Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛОПРОКАТ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛОПРОКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 552 | 35 759 | 28 857 | 33 033 | 25 200 | 19 898 | 18 018 | 8 382 | 7 399 | 7 398 | 7 914 | 6 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 889 | 10 306 | 6 434 | 6 440 | 4 576 | 3 951 | 4 115 | 4 115 | 4 672 | 5 167 | 5 167 | 5 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 881 | 10 301 | 6 430 | 6 437 | 4 574 | 3 950 | 4 115 | 4 115 | 4 672 | 5 167 | 5 167 | 5 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 663 | 25 453 | 22 423 | 26 593 | 20 624 | 15 947 | 13 903 | 4 267 | 2 727 | 2 231 | 2 747 | 1 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 355 | 16 089 | 19 218 | 20 133 | 19 743 | 15 466 | 13 789 | 2 874 | 2 723 | 2 228 | 2 746 | 1 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 616 | 9 112 | 3 074 | 6 458 | 861 | 470 | 114 | 6 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 692 | 252 | 131 | 2 | 20 | 11 | 1 387 | 4 | 3 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 920 | 41 552 | 35 759 | 28 857 | 33 033 | 25 200 | 19 898 | 10 915 | 8 382 | 7 399 | 7 398 | 7 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 316 | 15 889 | 10 306 | 6 434 | 6 440 | 4 576 | 3 951 | 4 115 | 4 115 | 4 672 | 5 167 | 5 167 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 309 | 15 881 | 10 301 | 6 430 | 6 437 | 4 574 | 3 950 | 4 115 | 4 115 | 4 672 | 5 167 | 5 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 604 | 25 663 | 25 453 | 22 423 | 26 593 | 20 624 | 15 947 | 6 800 | 4 267 | 2 727 | 2 231 | 2 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 732 | 13 355 | 16 089 | 19 218 | 20 133 | 19 743 | 15 466 | 6 762 | 2 874 | 2 723 | 2 228 | 2 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 696 | 11 616 | 9 112 | 3 074 | 6 458 | 861 | 470 | 6 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 692 | 252 | 131 | 2 | 20 | 11 | 38 | 1 387 | 4 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 552 | 35 759 | 28 857 | 33 033 | 25 200 | 19 898 | 18 018 | 8 382 | 7 399 | 7 398 | 7 914 | 6 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 586 | 2 047 | 2 761 | 3 338 | 3 839 | 3 244 | 3 980 | 4 104 | 2 910 | 2 440 | 2 306 | 1 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 485 | 10 645 | 6 806 | 2 966 | 2 259 | 527 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 485 | 10 645 | 6 806 | 2 966 | 2 259 | 527 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 481 | 23 067 | 19 290 | 26 729 | 19 102 | 16 127 | 14 038 | 4 278 | 4 489 | 4 958 | 5 608 | 4 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 430 | 4 615 | 6 973 | 10 232 | 10 858 | 12 950 | 11 520 | 4 215 | 4 413 | 4 958 | 5 608 | 4 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 015 | 18 452 | 12 317 | 16 497 | 8 244 | 3 177 | 2 518 | 63 | 76 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 036 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 920 | 41 552 | 35 759 | 28 857 | 33 033 | 25 200 | 19 898 | 10 915 | 8 382 | 7 399 | 7 398 | 7 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 600 | 1 586 | 2 047 | 2 761 | 3 338 | 3 839 | 3 244 | 4 072 | 4 104 | 2 910 | 2 440 | 2 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 500 | 14 485 | 10 645 | 6 806 | 2 966 | 2 259 | 527 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 500 | 14 485 | 10 645 | 6 806 | 2 966 | 2 259 | 527 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 820 | 25 481 | 23 067 | 19 290 | 26 729 | 19 102 | 16 127 | 6 843 | 4 278 | 4 489 | 4 958 | 5 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 579 | 1 430 | 4 615 | 6 973 | 10 232 | 10 858 | 12 950 | 6 575 | 4 215 | 4 413 | 4 958 | 5 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 751 | 23 015 | 18 452 | 12 317 | 16 497 | 8 244 | 3 177 | 268 | 63 | 76 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 1 036 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 226 | 1 864 | 1 725 | 2 405 | 1 789 | 1 285 | 5 009 | 10 351 | 803 | 497 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 620 | 50 831 | 56 664 | 36 213 | 19 980 | 11 730 | 1 425 | 2 416 | 5 261 | 411 | 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 606 | 48 967 | 54 939 | 33 808 | 18 191 | 10 445 | 2 284 | 2 593 | 5 090 | 392 | 247 | |
| Выручка за отчетный год | 50 831 | 56 664 | 36 213 | 19 980 | 11 730 | 1 425 | 2 949 | 5 261 | 411 | 250 | 126 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 725 | 2 405 | 1 789 | 1 285 | 1 312 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 725 | 2 405 | 1 789 | 1 285 | 1 312 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 967 | 54 939 | 33 808 | 18 191 | 10 445 | 2 284 | 1 637 | 5 090 | 392 | 247 | 117 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 864 | 1 725 | 2 405 | 1 789 | 1 285 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 509 | 569 | 956 | 703 | 599 | 971 | 81 | 92 | 3 | 6 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 468 | 1 261 | 1 040 | 1 209 | 503 | 32 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 873 | 2 746 | 4 716 | 1 314 | 147 | 1 266 | 67 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 168 | 2 641 | 5 125 | 1 191 | 330 | 966 | 341 | 81 | 25 | 3 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 228 | 101 | 569 | 956 | 703 | 599 | 331 | 81 | 92 | 3 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | 1 468 | 1 261 | 1 040 | 1 209 | 503 | 32 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 873 | 2 746 | 4 716 | 1 314 | 147 | 1 266 | 281 | 67 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 668 | 1 168 | 2 641 | 5 125 | 1 191 | 330 | 966 | 50 | 81 | 25 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | 390 | 712 | 574 | 500 | 43 | 72 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 110 | 179 | 244 | 129 | 99 | 6 | 11 | 18 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 179 | 244 | 129 | 99 | 6 | 194 | 18 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 712 | 574 | 500 | 777 | 72 | 49 | 3 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 712 | 574 | 500 | 777 | 72 | 49 | 3 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 777 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +78,4 % | -92,2 % | -100,0 % | — | -49,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 0,61 | 0,45 | 0,49 | 0,27 | 1,77 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,53 | 1,04 | 1,54 | 2,03 | 2,43 | 2,50 | 0,88 ▼ | 1,09 |
| Рентабельность продаж | 44,5 % | 3,3 % | 4,6 % | — | 1,2 % | 7,1 % | 3,2 % ▲ | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 26,3 % | 1,4 % | 11,9 % | — | 0,0 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 1,8 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 8,8 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,63 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 1,51 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 075 дн. | 206 дн. | 2 535 дн. | — | 4 058 дн. | 3 818 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 561 дн. | 5 дн. | 71 дн. | — | 0 дн. | — | 69 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 2 527 дн. | 202 дн. | 2 465 дн. | — | — | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,00 | -0,65 | -1,22 | -1,04 | -2,73 | 0,51 ▼ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | — | — | — | — | — | 4,84 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15776).