Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТАЛЛСНАБ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТАЛЛСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 484 | 10 677 | 11 289 | 1 205 246 | 1 005 304 | 953 668 | 1 132 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 484 | 10 677 | 11 289 | 1 205 246 | 1 005 304 | 953 668 | 1 132 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 071 | 6 962 | 8 260 | 9 676 | 9 460 | 8 060 | 6 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 875 | 291 | 736 | 2 820 | 3 579 | 2 139 | 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 510 | 1 542 | 2 181 | 1 191 326 | 992 265 | 942 531 | 1 125 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 1 882 | 112 | 1 424 | 938 | 300 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 999 | 6 481 | 10 677 | 11 289 | 1 205 246 | 1 005 304 | 953 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 999 | 6 481 | 10 677 | 11 289 | 1 205 246 | 1 005 304 | 953 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 071 | 6 962 | 8 260 | 9 460 | 9 460 | 8 060 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 216 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 159 | 945 | 291 | 736 | 2 820 | 3 579 | 2 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 510 | 1 438 | 1 542 | 2 181 | 1 191 326 | 992 265 | 942 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 27 | 1 882 | 112 | 1 424 | 938 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 484 | 10 677 | 11 289 | 1 205 246 | 1 005 304 | 953 668 | 1 132 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 593 | 10 628 | 10 779 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 529 | 8 529 | 8 529 | 8 529 | 8 529 | 8 529 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 711 | 1 280 598 | 1 085 878 | 1 071 614 | 1 313 671 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 711 | 1 280 598 | 1 085 878 | 1 071 614 | 1 313 671 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | 50 | 510 | 2 016 | 2 165 | 2 626 | 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 180 | 50 | 510 | 2 016 | 2 165 | 2 626 | 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 999 | 6 481 | 10 677 | 11 289 | 1 205 246 | 1 005 304 | 953 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 591 | 10 628 | 10 779 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 529 | 8 529 | 8 529 | 8 529 | 8 529 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 291 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 989 | 2 711 | 1 280 598 | 1 085 878 | 1 071 614 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 989 | 2 711 | 1 280 598 | 1 085 878 | 1 071 614 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 180 | 50 | 510 | 2 016 | 2 165 | 2 626 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 180 | 50 | 510 | 2 016 | 2 165 | 2 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 100 | 247 | 2 900 | 2 438 | 2 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 084 | 1 006 | 336 | 247 | 3 300 | 2 438 | 3 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 040 | 1 075 | 236 | 400 | 1 400 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 006 | 336 | 247 | 3 300 | 2 438 | 3 506 | 3 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 | 100 | 247 | 2 900 | 2 438 | 2 106 | 1 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 1 219 | 1 867 | 35 | 15 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 075 | 703 | 1 681 | 571 | 2 071 | 1 863 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 | 400 | 1 400 | 1 880 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 100 | 1 219 | 1 867 | 35 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 703 | 1 681 | 571 | 2 071 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 881 | 195 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 28 | 10 694 | 27 493 | 24 100 | 26 010 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 346 | 189 | 972 | 285 373 | 513 874 | 196 147 | 346 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 652 | 321 | 363 961 | 493 411 | 209 326 | 381 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 16 808 | 195 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 116 | 28 | 10 694 | 27 493 | 24 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 17 542 | 189 | 972 | 285 373 | 513 874 | 196 147 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 549 | 652 | 321 | 363 961 | 493 411 | 209 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 640 | 152 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 101 | 40 | 138 | 254 | 589 | |
| Прочее за предыдущий год | 68 | 3 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 40 | 138 | 254 | 589 | 376 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 643 | 152 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 643 | 152 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 640 | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 529 | 8 529 | 8 529 | 8 529 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 779 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 529 | 8 529 | 8 529 | 8 529 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 593 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 290 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 643 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 933 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 643 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 643 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 290 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 290 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 350 | 88 147 | 5 371 | 37 833 | 61 316 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 350 | 88 147 | 5 371 | 37 833 | 61 316 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 147 | 5 371 | 37 833 | 61 316 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 88 147 | 5 371 | 37 833 | 61 316 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 350 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 350 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 593 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 779 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 951 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 288 | 311 | 1 646 | 6 181 | 2 453 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 288 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 311 | 1 646 | 6 177 | 2 453 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 554 | 3 669 | 3 339 | 5 230 | 3 091 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 968 | 120 | 1 698 | 2 392 | 286 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 043 | 1 247 | 1 510 | 1 810 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 586 | 2 490 | 394 | 1 100 | 995 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 048 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 967 | 2 658 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 658 | 1 860 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 309 | 752 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 018 736 | 1 610 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 898 612 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 855 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 269 | 1 610 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 200 | 1 020 439 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 200 | 1 024 389 | 470 | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 020 301 | 470 | 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 200 | 4 088 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 950 | 484 | 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 950 | 484 | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 312 | 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -391 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 213,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 74,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 68,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 768 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 213,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.