Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "РАТНИК", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "РАТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 482 | 1 923 | 1 731 | 1 731 | 2 402 | 2 233 | 4 172 | 5 944 | 6 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 | 342 | 10 | 10 | 380 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 333 | 342 | 10 | 10 | 380 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 148 | 1 581 | 1 721 | 1 721 | 2 022 | 2 233 | 4 173 | 5 944 | 6 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 777 | 1 307 | 1 558 | 1 558 | 1 660 | 1 604 | 3 666 | 5 322 | 5 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 119 | 9 | 9 | 207 | 475 | 507 | 622 | 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 466 | 2 482 | 1 923 | 1 923 | 1 562 | 2 402 | 4 558 | 4 172 | 5 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 333 | 342 | 342 | 6 | 380 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | 333 | 342 | 342 | 6 | 380 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 268 | 2 148 | 1 581 | 1 581 | 1 556 | 2 022 | 4 558 | 4 173 | 5 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 812 | 1 777 | 1 307 | 1 307 | 1 368 | 1 660 | 2 770 | 3 666 | 5 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 216 | 119 | 119 | 33 | 207 | 1 788 | 507 | 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 482 | 1 923 | 1 731 | 1 731 | 2 402 | 2 232 | 4 172 | 5 944 | 6 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 463 | 242 | 1 722 | 470 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 020 | 2 354 | 3 222 | 3 222 | 2 627 | 3 002 | 3 931 | 4 223 | 6 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 | 426 | 1 041 | 1 041 | 1 466 | 1 466 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 844 | 1 929 | 2 181 | 2 181 | 1 161 | 1 537 | 3 931 | 4 223 | 6 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 466 | 2 482 | 1 923 | 1 923 | 1 562 | 2 402 | 4 558 | 4 172 | 5 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | 463 | 2 183 | 242 | 1 722 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 287 | 2 019 | 2 354 | 2 354 | 2 135 | 2 627 | 2 375 | 3 931 | 4 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 176 | 426 | 426 | 1 091 | 1 466 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 111 | 1 844 | 1 929 | 1 929 | 1 044 | 1 161 | 2 375 | 3 931 | 4 223 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 234 | 1 000 | 1 000 | 14 837 | 11 846 | 12 101 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 427 | 9 395 | 6 611 | 6 611 | 7 560 | 7 560 | 8 312 | 6 569 | 6 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 934 | 9 161 | 7 478 | 7 478 | 6 560 | 6 560 | 6 525 | 5 277 | 5 206 |
| Выручка за отчетный год | 9 395 | 6 611 | 4 588 | 4 588 | 5 952 | 5 952 | 6 569 | 6 895 | 7 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 417 | 417 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | 417 | 417 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 161 | 7 478 | 5 597 | 5 597 | 5 535 | 5 535 | 5 277 | 5 206 | 5 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 234 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 376 | 376 | 60 | 45 | 101 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 5 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 5 | 7 | 21 | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 29 | 18 | 18 | 36 | 36 | 53 | 24 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 | 255 | 958 | 958 | 27 | 60 | 45 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 5 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 56 | 5 | 5 | 2 | 7 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 35 | 29 | 29 | 37 | 37 | 25 | 53 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 255 | 958 | 958 | 1 512 | 1 059 | 1 480 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 187 | 206 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 206 | 233 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 376 | 376 | 1 059 | 1 480 | 1 286 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 376 | 376 | 1 059 | 1 480 | 1 286 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 | 958 | 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 242 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 470 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,0 % | +5,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 1,06 | 1,41 | 1,07 | 3,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 1,06 | 1,41 | 1,07 | 3,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,40 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,29 | 0,07 | 0,72 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 16,24 | 2,45 | 13,42 | 0,31 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 19,7 % | 24,5 % | 20,7 % | 8,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 16,1 % | 21,5 % | 17,7 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,3 % | 25,4 % | 24,9 % | 19,0 % | 11,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 437,6 % | 85,9 % | 273,6 % | 22,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,57 | 1,16 | 1,07 | 3,12 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 204 дн. | 282 дн. | 296 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1354).