Финансы ООО "СТРОЙПРОЕКТ", Падь мельничная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 240 | 10 440 | 17 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 241 | 10 440 | 17 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 701 | 2 403 | 1 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 204 | 7 964 | 15 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 698 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 336 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 606 | 7 240 | 10 440 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 606 | 7 240 | 10 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 701 | 2 403 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 906 | 61 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 2 287 | 7 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 336 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 240 | 10 440 | 17 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 146 | 10 571 | 17 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 2 860 | 4 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 063 | 7 711 | 13 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 606 | 7 240 | 10 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 673 | 7 146 | 10 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 2 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 673 | 7 063 | 7 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 382 | 5 662 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 913 | 10 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 531 | 4 641 | |
| Выручка за отчетный год | 15 913 | 10 303 | 11 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 662 | 3 523 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 858 | 3 926 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 932 | 1 095 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 502 | 4 641 | 7 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 646 | 4 858 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 325 | 932 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 669 | 252 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 50 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 746 | 313 | 6 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 923 | 448 | 4 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 746 | 313 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 923 | 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | ||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 25 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | 372 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | -224 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95 тыс. ₽ | -131 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,3 % | +10,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,75 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 75,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | -1,2 % | -13,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -2,2 % | -1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -2,1 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 160,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 0,99 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 282 дн. | 508 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 189 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.