069 | 168 659 | 195 518 | 54 238 | 107 181 | 193 745 | 298 163 | 458 927 | 545 411 | 431 876 | 613 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 123 | 1 034 | 3 528 | 1 077 | 18 | 20 133 | 7 542 | 7 546 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 772 | 3 840 | 4 843 | 4 496 | 6 085 | 6 798 | 12 072 | 22 471 | 38 458 | 36 425 | 47 494 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 2 882 | 1 956 | 11 267 | 32 143 | 15 864 | 1 873 | 4 107 | 24 870 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 397 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 271 | 2 | 79 | 17 | 11 | 126 | 222 | 699 | 3 363 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 92 410 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 2 922 | 1 096 | 11 693 | 54 735 | 300 229 | 108 221 | 5 053 | 333 | 20 443 | 786 | 1 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 1 074 | 2 768 | 1 694 | 76 549 | 266 619 | 114 063 | 9 301 | 8 026 | 10 533 | 4 924 | 5 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 3 769 | 2 874 | 697 | 11 267 | 32 135 | 15 903 | 1 873 | 4 107 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 397 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 541 | 271 | 2 | 79 | 11 | 126 | 222 | 699 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 345 | 80 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 2 922 | 11 693 | 54 735 | 300 219 | 278 | 5 053 | 333 | 20 443 | 786 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 366 | 1 082 | 4 027 | 1 694 | 76 549 | 266 626 | 22 423 | 9 294 | 8 026 | 10 533 | 4 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 756 | 2 280 | 312 | 11 027 | 32 135 | 15 903 | 442 | 3 286 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 594 | 385 | 240 | 347 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 594 | 391 | 240 | 347 | 930 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 756 | 2 288 | 1 565 | 11 027 | 32 713 | 14 655 | 442 | 3 286 | 19 834 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 756 | 2 288 | 1 565 | 11 027 | 32 713 | 14 655 | 442 | 3 286 | 19 834 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 756 | 2 280 | 312 | 11 027 | 32 135 | 15 903 | 442 | 3 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 860 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 033 928 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 985 395 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 533 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 992 068 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 892 207 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 016 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 036 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 809 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 500 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 522 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 522 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 363 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 244 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 244 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 340,8 млн ₽ | 504,9 млн ₽ | 573,6 млн ₽ | 486,9 млн ₽ | 845,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | -140 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | |
| Активы | 214,0 млн ₽ | 273,5 млн ₽ | 278,0 млн ₽ | 469,8 млн ₽ | 351,5 млн ₽ | 614,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,2 % | +13,6 % | -15,1 % | +73,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,81 | 1,02 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,56 | 0,33 | 0,74 | 0,57 | 0,50 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,23 | 0,17 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 130,42 | 200,03 | 256,41 | 67,78 | 19,75 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | 1,5 % | -1,4 % | 1,5 % | 14,0 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,3 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 5,4 % | -0,1 % | 0,1 % | 0,9 % | 3,2 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 704,2 % | -10,1 % | 24,2 % | 64,3 % | 67,0 % | 11,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,25 | 1,82 | 1,22 | 1,39 | 1,38 | 1,33 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 158 дн. | 59 дн. | 177 дн. | 89 дн. | 84 дн. | 85 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 124 дн. | 135 дн. | 66 дн. | 57 дн. | 167 дн. | 34 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.5 (компаний: 3784).