Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЛАНГЕНЗ", Панковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЛАНГЕНЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 127 | 36 221 | 35 513 | 70 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 | 3 833 | 5 130 | 4 045 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 3 810 | 5 110 | 4 028 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 713 | 32 388 | 30 383 | 66 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 836 | 4 364 | 4 730 | 15 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 164 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 835 | 23 272 | 23 082 | 50 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 456 | 2 333 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 249 | 13 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 087 | 24 127 | 36 221 | 35 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 414 | 3 833 | 5 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 23 | 20 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 206 | 3 810 | 5 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 182 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 182 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 819 | 23 713 | 32 388 | 30 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 975 | 836 | 4 364 | 4 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 856 | 47 | 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 306 | 19 611 | 23 272 | 23 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 368 | 4 456 | 2 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 538 | 42 | 249 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 127 | 36 221 | 35 513 | 70 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 796 | 42 694 | 45 607 | 76 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 060 | 1 390 | 7 131 | 6 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 736 | 41 304 | 38 476 | 69 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 087 | 24 127 | 36 221 | 35 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 748 | 32 796 | 42 694 | 45 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 207 | 6 060 | 1 390 | 7 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 523 | 26 736 | 41 304 | 38 476 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 704 | 10 316 | 16 509 | 18 166 |
| Выручка за предыдущий год | 25 724 | 40 726 | 58 495 | 68 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 980 | 30 410 | 41 986 | 50 441 |
| Выручка за отчетный год | 40 726 | 58 495 | 68 607 | 95 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 509 | 18 166 | 32 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 889 | 3 593 | 10 787 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 704 | 2 494 | 5 581 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 916 | 12 079 | 15 874 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 205 | 41 986 | 50 441 | 63 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 889 | 3 593 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 879 | 2 704 | 2 494 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 916 | 9 916 | 12 079 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 544 | 2 777 | 3 463 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 713 | 1 255 | 1 192 | 8 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 831 | 2 367 | 8 273 | 16 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 765 | 2 777 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 134 | 3 713 | 1 255 | 1 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 631 | 3 831 | 2 367 | 8 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 196 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | |||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 456 | ||
| Прочее за отчетный год | 125 | 133 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 196 | 3 312 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 196 | 3 312 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 40,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -6,1 % |
| Чистая рентабельность | -6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.