Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНАТА", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 306 | 5 669 | 5 558 | 6 102 | 5 397 | 6 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 978 | 3 476 | 4 803 | 4 390 | 3 639 | 3 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 978 | 3 476 | 4 803 | 4 390 | 3 639 | 3 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 | 2 193 | 755 | 1 712 | 1 758 | 3 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | 646 | 527 | 800 | 491 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 1 313 | 79 | 190 | 333 | 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 218 | 126 | 681 | 903 | 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 23 | 41 | 31 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 326 | 3 994 | 5 669 | 5 558 | 6 102 | 5 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 005 | 3 632 | 3 476 | 4 803 | 4 390 | 3 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 005 | 3 632 | 3 476 | 4 803 | 4 390 | 3 639 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 362 | 2 193 | 755 | 1 712 | 1 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 124 | 646 | 528 | 800 | 491 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 95 | 1 313 | 78 | 190 | 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 118 | 218 | 126 | 681 | 903 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 16 | 23 | 41 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 306 | 5 669 | 5 558 | 6 102 | 5 397 | 6 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 309 | 3 417 | 3 878 | 3 945 | 4 052 | 4 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 407 | 3 868 | 3 935 | 4 042 | 4 527 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 997 | 2 252 | 1 680 | 2 157 | 1 345 | 1 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 450 | 200 | 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 1 802 | 1 480 | 1 847 | 1 345 | 1 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 326 | 3 994 | 5 669 | 5 558 | 6 102 | 5 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 489 | 1 528 | 3 417 | 3 878 | 3 945 | 4 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 518 | 3 407 | 3 868 | 3 935 | 4 042 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 | 2 466 | 2 252 | 1 680 | 2 157 | 1 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 459 | 450 | 200 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 | 2 007 | 1 802 | 1 480 | 1 847 | 1 345 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 751 | 1 665 | 1 179 | 927 | 1 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 623 | 11 333 | 15 875 | 15 101 | 17 741 | 19 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 128 | 11 573 | 14 210 | 13 922 | 16 814 | 18 894 |
| Выручка за отчетный год | 10 820 | 15 875 | 15 101 | 17 741 | 19 936 | 25 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 665 | 1 179 | 927 | 1 042 | 3 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 665 | 1 179 | 927 | 1 042 | 3 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 628 | 14 210 | 13 922 | 16 814 | 18 894 | 22 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 665 | 1 179 | 927 | 1 042 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 2 368 | 924 | 604 | 696 | 2 635 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 20 | 54 | 33 | 15 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 683 | 309 | 356 | 361 | 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 2 369 | 924 | 604 | 696 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 | 21 | 54 | 33 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 116 | 683 | 309 | 356 | 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 889 | 460 | 67 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 432 | 464 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | |||||
| Прочее за отчетный год | 480 | 537 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 888 | 460 | 67 | 107 | 1 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 888 | 460 | 67 | 107 | 1 885 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 889 | 460 | 67 | 107 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 | 3 407 | 3 867 | 3 936 | 4 042 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 528 | 3 417 | 3 877 | 3 946 | 4 052 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 407 | 3 867 | 3 934 | 4 042 | 4 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 417 | 3 877 | 3 944 | 4 052 | 4 537 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | 460 | 67 | 106 | 1 885 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 889 | 460 | 67 | 106 | 1 885 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | 460 | 67 | 106 | 1 885 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 889 | 460 | 67 | 106 | 1 885 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 417 | 3 878 | 3 945 | 4 052 | 4 537 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 528 | 3 417 | 3 868 | 3 945 | 4 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 580 | 2 030 | 918 | 533 | 2 412 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 379 | 15 399 | 17 901 | 19 692 | 25 002 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 632 | 15 399 | 17 890 | 19 643 | 24 917 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 49 | 85 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 799 | 13 369 | 16 983 | 19 159 | 22 590 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 893 | 5 053 | 7 771 | 8 443 | 9 957 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 344 | 5 548 | 6 164 | 7 158 | 8 336 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 530 | 495 | 490 | 585 | 688 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 032 | 2 273 | 2 558 | 2 973 | 3 609 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 461 | 1 871 | 474 | 179 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 461 | 1 871 | 474 | 179 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 310 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 310 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 459 | 200 | 310 | 2 218 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 218 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 459 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 554 | 223 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -180 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | -1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.