Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСК АВТО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСК АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 412 | 299 506 | 290 054 | 118 026 | 134 188 | 124 643 | 150 725 | 149 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 183 | 31 961 | 19 789 | 5 753 | 6 252 | 10 330 | 16 744 | 27 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 449 | 30 565 | 18 748 | 4 818 | 1 314 | 810 | 396 | 5 540 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 734 | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 396 | 1 041 | 935 | 4 938 | 9 520 | 16 348 | 21 940 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 229 | 267 545 | 270 265 | 112 273 | 127 936 | 114 313 | 133 981 | 121 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 259 | 148 504 | 61 526 | 79 296 | 108 645 | 94 244 | 93 727 | 114 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 192 | 2 725 | 6 | 829 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 317 | 110 097 | 21 546 | 26 786 | 18 507 | 18 784 | 36 128 | 4 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 180 838 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 653 | 7 675 | 5 680 | 3 072 | 764 | 1 269 | 3 681 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 751 | 483 | 394 | 20 | 10 | 445 | 664 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 303 | 295 412 | 299 506 | 290 054 | 120 526 | 134 188 | 124 643 | 149 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 011 | 24 183 | 31 961 | 19 789 | 5 753 | 6 252 | 10 330 | 32 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 269 | 22 449 | 30 565 | 18 748 | 4 818 | 1 314 | 810 | 7 663 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 742 | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 734 | 1 396 | 1 041 | 935 | 4 938 | 9 520 | 25 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 292 | 271 229 | 267 545 | 270 265 | 114 773 | 127 936 | 114 313 | 116 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 918 | 128 259 | 148 504 | 61 526 | 79 296 | 108 645 | 94 244 | 52 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 192 | 2 725 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 399 | 85 513 | 110 097 | 21 546 | 29 286 | 18 507 | 18 784 | 62 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 000 | 400 | 180 838 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 975 | 2 653 | 7 675 | 5 680 | 3 072 | 764 | 1 269 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 804 | 751 | 483 | 394 | 20 | 10 | 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 412 | 299 506 | 290 054 | 118 026 | 134 188 | 124 643 | 150 725 | 149 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 108 | 17 492 | 18 139 | 18 641 | 25 676 | 25 919 | 26 705 | 59 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 646 | 2 889 | 3 675 | 36 378 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 394 | 3 382 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 394 | 3 382 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 304 | 281 970 | 271 521 | 99 385 | 108 512 | 98 724 | 124 020 | 86 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 370 | 176 582 | 181 823 | 73 754 | 36 834 | 71 037 | 85 300 | 49 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 934 | 105 388 | 89 694 | 25 631 | 71 678 | 27 687 | 38 720 | 37 335 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 303 | 295 412 | 299 506 | 290 054 | 120 526 | 134 188 | 124 643 | 149 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 045 | 17 108 | 17 492 | 18 139 | 21 141 | 25 676 | 25 919 | 33 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 020 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 646 | 2 889 | 10 210 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 394 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 394 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 258 | 278 304 | 281 970 | 271 521 | 99 385 | 108 512 | 98 724 | 116 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 178 | 141 370 | 176 582 | 181 823 | 73 754 | 36 834 | 71 037 | 71 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 080 | 136 934 | 105 388 | 89 694 | 25 631 | 71 678 | 27 687 | 44 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 773 551 | 59 544 | 59 334 | 82 553 | 30 341 | 29 976 | 25 389 | 18 319 |
| Выручка за предыдущий год | 394 041 | 496 800 | 571 658 | 844 372 | 328 330 | 470 836 | 468 173 | 337 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 510 | 437 256 | 512 324 | 761 819 | 297 989 | 440 860 | 442 784 | 319 481 |
| Выручка за отчетный год | 496 800 | 571 658 | 844 372 | 328 330 | 470 836 | 468 173 | 363 222 | 542 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 334 | 82 553 | 30 341 | 29 976 | 25 389 | 14 371 | 88 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | 54 074 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 555 | 53 940 | 30 420 | 17 440 | 19 416 | 17 988 | 21 609 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 118 | 27 901 | 21 447 | 16 129 | 15 418 | 17 847 | 12 351 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 505 741 | 512 324 | 761 819 | 297 989 | 440 860 | 442 784 | 348 851 | 454 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 712 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 148 | 17 555 | 53 940 | 30 420 | 17 440 | 19 416 | 15 386 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 337 | 59 118 | 27 901 | 21 447 | 16 129 | 15 418 | 13 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 339 | 1 796 | 2 434 | 1 264 | 1 196 | 59 787 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 974 | 3 036 | 2 765 | 24 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 333 | 21 583 | 17 832 | 7 110 | 8 728 | 5 343 | 5 433 | 3 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 127 | 75 874 | 53 436 | 41 542 | 18 937 | 15 550 | 24 722 | 20 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 879 | 42 130 | 36 918 | 14 407 | 5 444 | 4 541 | 3 395 | 11 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 333 | 1 974 | 1 796 | 2 434 | 1 264 | 1 196 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 6 974 | 3 036 | 2 765 | 24 | 68 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 028 | 4 333 | 21 583 | 17 832 | 7 110 | 8 728 | 5 343 | 5 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 689 | 60 068 | 75 874 | 53 436 | 41 542 | 18 937 | 15 550 | 16 817 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 616 | 44 879 | 42 130 | 36 918 | 14 407 | 5 444 | 4 541 | 2 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 071 | 1 053 | 374 | 647 | 502 | 4 535 | 243 | 877 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 505 | 2 164 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | 350 | 4 003 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 583 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 913 | 1 040 | 1 082 | 1 049 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 921 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 350 | 4 583 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 827 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 040 | 1 082 | 1 049 | 664 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 053 | 374 | 647 | 502 | 4 535 | 243 | 786 | 48 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 374 | 647 | 502 | 4 535 | 243 | 786 | 48 317 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 053 | 374 | 647 | 502 | 4 535 | 243 | 877 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 646 | 2 889 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 492 | 18 139 | 21 141 | 25 676 | 25 919 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | 23 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 646 | 2 889 | 3 675 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 139 | 18 641 | 25 676 | 25 919 | 26 705 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | 502 | 4 535 | 243 | 786 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 647 | 502 | 4 535 | 243 | 786 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | 502 | 4 535 | 243 | 786 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 647 | 502 | 4 535 | 243 | 786 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 139 | 18 641 | 25 676 | 25 919 | 26 705 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 492 | 18 139 | 21 141 | 25 676 | 25 919 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 134 881 | 23 913 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 986 745 | 340 642 | 514 644 | 493 126 | 373 302 | 632 235 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 959 485 | 329 794 | 485 771 | 164 257 | 166 821 | 626 922 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 927 | 1 802 | 306 | 222 | 201 | 288 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 333 | 9 046 | 28 567 | 328 647 | 206 280 | 5 025 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 851 864 | 417 099 | 490 731 | 526 919 | 384 930 | 644 205 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 747 675 | 340 358 | 442 900 | 499 766 | 356 523 | 597 635 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 672 | 28 683 | 21 147 | 19 560 | 21 435 | 26 009 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 582 | 5 702 | 11 388 | 5 437 | 5 281 | 3 126 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 935 | 42 356 | 15 296 | 2 156 | 1 691 | 17 435 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 183 209 | 2 209 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 113 | 211 582 | 8 112 | 34 815 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 160 155 | 15 620 | 2 288 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 184 866 | 192 483 | 5 800 | 34 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 092 | 3 479 | 24 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 461 878 | 28 373 | 5 903 | 34 961 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 605 | 16 728 | 103 | 161 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 365 273 | 11 645 | 5 800 | 34 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 298 | 14 040 | 12 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 839 911 | 124 410 | 290 741 | 288 671 | 354 141 | 624 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 839 799 | 124 292 | 290 741 | 288 671 | 354 141 | 596 200 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | 118 | 28 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 862 022 | 233 770 | 319 171 | 254 373 | 340 101 | 612 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 862 022 | 233 770 | 319 171 | 254 373 | 340 101 | 612 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 505 | 2 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 542,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48,3 млн ₽ | ||
| Активы | 149,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 59,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,69 ▼ | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,00 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,41 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 0,79 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 4,1 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | 2,5 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 3,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,3 % | 15,6 % ▲ | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,64 | 1,66 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 52 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 56 дн. ▼ | 107 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 3068).