Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 55 672 | 73 408 | 74 142 | 74 913 | 75 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 305 | 62 353 | 63 045 | 64 040 | 75 427 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 305 | 62 353 | 63 045 | 64 040 | 75 427 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 7 367 | 11 055 | 11 097 | 10 873 | 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 7 173 | 11 003 | 11 028 | 10 800 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 7 | 47 | 64 | 68 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 | 34 | 55 672 | 73 408 | 74 142 | 74 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 305 | 62 353 | 63 045 | 64 040 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 305 | 62 353 | 63 045 | 64 040 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 34 | 7 367 | 11 055 | 11 097 | 10 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 20 | 7 173 | 11 003 | 11 028 | 10 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 14 | 7 | 47 | 64 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 55 672 | 73 408 | 74 142 | 74 913 | 75 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 665 | 63 485 | 67 680 | 69 720 | 73 480 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 665 | 63 485 | 67 680 | 69 720 | 73 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 10 114 | 10 229 | 7 229 | 6 227 | 3 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 220 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 7 894 | 10 229 | 7 229 | 6 227 | 3 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 | 34 | 55 672 | 73 408 | 74 142 | 74 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 665 | 63 485 | 67 680 | 69 720 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 665 | 63 485 | 67 680 | 69 720 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 198 | 10 114 | 10 229 | 7 229 | 6 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 220 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 198 | 7 894 | 10 229 | 7 229 | 6 227 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | 187 | 267 | 185 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 19 | 444 | 267 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 081 | 1 081 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 26 | 1 094 | 1 094 | 19 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 13 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 26 | 26 | 16 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 206 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | 206 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 206 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 267 | 206 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 296 | 217 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 17 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 264 | 172 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 28 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 762 | 3 534 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 762 | 3 534 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 060 | 3 760 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 060 | 3 760 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 060 | 3 760 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ |
| Активы | 34 тыс. ₽ | 55,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -164 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,82 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 592 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.