Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Угловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 201 | 41 231 | 46 968 | 43 968 | 23 162 | 13 270 | 5 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 5 390 | 5 516 | 5 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 348 | 3 474 | 3 461 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 149 | 39 189 | 44 926 | 41 926 | 17 772 | 7 754 | 64 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 841 | 507 | 28 | 1 438 | 7 | 322 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 | 7 | 20 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 270 | 38 681 | 44 891 | 40 469 | 17 764 | 7 432 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 551 | 34 098 | 41 239 | 46 968 | 43 968 | 23 162 | 13 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 257 | 52 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 5 390 | 5 516 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 52 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 205 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 348 | 3 474 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 | 34 046 | 39 197 | 44 926 | 41 926 | 17 772 | 7 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 240 | 738 | 515 | 28 | 1 438 | 7 | 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 34 | 1 | 7 | 20 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 270 | 38 681 | 44 891 | 40 469 | 17 764 | 7 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 202 | 41 231 | 46 968 | 43 968 | 23 162 | 13 270 | 5 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 180 | 5 738 | 10 927 | 5 069 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 500 | 25 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 170 | 5 728 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 486 | 11 497 | 658 | 2 282 | 1 486 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 264 | 10 906 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 221 | 591 | 658 | 2 282 | 1 486 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 302 | 34 749 | 42 131 | 38 842 | 31 773 | 857 | 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 617 | 15 451 | 28 788 | 31 268 | 31 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 685 | 19 298 | 13 337 | 7 567 | 610 | 844 | 498 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 7 | 12 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 551 | 34 099 | 41 239 | 46 968 | 43 968 | 23 162 | 13 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 180 | 5 738 | 10 927 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 500 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 170 | 5 728 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 264 | 9 486 | 11 497 | 658 | 2 282 | 1 486 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 264 | 9 264 | 10 906 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 221 | 591 | 658 | 2 282 | 1 486 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 855 | 28 199 | 34 757 | 42 131 | 38 842 | 31 773 | 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 744 | 14 617 | 15 451 | 28 788 | 31 268 | 31 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 13 582 | 19 306 | 13 337 | 7 567 | 610 | 844 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 7 | 12 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 1 383 | 2 943 | 15 012 | 4 265 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 | 35 260 | 55 665 | 61 132 | 78 195 | 69 136 | 62 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 877 | 52 722 | 46 120 | 73 930 | 83 166 | 64 491 | |
| Выручка за отчетный год | 35 260 | 55 665 | 61 132 | 78 195 | 69 136 | 62 554 | 54 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 383 | 2 943 | 15 012 | 4 265 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 281 | 2 681 | 14 509 | 3 977 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | 262 | 503 | 288 | 282 | 234 | 329 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 877 | 52 722 | 46 120 | 73 930 | 83 166 | 64 491 | 61 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 281 | 2 681 | 14 509 | 3 977 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 | 102 | 262 | 503 | 288 | 282 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 | 11 622 | 1 451 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 881 | 1 606 | 2 417 | 2 480 | 2 480 | 2 445 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 995 | 854 | 53 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 067 | 2 906 | 523 | 48 | 292 | 20 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 328 | 11 622 | 1 451 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 881 | 1 606 | 2 417 | 2 480 | 2 480 | 2 445 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 8 756 | 854 | 53 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 167 | 8 828 | 2 906 | 523 | 48 | 292 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 217 | 1 559 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 82 | 2 349 | 1 162 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 221 | 864 | 796 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 348 | 123 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 370 | 11 | 406 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 82 | 2 349 | 1 162 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 221 | 370 | 67 | 864 | 2 895 | 796 | 1 486 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 348 | 123 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 406 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 195 | 1 559 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 195 | 1 559 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 217 | 1 559 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 170 | 5 728 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 180 | 5 738 | 10 927 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 500 | 25 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 170 | 5 728 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 180 | 5 738 | 14 608 | 5 069 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 195 | 1 559 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 195 | 1 559 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 195 | 1 559 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 195 | 1 559 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 1 429 | 16 631 | 5 858 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 1 429 | 16 631 | 5 858 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 1 429 | 16 631 | 5 858 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 1 429 | 16 631 | 5 858 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 180 | 5 738 | 10 927 | 5 069 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 180 | 5 738 | 10 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 14 008 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 465 | 7 904 | 15 915 | 21 518 | 8 913 | 8 339 | 7 004 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 465 | 5 880 | 13 175 | 17 346 | 6 021 | 146 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 024 | 2 740 | 1 050 | 2 892 | 8 339 | 6 858 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 880 | 7 945 | 15 922 | 21 507 | 8 931 | 8 656 | 7 004 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 523 | 5 232 | 9 710 | 6 165 | 2 368 | 697 | 1 574 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 599 | 357 | 113 | 131 | 181 | 160 | 173 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 657 | 3 956 | 52 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 758 | 2 274 | 5 442 | 10 146 | 6 382 | 58 | 5 249 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 13 | 316 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 710 | 15 900 | 25 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 710 | 15 900 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 702 | 15 887 | 25 184 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 702 | 15 887 | 24 805 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,07 | 1,08 | 0,56 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 19,6 % | 3,5 % | -71,8 % | -105,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.