Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ - ПЛЮС", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ - ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 034 | 12 471 | 19 708 | 26 247 | 27 482 | 28 057 | 26 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 474 | 10 319 | 16 163 | 20 612 | 20 743 | 21 526 | 21 279 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 474 | 10 319 | 16 163 | 20 612 | 20 743 | 21 526 | 21 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 561 | 2 152 | 3 545 | 5 635 | 6 739 | 6 531 | 5 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 157 | 252 | 495 | 445 | 640 | 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 564 | 1 578 | 1 314 | 1 276 | 4 283 | 1 784 | 2 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 811 | 417 | 1 641 | 3 705 | 2 009 | 4 099 | 2 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 338 | 159 | 3 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 471 | 15 034 | 12 471 | 19 708 | 26 247 | 27 482 | 28 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 11 474 | 10 319 | 16 163 | 20 612 | 20 743 | 21 526 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 934 | 11 474 | 10 319 | 16 163 | 20 612 | 20 743 | 21 526 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 536 | 3 561 | 2 152 | 3 545 | 5 635 | 6 739 | 6 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 186 | 157 | 252 | 495 | 445 | 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 787 | 2 564 | 1 356 | 1 314 | 1 276 | 4 283 | 1 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 621 | 811 | 417 | 1 641 | 3 705 | 2 009 | 4 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 338 | 159 | 3 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 034 | 12 471 | 19 708 | 26 247 | 27 482 | 28 057 | 26 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 641 | 2 808 | 8 206 | 13 613 | 15 864 | 12 649 | 10 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 196 | 13 603 | 15 854 | 12 639 | 10 840 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 001 | 7 577 | 6 674 | 5 790 | 4 906 | 13 557 | 13 892 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 001 | 7 577 | 6 674 | 5 790 | 4 906 | 6 555 | 4 807 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 002 | 9 085 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 392 | 2 086 | 4 828 | 6 844 | 6 712 | 1 851 | 1 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 392 | 2 086 | 4 828 | 6 844 | 6 712 | 1 851 | 1 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 471 | 15 034 | 12 471 | 19 708 | 26 247 | 27 482 | 28 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 588 | 4 641 | 2 808 | 8 206 | 13 613 | 15 864 | 12 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 798 | 8 196 | 13 603 | 15 854 | 12 639 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 001 | 7 577 | 6 674 | 5 790 | 9 174 | 13 557 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 001 | 7 577 | 6 674 | 5 790 | 4 906 | 6 555 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 268 | 7 002 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 883 | 1 392 | 2 086 | 4 828 | 6 844 | 2 443 | 1 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 883 | 1 392 | 2 086 | 4 828 | 6 844 | 2 443 | 1 851 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 530 | 2 717 | 60 | 465 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 205 | 38 601 | 39 515 | 41 442 | 44 736 | 44 897 | 50 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 325 | 35 884 | 39 455 | 42 144 | 45 179 | 44 432 | 51 701 |
| Выручка за отчетный год | 38 601 | 39 515 | 41 442 | 44 736 | 44 897 | 50 654 | 53 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 465 | 430 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 465 | 135 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 | 295 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 884 | 39 455 | 42 144 | 45 179 | 44 432 | 51 701 | 52 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 717 | 60 | 465 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 890 | 6 068 | 6 132 | 2 850 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 1 269 | 1 130 | 991 | 841 | 810 | 809 |
| Прочие доходы за отчетный год | 374 | 150 | 8 320 | 8 551 | 4 070 | 338 | 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 970 | 246 | 426 | 985 | 844 | 1 113 | 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 314 | 1 574 | 6 068 | 6 132 | 2 850 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 546 | 1 270 | 1 130 | 991 | 841 | 810 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 374 | 150 | 8 320 | 8 551 | 4 070 | 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 063 | 971 | 246 | 426 | 985 | 844 | 1 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 068 | 1 052 | 5 399 | 5 407 | 2 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 522 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 529 | 725 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 522 | 528 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 670 | 599 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 053 | 5 398 | 5 407 | 2 251 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 5 398 | 5 407 | 2 251 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 399 | 5 407 | 2 251 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 196 | 13 603 | 15 854 | 12 639 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 206 | 13 613 | 15 864 | 12 649 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 196 | 15 854 | 12 639 | 10 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 206 | 15 864 | 12 649 | 10 850 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 251 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 251 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 216 | 1 798 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 216 | 1 798 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 216 | 1 798 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 216 | 1 798 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 613 | 15 864 | 12 649 | 10 850 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 206 | 13 613 | 15 865 | 12 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 850 | 34 | 3 679 | 804 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 230 | 46 473 | 52 282 | 52 618 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 634 | 44 975 | 48 031 | 51 788 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 534 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 596 | 1 498 | 4 251 | 296 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 380 | 46 439 | 48 603 | 51 814 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 817 | 21 468 | 22 732 | 24 425 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 511 | 15 315 | 16 351 | 17 535 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 660 | 841 | 727 | 809 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 252 | 599 | 534 | 516 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 058 | 2 029 | 1 030 | 1 657 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 40 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | 40 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 963 | 886 | 3 155 | 949 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 963 | 886 | 3 155 | 949 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 566 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 883 | 884 | 1 234 | 1 748 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 883 | 884 | 1 234 | 1 748 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 064 | 2 090 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,94 | 3,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,30 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,44 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | 8,2 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -65,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 55 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,36 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.