Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛОД-В. НОВГОРОД", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛОД-В. НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 789 | 4 124 | 4 967 | 5 319 | 3 720 | 4 340 | 4 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 76 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 741 | 4 048 | 4 966 | 5 319 | 3 720 | 4 340 | 4 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 616 | 1 679 | 2 330 | 2 470 | 1 104 | 1 167 | 2 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 031 | 2 201 | 2 547 | 2 693 | 2 372 | 2 904 | 1 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 33 | 89 | 156 | 244 | 269 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 047 | 3 789 | 4 124 | 4 967 | 5 319 | 9 015 | 4 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 50 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 995 | 3 739 | 4 124 | 4 966 | 5 319 | 9 015 | 4 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 459 | 1 616 | 1 755 | 2 330 | 2 470 | 1 104 | 1 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 1 930 | 2 335 | 2 547 | 2 693 | 7 667 | 2 904 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 94 | 34 | 89 | 156 | 244 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 789 | 4 124 | 4 967 | 5 319 | 3 720 | 4 340 | 4 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 934 | 1 904 | 2 593 | 2 858 | 3 096 | 3 402 | 3 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 400 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 851 | 2 220 | 2 374 | 2 461 | 624 | 938 | 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 | 2 220 | 2 374 | 2 461 | 624 | 938 | 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 047 | 3 789 | 4 124 | 4 967 | 5 319 | 9 015 | 4 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 862 | 1 934 | 1 904 | 2 593 | 2 858 | 3 096 | 3 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 400 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 181 | 1 851 | 2 220 | 2 374 | 2 461 | 5 919 | 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 181 | 1 851 | 2 220 | 2 374 | 2 461 | 5 919 | 938 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 290 | 1 445 | 16 | 257 | 390 | 411 | 393 |
| Выручка за предыдущий год | 5 810 | 5 544 | 5 152 | 6 687 | 7 657 | 14 816 | 7 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 480 | 4 099 | 5 136 | 6 430 | 7 267 | 14 405 | 7 379 |
| Выручка за отчетный год | 5 544 | 5 152 | 6 687 | 7 657 | 10 329 | 7 772 | 5 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 | 257 | 390 | 411 | 393 | 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 257 | 390 | 411 | 393 | 324 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 276 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 461 | 3 860 | 6 430 | 7 267 | 9 918 | 7 379 | 5 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 16 | 257 | 390 | 411 | 393 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 362 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 256 | 360 | 384 | 382 | 309 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 19 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 65 | 15 | 30 | 27 | 11 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 72 | 1 | 256 | 360 | 384 | 382 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 19 | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 14 | 34 | 15 | 30 | 27 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 104 | 205 | 265 | 238 | 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 10 | 51 | 95 | 146 | 76 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 95 | 146 | 76 | 62 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 205 | 265 | 238 | 306 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 205 | 265 | 238 | 306 | 371 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,16 | 5,96 | 4,63 | 5,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,16 | 4,19 | 3,38 | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,39 | 0,29 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,54 | 0,83 | 0,78 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 0,86 | 0,20 | 0,28 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 5,0 % | 6,4 % | 7,1 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 9,3 % | 7,7 % | 9,0 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 124 дн. | 41 дн. | 58 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.