Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 802 | 119 524 | 113 247 | 59 905 | 30 519 | 32 055 | 52 521 | 61 440 | 59 865 | 54 800 | 72 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 142 | 56 748 | 56 010 | 37 985 | 27 129 | 21 875 | 16 197 | 15 249 | 18 189 | 14 367 | 14 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 619 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 121 | 56 044 | 55 350 | 37 366 | 26 547 | 21 329 | 15 760 | 14 848 | 17 824 | 14 024 | 14 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 704 | 660 | 619 | 582 | 546 | 437 | 401 | 365 | 343 | 293 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 660 | 62 776 | 57 237 | 21 920 | 3 390 | 10 180 | 36 324 | 46 191 | 41 676 | 40 433 | 57 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 244 | 3 063 | 4 862 | 2 971 | 4 633 | 4 425 | 7 574 | 6 454 | 7 531 | 7 337 | 13 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 026 | 59 553 | 52 266 | 13 595 | 5 398 | 28 090 | 38 745 | 33 460 | 31 956 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 302 | 43 662 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 160 | 109 | 53 | 1 049 | 357 | 660 | 992 | 685 | 1 140 | 1 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 318 | 104 802 | 119 524 | 73 594 | 57 014 | 43 623 | 57 515 | 52 521 | 61 440 | 59 865 | 54 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 501 | 54 142 | 56 748 | 56 010 | 37 981 | 27 129 | 17 570 | 16 197 | 15 249 | 18 189 | 14 367 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 660 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 469 | 54 121 | 56 044 | 55 350 | 37 362 | 26 547 | 17 096 | 15 760 | 14 848 | 17 824 | 14 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 21 | 704 | 660 | 619 | 582 | 474 | 437 | 401 | 365 | 343 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 817 | 50 660 | 62 776 | 17 584 | 19 033 | 16 494 | 39 945 | 36 324 | 46 191 | 41 676 | 40 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 732 | 3 244 | 3 063 | 4 862 | 2 121 | 4 633 | 7 835 | 7 574 | 6 454 | 7 531 | 7 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 821 | 47 026 | 59 553 | 8 049 | 16 859 | 10 812 | 30 899 | 28 090 | 38 745 | 33 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 564 | 31 956 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 390 | 160 | 109 | 53 | 1 049 | 1 211 | 660 | 992 | 685 | 1 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 802 | 119 524 | 113 247 | 59 905 | 30 519 | 32 055 | 52 521 | 61 440 | 59 865 | 54 800 | 72 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 309 | 28 844 | 32 553 | 38 072 | 38 340 | 31 644 | 44 122 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 386 | 13 103 | 4 620 | 37 359 | 2 000 | 2 000 | 3 468 | 5 846 | 8 428 | 7 600 | 6 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 386 | 13 103 | 4 620 | 35 227 | 2 000 | 2 000 | 3 468 | 2 221 | 5 516 | 5 442 | 6 362 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 132 | 3 625 | 2 912 | 2 158 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 787 | 79 112 | 79 783 | 50 334 | 54 087 | 47 191 | 16 499 | 17 522 | 13 097 | 15 556 | 22 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 146 | 30 667 | 32 915 | 893 | 995 | 1 873 | 703 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 641 | 48 445 | 46 868 | 48 647 | 52 571 | 45 318 | 15 182 | 17 458 | 13 097 | 15 556 | 22 114 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 793 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 521 | 614 | 64 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 318 | 104 802 | 119 524 | 73 594 | 57 014 | 43 623 | 57 515 | 52 521 | 61 440 | 59 865 | 54 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 279 | 27 309 | 33 496 | 32 553 | 38 072 | 38 340 | 31 644 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 902 | 21 386 | 13 103 | 34 385 | 35 227 | 2 000 | 1 540 | 3 468 | 5 846 | 8 428 | 7 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 902 | 21 386 | 13 103 | 32 300 | 35 227 | 2 000 | 1 540 | 3 468 | 2 221 | 5 516 | 5 442 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 085 | 3 625 | 2 912 | 2 158 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 137 | 86 787 | 79 112 | 51 199 | 49 329 | 67 242 | 22 479 | 16 499 | 17 522 | 13 097 | 15 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 430 | 18 146 | 30 667 | 5 235 | 492 | 1 629 | 3 295 | 703 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 707 | 68 641 | 48 445 | 45 964 | 48 837 | 65 092 | 18 700 | 15 182 | 17 458 | 13 097 | 15 556 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 521 | 484 | 614 | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 627 | 12 465 | 4 755 | 11 325 | 211 120 | 229 042 | 239 494 | 252 416 | 291 225 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 754 | 65 777 | 63 640 | 75 697 | 97 771 | 108 914 | 115 237 | 121 454 | 130 177 | 144 376 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 127 | 53 312 | 58 885 | 85 490 | 86 446 | 102 206 | 113 805 | 118 040 | 122 239 | 146 849 | |
| Выручка за отчетный год | 58 754 | 65 777 | 64 044 | 75 697 | 97 771 | 94 500 | 115 237 | 121 454 | 130 177 | 144 376 | 161 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 627 | 12 465 | 2 940 | 9 732 | 11 325 | 10 163 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 627 | 12 465 | 2 940 | 9 732 | 11 325 | 10 163 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 127 | 53 312 | 61 104 | 85 429 | 86 446 | 84 337 | 113 805 | 118 040 | 122 239 | 146 849 | 156 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 627 | 12 465 | 4 755 | 11 325 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 682 | 1 535 | 15 008 | 3 395 | 9 494 | 31 265 | 20 135 | 26 197 | 30 331 | 18 937 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 563 | 28 005 | 284 | 54 086 | 24 713 | 23 626 | 16 701 | 11 728 | 9 924 | 13 812 | 14 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 841 | 9 788 | 1 689 | 59 362 | 32 643 | 24 265 | 14 564 | 8 407 | 16 273 | 16 519 | 4 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 682 | 38 619 | 3 267 | 23 611 | 31 265 | 20 135 | 26 197 | 30 331 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 634 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 563 | 28 005 | 639 | 53 992 | 24 512 | 9 052 | 16 701 | 11 728 | 9 924 | 13 812 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 841 | 9 788 | 44 013 | 58 977 | 31 936 | 14 559 | 14 564 | 8 407 | 16 273 | 16 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 682 | 2 168 | 64 | 2 414 | 5 518 | 267 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 099 | 1 137 | 1 155 | 1 217 | 1 322 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 681 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 176 | 1 011 | 1 155 | 1 217 | 1 322 | 1 450 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 789 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 682 | 1 535 | 2 219 | 8 483 | 2 414 | 5 518 | 267 | 12 527 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 682 | 1 535 | 2 219 | 8 483 | 2 414 | 5 518 | 267 | 12 527 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 990 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 498 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 344 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 036 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 179 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 846 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 330 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 270 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 415 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 499 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 741 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 741 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 478 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 478 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 460 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 460 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 276 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 276 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 115,2 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | |
| Активы | 32,1 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -17,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,4 % | +7,2 % | +10,9 % | +11,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 2,20 | 2,64 | 3,18 | 2,60 | 2,62 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,74 | 2,27 | 2,61 | 2,13 | 2,02 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 2,02 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,53 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,58 | 0,61 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,61 | 0,61 | 0,56 | 0,73 | 0,65 | 0,48 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 2,8 % | 6,1 % | -1,7 % | 2,6 % | 7,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 4,5 % | 0,2 % | -4,6 % | 7,8 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 4,6 % | 9,0 % | 0,4 % | -12,1 % | 17,3 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,4 % | 14,5 % | 0,7 % | -21,0 % | 28,4 % | 11,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,19 | 1,98 | 2,17 | 2,63 | 2,22 | 1,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 89 дн. | 116 дн. | 94 дн. | 81 дн. | — | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 31 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 49 дн. | 54 дн. | 39 дн. | 39 дн. | 51 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 65 дн. | 82 дн. | 77 дн. | 60 дн. | — | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,64 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,62 | 0,62 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,95 | — | — | — | — | — | 5,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 571).