Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО - ЭКСПРЕСС - 4", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО - ЭКСПРЕСС - 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 746 | 552 | 1 219 | 245 | 1 427 | 486 | 54 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 746 | 552 | 1 219 | 245 | 1 427 | 485 | 54 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 16 | 391 | 1 | 17 | 17 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 657 | 536 | 715 | 150 | 1 357 | 87 | 52 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 114 | 94 | 53 | 381 | 1 586 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 | 746 | 1 134 | 687 | 419 | 1 427 | 486 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 746 | 1 134 | 687 | 419 | 1 427 | 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 18 | 391 | 72 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 657 | 673 | 573 | 325 | 1 357 | 87 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 71 | 70 | 42 | 94 | 53 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 746 | 552 | 1 219 | 245 | 1 427 | 486 | 54 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 500 | 6 828 | 57 568 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 500 | 6 828 | 57 568 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 564 | 2 402 | 4 892 | 4 380 | 5 122 | 4 304 | 41 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 755 | 755 | 693 | 693 | 755 | 730 | 10 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 809 | 1 647 | 4 199 | 3 687 | 4 367 | 3 574 | 30 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 | 746 | 1 134 | 687 | 419 | 1 427 | 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 500 | 6 828 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 500 | 6 828 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 378 | 2 564 | 4 886 | 4 412 | 3 095 | 5 122 | 4 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 968 | 755 | 755 | 693 | 775 | 755 | 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 1 809 | 4 131 | 3 719 | 2 320 | 4 367 | 3 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 397 | 1 747 | 468 | 259 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 370 | 1 747 | 468 | 259 | 60 | 675 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 027 | 461 | 6 510 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 747 | 467 | 213 | 60 | 675 | 18 326 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 213 | 60 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 021 | 88 | 460 | 2 923 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 146 | 6 510 | 147 | 47 782 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 146 | 1 688 | 92 | 147 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 112 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 848 | 964 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 25 | 84 | 105 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 12 | 10 | 10 | 556 | 523 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 157 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 848 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 25 | 84 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 556 | 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 149 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 136 | 1 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 45 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 6 | 18 | ||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 794 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 744 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 | 71 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 | 71 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | 61 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 5 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -33,7 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -9,2 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,28 | 0,11 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,28 | 0,11 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -6,44 | -21,91 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -456,7 % | -298,8 % | -62,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 42 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.