Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 691 | 7 691 | 9 529 | 15 095 | 14 662 | 12 879 | 16 665 | 73 044 | 81 639 | 84 074 | 73 456 | 65 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 448 | 3 187 | 3 013 | 2 406 | 2 272 | 1 606 | 1 156 | 25 218 | 24 574 | 24 034 | 23 534 | 23 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 448 | 3 045 | 2 840 | 2 233 | 2 272 | 1 606 | 1 156 | 25 218 | 24 574 | 24 034 | 23 534 | 23 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 142 | 173 | 173 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 243 | 4 504 | 6 516 | 12 689 | 12 390 | 11 273 | 15 509 | 47 826 | 57 065 | 60 040 | 49 922 | 42 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 080 | 1 704 | 3 755 | 4 669 | 1 309 | 1 426 | 15 532 | 28 461 | 48 341 | 37 379 | 37 982 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 432 | 31 | 31 | 12 | 11 | 149 | 1 494 | 1 159 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 2 596 | 2 371 | 6 251 | 5 992 | 8 151 | 11 349 | 24 668 | 10 113 | 7 240 | 10 062 | 3 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 98 | 294 | 114 | 5 077 | 1 685 | 4 011 | 7 576 | 16 947 | 2 850 | 2 431 | 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 65 | 1 624 | 50 | 50 | 450 | 50 | 50 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 850 | 8 691 | 7 691 | 9 529 | 15 095 | 14 662 | 12 879 | 61 514 | 73 044 | 81 639 | 84 074 | 73 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 448 | 3 187 | 3 013 | 2 406 | 2 272 | 1 606 | 22 398 | 25 218 | 24 574 | 24 034 | 23 534 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 448 | 3 045 | 2 840 | 2 233 | 2 272 | 1 606 | 22 398 | 25 218 | 24 574 | 24 034 | 23 534 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 142 | 173 | 173 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 850 | 5 243 | 4 504 | 6 516 | 12 689 | 12 390 | 11 273 | 39 116 | 47 826 | 57 065 | 60 040 | 49 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 682 | 3 080 | 1 704 | 3 755 | 4 669 | 1 309 | 1 426 | 5 044 | 15 532 | 28 461 | 48 341 | 37 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 432 | 31 | 31 | 12 | 11 | 28 | 1 494 | 1 159 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 816 | 1 506 | 2 596 | 2 371 | 6 251 | 5 992 | 8 151 | 17 876 | 24 668 | 10 113 | 7 240 | 10 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 225 | 98 | 294 | 114 | 5 077 | 1 685 | 16 168 | 7 576 | 16 947 | 2 850 | 2 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 65 | 1 624 | 50 | 50 | 450 | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 691 | 7 691 | 9 529 | 15 095 | 14 662 | 12 879 | 16 665 | 73 044 | 81 639 | 84 074 | 73 456 | 65 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 918 | 2 428 | 366 | 861 | 883 | 1 306 | 8 231 | 22 283 | 23 469 | 22 395 | 23 111 | 25 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 908 | 2 418 | 356 | 851 | 873 | 1 296 | 8 221 | 22 273 | 23 459 | 22 385 | 23 101 | 25 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | 4 810 | 5 203 | 5 203 | 4 757 | 42 275 | 47 835 | 45 842 | 46 540 | 38 656 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 4 810 | 5 203 | 5 203 | 4 757 | 42 275 | 47 835 | 45 842 | 46 540 | 38 656 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 973 | 453 | 3 960 | 9 031 | 9 022 | 11 573 | 8 434 | 8 486 | 10 335 | 15 837 | 3 805 | 1 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 650 | 1 122 | 4 699 | 3 417 | 6 839 | 1 339 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 453 | 2 838 | 4 332 | 5 605 | 4 734 | 7 095 | 8 486 | 10 335 | 15 837 | 3 805 | 1 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 850 | 8 691 | 7 691 | 9 529 | 15 095 | 14 662 | 12 879 | 61 514 | 73 044 | 81 639 | 84 074 | 73 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 655 | 1 918 | 2 428 | 366 | 861 | 883 | 1 306 | 19 321 | 22 283 | 23 469 | 22 395 | 25 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 645 | 1 908 | 2 418 | 356 | 851 | 873 | 1 296 | 19 311 | 22 273 | 23 459 | 22 385 | 25 054 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 4 810 | 5 203 | 5 203 | 4 757 | 30 567 | 42 275 | 47 835 | 45 842 | 46 540 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 4 810 | 5 203 | 5 203 | 4 757 | 30 567 | 42 275 | 47 835 | 45 842 | 46 540 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | 3 973 | 453 | 3 960 | 9 031 | 9 022 | 11 573 | 11 626 | 8 486 | 10 335 | 15 837 | 1 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 650 | 1 122 | 4 699 | 3 417 | 6 839 | 1 339 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 323 | 453 | 2 838 | 4 332 | 5 605 | 4 734 | 10 287 | 8 486 | 10 335 | 15 837 | 1 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 412 | 2 554 | 8 541 | 8 973 | 8 988 | 9 257 | 10 464 | 17 599 | 20 352 | 16 523 | 9 873 | 11 023 |
| Выручка за предыдущий год | 6 901 | 5 562 | 13 945 | 13 875 | 15 168 | 23 889 | 29 752 | 68 097 | 71 537 | 41 389 | 22 121 | 22 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 489 | 3 008 | 5 404 | 4 902 | 6 180 | 14 632 | 19 288 | 50 498 | 51 185 | 24 866 | 12 248 | 11 362 |
| Выручка за отчетный год | 5 562 | 13 945 | 13 875 | 15 168 | 23 889 | 29 752 | 63 268 | 71 537 | 41 389 | 22 121 | 22 385 | 24 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | 8 541 | 8 973 | 8 988 | 9 257 | 10 464 | 18 129 | 20 352 | 16 523 | 9 873 | 11 023 | 10 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 484 | 851 | 1 055 | 1 284 | 10 291 | 4 936 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 070 | 7 690 | 9 427 | 9 207 | 8 202 | 9 180 | 7 838 | 15 416 | 16 722 | 12 473 | 13 586 | 22 627 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 008 | 5 404 | 4 902 | 6 180 | 14 632 | 19 288 | 45 139 | 51 185 | 24 866 | 12 248 | 11 362 | 13 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 893 | 484 | 851 | 1 055 | 1 284 | 6 348 | 4 936 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 519 | 2 070 | 7 690 | 9 427 | 9 207 | 8 202 | 9 180 | 11 251 | 15 416 | 16 722 | 12 473 | 13 586 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 638 | 495 | 68 | 532 | 8 635 | 3 719 | 1 484 | 896 | 49 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 260 | 6 | 13 | 89 | 488 | 3 296 | 5 769 | 8 212 | 13 612 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 213 | 1 608 | 546 | 993 | 765 | 1 745 | 1 705 | 1 613 | 4 083 | 4 753 | 1 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 749 | 329 | 638 | 495 | 68 | 532 | 4 719 | 3 719 | 1 484 | 896 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 260 | 6 | 13 | 141 | 488 | 3 296 | 5 769 | 8 212 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 155 | 213 | 1 608 | 546 | 993 | 765 | 1 770 | 1 705 | 1 613 | 4 083 | 4 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | 263 | 510 | 495 | 22 | 423 | 3 767 | 2 962 | 1 186 | 716 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 66 | 128 | 46 | 109 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 128 | 46 | 109 | 1 710 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 510 | 495 | 22 | 423 | 6 925 | 2 962 | 1 186 | 716 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 510 | 495 | 22 | 423 | 6 925 | 2 962 | 1 186 | 716 | 30 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 599 | 263 | 510 | 495 | 22 | 423 | 3 767 | 2 962 | 1 186 | 716 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 645 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 655 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 908 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 918 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 263 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 263 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 918 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 655 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 523 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 786 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 786 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 263 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 915 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 649 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 622 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 300 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 650 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 650 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 650 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,3 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 716 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,7 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,1 % | -42,1 % | -46,6 % | +1,2 % | +7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 5,64 | 5,52 | 3,79 | 13,12 | 22,65 | 2,58 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 3,80 | 2,62 | 0,64 | 3,28 | 2,40 | 1,46 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,89 | 1,64 | 0,18 | 0,64 | 0,52 | 1,19 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,31 | 0,38 | 0,63 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 2,28 | 2,48 | 2,75 | 2,18 | 1,62 | 0,39 ▼ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | 16,3 % | 6,9 % | -0,5 % | -11,8 % | -11,4 % | -48,9 % | 4,9 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 10,9 % | 4,1 % | 2,9 % | -4,9 % | 3,2 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,6 % | 4,1 % | 1,5 % | -1,3 % | 1,0 % | 0,0 % | 3,8 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,1 % | 13,3 % | 5,1 % | -4,8 % | 3,1 % | 0,1 % | 10,0 % ▼ | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,80 | 0,98 | 0,51 | 0,26 | 0,30 | 0,37 | 1,80 ▼ | 2,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 126 дн. | 89 дн. | 119 дн. | 164 дн. | 54 дн. | 40 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 111 дн. | 418 дн. | 1 441 дн. | 1 201 дн. | 1 050 дн. | 41 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 61 дн. | 152 дн. | 472 дн. | 122 дн. | 52 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | 176 дн. | 355 дн. | 1 088 дн. | 1 243 дн. | 1 052 дн. | 42 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,82 | 0,82 | 0,74 | 0,92 | 0,96 | 0,66 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,90 | 5,33 | 5,24 | 4,63 | 5,71 | 5,97 | 5,97 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 487).