Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС ЛОГИСТИК", Подберезье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 200 354 | 625 379 | 292 411 | 422 013 | 418 105 | 524 908 | 418 105 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 129 434 | 570 812 | 269 146 | 392 580 | 392 580 | 393 952 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 696 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 392 580 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 179 058 | 570 812 | 269 146 | 392 580 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 949 680 | 393 952 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 920 | 54 567 | 23 265 | 29 433 | 25 525 | 524 908 | 24 152 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 173 | 173 | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 452 | 18 884 | 21 044 | 21 045 | 23 957 | 524 836 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 620 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 388 | 34 925 | 1 463 | 2 181 | 1 563 | 67 | 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 014 | 580 | 580 | 409 | 23 957 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 245 614 | 4 200 354 | 323 687 | 292 411 | 422 013 | 418 105 | 418 105 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 009 778 | 4 129 434 | 269 146 | 269 146 | 392 580 | 392 580 | 393 952 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 185 | 696 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 37 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 392 580 | 392 580 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 138 892 | 179 058 | 269 146 | 269 146 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 869 664 | 3 949 680 | 393 952 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 836 | 70 920 | 54 541 | 23 265 | 29 433 | 25 525 | 24 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 61 | 173 | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 748 | 10 452 | 18 887 | 21 044 | 27 247 | 23 957 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 009 | 27 388 | 34 895 | 1 463 | 2 181 | 1 563 | 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 33 014 | 580 | 580 | 23 957 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 200 354 | 625 379 | 292 411 | 422 013 | 418 105 | 524 908 | 418 105 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 758 973 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 259 605 | 1 622 061 | 1 622 061 | 1 622 061 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 421 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 421 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 361 960 | 1 564 708 | 2 123 139 | 2 186 828 | 2 223 825 | 3 533 919 | 2 223 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 203 416 | 1 491 152 | 343 255 | 349 055 | 349 055 | 350 031 | 349 055 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 531 | 73 516 | 1 779 844 | 1 837 733 | 1 874 730 | 1 317 464 | 1 874 730 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 40 | 1 866 424 | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 245 614 | 4 200 354 | 323 687 | 292 411 | 422 013 | 418 105 | 418 105 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 931 337 | 758 973 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 259 605 | 1 259 605 | 1 622 061 | 1 622 061 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 484 145 | 79 421 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 404 597 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 548 | 79 421 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 830 132 | 3 361 960 | 1 564 720 | 2 123 139 | 2 186 828 | 2 223 825 | 2 223 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 615 885 | 3 203 416 | 1 491 161 | 343 255 | 349 055 | 349 055 | 349 055 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 224 | 158 531 | 73 519 | 1 779 844 | 1 837 733 | 1 874 730 | 1 874 730 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 | 13 | 12 | 12 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 452 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 359 452 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 452 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 339 | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 810 | 90 983 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 227 963 | 702 455 | 1 402 | 810 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 149 | 3 143 358 | 590 678 | 58 741 | 111 | 1 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 1 339 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 445 | 232 810 | 90 992 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 761 | 227 963 | 702 425 | 1 402 | 810 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 920 | 209 149 | 3 143 358 | 590 678 | 58 741 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 494 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 425 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 997 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 132 | 40 166 | 122 927 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 239 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 379 | 2 239 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 293 | 424 592 | 123 434 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 494 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 494 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 259 605 | 1 259 605 | 1 622 061 | 1 622 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 931 337 | 758 973 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 259 605 | 1 622 061 | 1 622 061 | 1 622 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 758 973 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 362 456 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 362 456 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 362 456 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 364 | 2 060 759 | 589 695 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 364 | 2 060 759 | 589 695 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 364 | 2 060 759 | 589 695 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 172 364 | 2 060 759 | 589 695 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 758 973 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 931 337 | 758 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 941 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 891 | 3 661 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 891 | 3 661 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 950 | 153 814 | 5 390 | 289 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 385 | 51 544 | 1 971 | 1 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 385 | 421 | 236 | 54 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 180 | 101 849 | 3 183 | 234 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 572 539 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 339 | 572 539 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 572 539 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 339 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 030 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 153 030 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 457 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 362 457 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 773 221 | 31 998 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 773 221 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 998 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 250 | 11 622 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 402 | 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -589,3 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | -111 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 292,4 млн ₽ | 422,0 млн ₽ | 418,1 млн ₽ | 524,9 млн ₽ | 418,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,83 млрд ₽ | -1,76 млрд ₽ | -1,81 млрд ₽ | -3,01 млрд ₽ | -1,81 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | — | 1,33 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | — | 0,91 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -6,26 | -4,18 | -4,32 | -5,73 | -4,32 | — | 0,34 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,80 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 5,5 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -201,5 % | 15,5 % | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 2,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 20,7 % | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,18 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 913 дн. | — | — | 58 дн. | 59 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 16.21.1 (компаний: 660).