Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗ-ЭЛЕКТРОНИКА", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗ-ЭЛЕКТРОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 838 134 | 416 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 743 | 18 612 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 655 | 13 658 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 4 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 823 391 | 397 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 864 | 291 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 384 335 | 105 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 450 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 491 861 | 838 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 063 | 14 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 916 | 14 655 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 475 799 | 823 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 023 | 305 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 280 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 450 | 384 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 133 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 687 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 838 133 | 416 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 402 | 154 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 110 | 60 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 292 | 94 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 388 | 13 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 503 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 885 | 13 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 344 | 247 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 70 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 404 344 | 177 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 491 861 | 838 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 450 | 187 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 110 | 60 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 340 | 127 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 197 | 146 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 503 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 197 | 14 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 215 | 504 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 215 | 404 606 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 326 | 80 959 |
| Выручка за предыдущий год | 556 725 | 607 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 482 399 | 526 954 |
| Выручка за отчетный год | 607 913 | 414 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 282 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 677 | 5 483 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 526 954 | 422 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 812 | 75 282 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 514 | 5 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 295 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 7 826 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 069 | 13 520 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 175 | 39 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 224 | 53 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 786 | 35 295 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 131 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 507 | 15 069 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 620 | 49 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 141 | 74 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 209 | 21 952 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 004 | 9 629 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 768 | 312 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 629 | 897 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 312 | 905 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 916 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 952 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 209 | 21 952 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 110 | 60 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 340 | 127 292 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 450 | 187 402 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 110 | 60 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 292 | 94 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 187 402 | 154 762 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 952 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 952 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 952 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 952 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 640 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 640 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 640 | |
| Убыток (ИТОГО) | 32 640 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 187 402 | 154 762 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 450 | 187 402 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 904 | 22 278 |
| Поступления – всего за отчетный год | 773 303 | 445 918 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 708 209 | 373 031 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 984 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 094 | 69 903 |
| Платежи – всего за отчетный год | 767 399 | 423 640 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 482 213 | 172 360 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 765 | 113 075 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 532 | 4 887 |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 889 | 133 318 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 398 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 88 033 | 2 128 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 88 033 | 2 128 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 635 | 6 760 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 973 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 662 | 6 760 |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 554 | 134 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 554 | 134 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 355 | 16 998 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 355 | 16 998 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,0 млн ₽ | -32,6 млн ₽ |
| Активы | 838,1 млн ₽ | 416,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 251 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.