Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДА", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 627 | 28 018 | 27 461 | 18 491 | 17 874 | 17 874 | 17 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 617 | 29 391 | 28 834 | 19 802 | 19 185 | 19 185 | 19 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 326 | 7 167 | 13 655 | 12 854 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 6 | 6 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 880 | 15 428 | 13 883 | 3 802 | 2 960 | 2 960 | 2 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 726 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 411 | 70 | 10 | 14 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | 2 309 | 15 394 | 15 394 | 15 394 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 184 | 24 627 | 28 018 | 26 489 | 18 491 | 17 874 | 17 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 9 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 162 | 24 618 | 29 391 | 27 862 | 19 802 | 19 185 | 19 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 635 | 5 326 | 7 167 | 13 654 | 12 854 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 6 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 10 356 | 15 428 | 12 911 | 3 802 | 2 960 | 2 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 934 | 6 726 | 823 | 823 | 823 | 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 411 | 70 | 10 | 14 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 590 | 442 | 2 309 | 15 394 | 15 394 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 627 | 28 018 | 27 461 | 18 491 | 17 874 | 17 874 | 17 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 219 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 209 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 127 | 5 730 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 500 | 7 103 | 499 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 898 | 14 864 | 21 513 | 21 707 | 21 596 | 21 596 | 21 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 993 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 905 | 13 864 | 21 513 | 21 659 | 21 548 | 21 548 | 21 548 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 184 | 24 627 | 28 018 | 26 489 | 18 491 | 17 874 | 17 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 127 | 5 730 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 500 | 7 103 | 499 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 996 | 24 898 | 14 864 | 21 428 | 21 707 | 21 596 | 21 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 996 | 1 993 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 905 | 13 864 | 21 428 | 21 659 | 21 548 | 21 548 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 654 | 20 086 | 13 990 | 22 907 | 1 172 | 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 742 | 47 742 | 33 703 | 41 277 | 2 422 | 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 912 | 27 656 | 19 713 | 18 370 | 1 250 | 144 | |
| Выручка за отчетный год | 47 742 | 33 703 | 41 277 | 2 422 | 254 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 990 | 22 907 | 1 172 | 110 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 212 | 2 737 | 279 | 4 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 778 | 20 170 | 893 | 106 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 135 | 19 713 | 18 370 | 1 250 | 144 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | 2 212 | 2 737 | 279 | 4 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 479 | 11 778 | 20 170 | 893 | 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 020 | 451 | 474 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 428 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 1 502 | 1 952 | 780 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 052 | 9 988 | 303 | 1 423 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 910 | 10 675 | 614 | 1 596 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 620 | 691 | 451 | 474 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | 428 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 403 | 58 | 1 502 | 1 952 | 780 | 18 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 828 | 9 988 | 303 | 1 423 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 910 | 10 675 | 614 | 1 596 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 551 | 311 | 215 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 138 | 90 | 95 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 50 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 90 | 95 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 164 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 551 | 311 | 215 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 311 | 215 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 551 | 311 | 215 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 311 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 271 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.