Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-СТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 734 | 56 512 | 54 983 | 54 940 | 43 192 | 25 285 | 23 964 | 17 793 | 16 929 | 14 784 | 13 914 | 12 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 487 | 39 422 | 38 290 | 37 883 | 37 001 | 20 835 | 19 321 | 15 971 | 15 148 | 12 939 | 12 125 | 11 335 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 487 | 39 422 | 38 290 | 37 883 | 37 001 | 20 835 | 19 321 | 15 971 | 15 148 | 12 939 | 12 125 | 11 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 247 | 17 090 | 16 693 | 17 057 | 6 191 | 4 450 | 4 643 | 1 822 | 1 781 | 1 845 | 1 789 | 1 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 677 | 9 677 | 9 680 | 9 827 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 969 | 501 | 603 | 82 | 44 | 15 | 287 | 310 | 338 | 316 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 449 | 6 281 | 6 501 | 6 622 | 6 062 | 4 362 | 4 628 | 257 | 173 | 241 | 121 | 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 163 | 11 | 5 | 47 | 44 | 19 | 39 | 7 | 93 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 358 | 55 734 | 56 512 | 54 983 | 54 940 | 43 192 | 25 285 | 17 447 | 17 793 | 16 929 | 14 784 | 13 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 011 | 42 487 | 39 422 | 38 290 | 37 883 | 37 001 | 20 835 | 17 047 | 15 971 | 15 148 | 12 939 | 12 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 011 | 42 487 | 39 422 | 38 290 | 37 883 | 37 001 | 20 835 | 17 047 | 15 971 | 15 148 | 12 939 | 12 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 347 | 13 247 | 17 090 | 16 693 | 17 057 | 6 191 | 4 450 | 400 | 1 822 | 1 781 | 1 845 | 1 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 627 | 9 677 | 9 677 | 9 680 | 9 827 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 300 | 969 | 501 | 603 | 82 | 44 | 37 | 287 | 310 | 338 | 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 689 | 2 149 | 6 281 | 6 501 | 6 622 | 6 062 | 4 362 | 291 | 257 | 173 | 241 | 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 121 | 163 | 11 | 5 | 47 | 44 | 72 | 19 | 39 | 7 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 734 | 56 512 | 54 983 | 54 940 | 43 192 | 25 285 | 23 964 | 17 793 | 16 929 | 14 784 | 13 914 | 12 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 512 | 61 417 | 60 069 | 60 014 | 58 148 | 40 230 | 38 926 | 32 744 | 31 777 | 29 445 | 28 682 | 27 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 512 | 61 417 | 60 069 | 60 014 | 58 148 | 40 230 | 38 926 | 32 744 | 31 777 | 29 445 | 28 682 | 27 504 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 301 | 115 | 122 | 57 | 62 | 35 | 23 | 121 | 301 | 185 | 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 301 | 115 | 122 | 57 | 62 | 35 | 23 | 121 | 301 | 185 | 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 358 | 55 734 | 56 512 | 54 983 | 54 940 | 43 192 | 25 285 | 17 447 | 17 793 | 16 929 | 14 784 | 13 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 271 | 59 512 | 61 417 | 60 069 | 60 014 | 58 148 | 40 230 | 32 370 | 32 744 | 31 777 | 29 445 | 28 682 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 271 | 59 512 | 61 417 | 60 069 | 60 014 | 58 148 | 40 230 | 32 370 | 32 744 | 31 777 | 29 445 | 28 682 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 043 | 140 | 301 | 115 | 122 | 57 | 62 | 57 | 23 | 121 | 301 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 357 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 140 | 301 | 115 | 122 | 57 | 62 | 57 | 23 | 121 | 301 | 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 5 | 60 | 45 | 15 | 41 | 70 | 17 | 27 | |||
| Выручка за предыдущий год | 277 | 1 800 | 2 011 | 1 936 | 310 | 254 | 222 | 207 | 208 | 213 | 313 | 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 107 | 1 887 | 2 006 | 1 876 | 265 | 239 | 181 | 360 | 138 | 196 | 744 | 572 |
| Выручка за отчетный год | 1 800 | 2 011 | 1 936 | 310 | 254 | 222 | 204 | 208 | 213 | 313 | 599 | 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 60 | 45 | 15 | 41 | 53 | 70 | 17 | 27 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 45 | 15 | 41 | 53 | 70 | 17 | 27 | 20 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 118 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 208 | 2 006 | 1 876 | 265 | 239 | 181 | 151 | 138 | 196 | 744 | 572 | 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 45 | 15 | 41 | 70 | 17 | 27 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 118 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 321 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 6 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 624 | 670 | 996 | 1 042 | 1 036 | 1 133 | 1 332 | 1 917 | 2 042 | 1 186 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 27 | 678 | 709 | 1 001 | 1 076 | 1 077 | 1 198 | 1 344 | 1 479 | 2 061 | 1 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 624 | 670 | 996 | 1 042 | 1 379 | 1 133 | 1 332 | 1 917 | 2 042 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 43 | 27 | 678 | 709 | 1 001 | 1 076 | 1 221 | 1 198 | 1 344 | 1 479 | 2 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 509 | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 5 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 5 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 817 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 817 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 817 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 817 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 208 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,0 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,4 % | +46,9 % | +91,4 % | -4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,22 | 14,72 | 6,13 | 9,67 | 4,27 | 2,08 ▲ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,00 | 1,75 | 0,82 | 1,16 | 0,90 | 1,88 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,32 | 0,02 | 0,50 | 0,11 | 1,33 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | -0,84 | -0,88 | -1,01 | -1,07 | -1,16 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 33,7 % | 8,0 % | -137,7 % | 4,5 % | 3,5 % | 12,4 % ▼ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 2,3 % | 2,2 % | 1,3 % | 1,0 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,0 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 451 дн. | 296 дн. | 281 дн. | 74 дн. | 188 дн. | 115 дн. ▼ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 330 дн. | 2 345 дн. | 618 дн. | 803 дн. | 829 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 225 дн. | 148 дн. | 118 дн. | 246 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 3 720 дн. | 2 416 дн. | 751 дн. | 759 дн. | 771 дн. | 0 дн. ▼ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,93 | 0,84 | 0,90 | 0,77 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,56 | -2,73 | -3,14 | -3,29 | -3,71 | 4,95 ▼ | 3,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 14078).