Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 878 | 1 112 | 7 826 | 2 232 | 10 160 | 4 491 | 7 230 | 26 873 | 28 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 078 | 297 | 1 381 | 1 008 | 3 119 | 1 851 | 627 | 3 126 | 1 442 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 078 | 297 | 1 381 | 1 008 | 3 119 | 1 851 | 627 | 3 126 | 1 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 800 | 815 | 6 445 | 1 224 | 7 041 | 2 640 | 6 603 | 23 747 | 27 341 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 432 | 1 315 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 765 | 754 | 2 064 | 942 | 3 404 | 1 824 | 5 946 | 12 408 | 24 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 382 | 782 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 61 | 4 381 | 282 | 3 637 | 816 | 657 | 7 513 | 1 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 978 | 1 112 | 7 826 | 2 232 | 10 160 | 4 491 | 22 575 | 26 873 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 178 | 297 | 1 381 | 1 006 | 3 119 | 1 851 | 5 855 | 3 126 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 178 | 297 | 1 381 | 1 006 | 3 119 | 1 851 | 5 855 | 3 126 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 800 | 815 | 6 445 | 1 226 | 7 041 | 2 640 | 16 720 | 23 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 432 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 765 | 754 | 2 064 | 944 | 3 404 | 1 824 | 4 018 | 12 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 382 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 61 | 4 381 | 282 | 3 637 | 816 | 12 702 | 7 513 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 878 | 1 112 | 7 826 | 2 232 | 10 160 | 4 491 | 7 230 | 26 873 | 28 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 361 | 772 | 166 | 522 | 522 | 522 | 627 | 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 512 | 512 | 512 | 617 | 617 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 652 | 751 | 7 054 | 2 066 | 9 638 | 3 969 | 6 708 | 26 246 | 28 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 564 | 473 | 473 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 088 | 751 | 7 054 | 2 066 | 9 638 | 3 969 | 6 708 | 12 064 | 17 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 64 | 64 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 645 | 10 107 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 978 | 1 112 | 7 826 | 2 232 | 10 160 | 4 491 | 22 575 | 26 873 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 361 | 772 | 166 | 522 | 522 | 522 | 627 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 762 | 156 | 512 | 512 | 512 | 617 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 752 | 751 | 7 054 | 2 066 | 9 638 | 3 969 | 22 053 | 26 246 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 564 | 208 | 473 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 188 | 751 | 7 054 | 2 066 | 9 638 | 3 969 | 13 359 | 12 064 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 64 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 486 | 13 645 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 498 | 1 599 | 2 018 | 1 283 | 1 221 | 3 810 | 27 206 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 123 | 50 164 | 48 800 | 70 874 | 70 808 | 41 922 | 61 152 | 57 216 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 652 | 49 666 | 47 201 | 68 856 | 69 525 | 40 701 | 57 342 | 30 010 | |
| Выручка за отчетный год | 42 123 | 50 164 | 48 800 | 70 874 | 70 808 | 41 922 | 48 182 | 57 216 | 30 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 1 599 | 2 018 | 1 283 | 1 221 | 1 353 | 27 206 | 8 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 498 | 1 599 | 2 018 | 432 | 534 | 541 | 5 613 | 756 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 851 | 687 | 812 | 21 593 | 7 560 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 609 | 49 666 | 47 201 | 68 856 | 69 525 | 40 701 | 46 829 | 30 010 | 22 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 471 | 498 | 1 599 | 2 018 | 432 | 534 | 5 613 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 851 | 687 | 5 396 | 21 593 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 691 | 772 | 320 | 390 | 432 | 534 | 541 | 617 | 449 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 718 | 352 | 173 | 1 133 | 6 276 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 973 | 78 | 1 452 | 1 628 | 6 129 | 6 583 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 552 | 320 | 390 | 432 | 534 | 377 | 617 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 718 | 352 | 173 | 1 963 | 1 133 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 887 | 298 | 1 452 | 1 628 | 6 129 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 662 | 256 | 312 | 346 | 427 | 377 | 617 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 110 | 64 | 78 | 86 | 107 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 110 | 64 | 78 | 86 | 107 | 108 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 662 | 384 | 312 | 346 | 427 | 433 | 617 | 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 662 | 384 | 312 | 346 | 427 | 433 | 617 | 449 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 312 | 346 | 427 | 377 | 617 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 617 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | |
| Активы | 26,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 627 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,97 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,92 | 1,08 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,07 | 0,06 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,31 ▼ |
| Финансовый рычаг | 41,86 | 44,91 | 1,19 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 2,5 % | 2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,5 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,6 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 71,6 % | 12,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,13 | 1,05 | 1,33 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 289 дн. | 85 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | 290 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | -0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,36 | 0,01 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2614).