Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 604 | 8 241 | 13 565 | 13 537 | 6 418 | 6 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 342 | 150 | 304 | 261 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 342 | 150 | 304 | 261 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 604 | 7 899 | 13 415 | 13 537 | 6 114 | 5 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 518 | 56 | 4 913 | 285 | 2 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 654 | 6 324 | 12 553 | 8 274 | 5 151 | 3 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 1 575 | 806 | 350 | 678 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 189 | 7 604 | 8 241 | 13 565 | 13 537 | 6 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 150 | 304 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 342 | 150 | 304 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 189 | 7 604 | 7 899 | 13 415 | 13 537 | 6 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 518 | 56 | 4 913 | 285 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 949 | 3 654 | 6 324 | 12 553 | 8 274 | 5 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 432 | 1 575 | 806 | 350 | 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 604 | 8 241 | 13 565 | 13 537 | 6 418 | 6 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 736 | 4 559 | 8 401 | 8 493 | 6 258 | 2 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 868 | 3 682 | 5 164 | 5 044 | 160 | 4 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 038 | 130 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 830 | 3 552 | 5 064 | 5 044 | 160 | 4 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 189 | 7 604 | 8 241 | 13 565 | 13 537 | 6 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 629 | 1 736 | 4 559 | 8 401 | 8 493 | 6 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 560 | 5 868 | 3 682 | 5 164 | 5 044 | 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 038 | 130 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 010 | 4 830 | 3 552 | 5 064 | 5 044 | 160 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 246 | 243 | 3 158 | 6 396 | 1 561 | 268 |
| Выручка за предыдущий год | 18 015 | 5 055 | 22 523 | 25 031 | 6 607 | 8 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 769 | 4 812 | 19 365 | 18 635 | 5 046 | 8 729 |
| Выручка за отчетный год | 5 055 | 22 523 | 25 031 | 6 607 | 8 997 | 15 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 3 158 | 6 396 | 1 561 | 268 | 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 | 3 158 | 6 396 | 1 561 | 268 | 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 812 | 19 365 | 18 635 | 5 046 | 8 729 | 15 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 246 | 243 | 3 158 | 6 396 | 1 561 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 3 064 | 6 867 | 186 | 337 | 617 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 777 | 2 033 | 556 | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 196 | 306 | 3 408 | 487 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 3 064 | 6 867 | 186 | 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 267 | 102 | 777 | 2 033 | 556 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 528 | 63 | 196 | 306 | 3 408 | 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 2 823 | 6 667 | 94 | 259 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 73 | 241 | 200 | 92 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 241 | 200 | 92 | 78 | 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 2 823 | 6 667 | 94 | 259 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 2 823 | 6 667 | 94 | 259 | 443 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 549 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 401 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 667 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 667 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 667 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 667 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 825 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 825 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 825 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 94 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 2,15 | 2,60 | 2,68 | 38,21 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 2,15 | 2,59 | 1,71 | 36,43 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,43 | 0,16 | 0,07 | 4,24 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,55 | 0,62 | 0,63 | 0,98 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 0,81 | 0,61 | 0,59 | 0,03 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 34,3 % | 49,1 % | 0,7 % | 4,0 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 61,9 % | 79,4 % | 1,1 % | 4,1 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | — | 1 дн. | 355 дн. | 12 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.