Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИКА", Великий новгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	55 161	74 686	65 775	59 307	59 809	61 478	63 353	64 786	64 698	59 456	57 860	57 331
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	33 148	49 755	47 494	43 937	41 351	38 278	40 860	48 251	44 225	39 224	30 185	27 619
Нематериальные активы на конец отчетного года					30	23	15	90	60	30
Основные средства на конец отчетного года	33 148	49 755	47 494	43 937	41 321	38 256	36 289	45 357	42 094	37 908	30 185	27 619
Финансовые вложения на конец отчетного года							4 426	2 804	2 071	1 286
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							130
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 013	24 931	18 281	15 370	18 457	23 200	22 492	16 535	20 473	20 232	27 675	29 713
Запасы на конец отчетного года	15 669	19 169	11 340	11 380	10 759	12 670	16 135	14 118	18 411	19 088	19 007	20 170
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		203	139
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 279	5 064	3 121	3 612	4 902	9 832	4 514	1 975	1 514	711	2 626	2 901
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											536	57
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 065	476	3 680	378	2 796	698	1 843	442	548	432	5 505	6 585
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		19
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	43 992	55 161	74 686	65 775	59 307	59 809	61 478	65 800	66 230	64 698	59 456	57 860
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	30 844	33 148	49 755	47 494	43 937	41 351	43 278	44 654	49 695	44 225	39 224	30 185
Нематериальные активы на конец предыдущего года						30	23	120	90	60	30
Основные средства на конец предыдущего года	30 844	33 148	49 755	47 494	43 937	41 321	38 256	41 036	46 801	42 094	37 908	30 185
Финансовые вложения на конец предыдущего года							5 000	3 483	2 804	2 071	1 286
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								15
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 148	22 013	24 931	18 280	15 370	18 457	18 200	21 145	16 535	20 473	20 232	27 675
Запасы на конец предыдущего года	9 214	15 669	19 169	11 340	11 380	10 759	12 670	15 473	14 118	18 411	19 088	19 007
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		226	203	139
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 251	4 988	5 064	3 121	3 612	4 902	4 832	2 628	1 975	1 514	711	2 626
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												536
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	683	1 065	476	3 680	378	2 796	698	3 044	442	548	432	5 505
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		65	19
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	55 161	74 687	65 775	59 307	59 809	61 478	63 353	64 786	64 698	59 456	57 860	57 331
ИТОГО капитал на конец отчетного года	43 356	44 769	25 101	27 793	32 443	39 285	41 071	39 240	34 116	33 203	37 862	38 501
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		44 759	25 091	27 783	32 433	39 275	41 061	39 230	34 106	33 193	37 852	38 491
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 880	16 927	28 590	17 468	14 013	8 222	8 977	10 027	8 333	2 900
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 880	16 927	28 590	17 468	14 013	8 222	8 975	10 027	8 333	2 900
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							2
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 924	12 991	12 084	14 047	13 352	13 971	13 305	15 519	22 249	23 353	19 997	18 830
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	198	307	36	780	1 771	1 247	17	1 554	4 614	5 111	945
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	9 726	12 683	10 065	13 267	11 581	12 723	11 478	13 965	17 635	18 242	19 053	18 830
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			56
Оценочные обязательства на конец отчетного года							1 809
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			1 927
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	43 992	55 161	74 687	65 775	59 307	59 809	61 478	65 800	66 230	64 698	59 456	57 860
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	31 642	43 356	44 769	25 101	27 793	32 443	39 285	37 866	40 685	34 116	33 203	37 862
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		43 346	44 759	25 091	27 783	32 433	39 275	37 856	40 675	34 106	33 193	37 852
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 760	1 880	16 927	28 590	17 468	14 013	8 222	6 400	10 027	8 333	2 900
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	4 760	1 880	16 927	28 590	17 468	14 013	8 222	6 343	10 027	8 333	2 900
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								57
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 590	9 924	12 991	12 084	14 047	13 352	13 970	21 534	15 519	22 249	23 353	19 998
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		198	307	36	780	1 771	1 247	9 973	1 554	4 614	5 111	945
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 590	9 726	12 683	10 065	13 267	11 581	12 723	11 185	13 965	17 635	18 242	19 053
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				56
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								375
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				1 927

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	159 194	62 575	65 808	63 511	67 536	71 864	78 809	87 175	101 761	117 818	133 382	156 986
Выручка за предыдущий год	88 916	99 104	107 077	114 384	115 016	120 116	129 428	143 755	167 956	188 221	212 144	253 920
Себестоимость продаж за предыдущий год	70 278	36 529	41 269	50 873	47 480	48 252	50 619	56 580	66 195	70 403	78 762	96 934
Выручка за отчетный год	99 104	107 077	114 384	115 016	120 116	129 428	134 235	167 956	188 221	212 144	253 920	286 464
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		65 808	63 511	67 536	71 864	78 809	81 245	101 761	117 818	133 382	156 986	177 350
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		17 470	7 343	21 877	23 576	27 640	25 792	33 801	37 993	49 375	63 372	68 477
Коммерческие расходы за отчетный год		48 338	56 168	45 659	48 288	51 169	55 453	67 960	79 825	84 007	93 614	108 873
Себестоимость продаж за отчетный год	76 803	41 269	50 873	47 480	48 252	50 619	52 990	66 195	70 403	78 762	96 934	109 114
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		22 301	17 470	7 343	21 877	23 576	27 640	32 023	33 801	37 993	49 375	63 372
Коммерческие расходы за предыдущий год		40 274	48 338	56 168	45 659	48 288	51 169	55 152	67 960	79 825	84 007	93 614
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 803	14 198	2 049	14 203	17 623	21 834	20 654	36 938	34 573	47 166	61 764	70 522
Проценты к получению за отчетный год						330	332	226	173	120	65	32
Проценты к уплате за отчетный год			2 858	3 824		2 167	1 307	1 203	1 209	1 080		28
Прочие доходы за отчетный год	472	2	192	501	314	410	474	10 516	3 829	4 281	9 798	8 811
Прочие расходы за отчетный год	2 331	3 270	2 628	4 351	4 012	4 379	4 637	6 402	6 213	5 530		6 770
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 030	20 442	14 198	2 049	14 203	17 623	22 904	28 848	36 938	34 573	47 166	61 764
Проценты к получению за предыдущий год							330	265	226	173	120	65
Проценты к уплате за предыдущий год				2 858		2 255	2 167	1 587	1 203	1 209		516
Прочие доходы за предыдущий год		472	2	192	501	314	410	5 341	10 516	3 829	4 281	9 798
Прочие расходы за предыдущий год	2 030	2 331	3 270	2 628	4 351	4 012	3 309	7 194	6 402	6 213		10 955
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 436	20 040	13 677	2 042	14 201	17 390	21 277	27 119	33 320	28 295	40 087	53 172
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	172	402	521	5	2	233	557
Прочее за предыдущий год									42
Текущий налог на прибыль за отчетный год	402	521	5	2	233	557	439
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							130
Прочее за отчетный год			2					42
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	20 040	13 677	2 042	14 201	17 390	21 277	19 209	33 320	28 295	40 087	53 172	61 639
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	20 040	13 677	2 042	14 201	17 390	21 277	19 209	33 320	28 295	40 087	53 172	61 639
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		20 040	13 677	2 042	14 201	17 390	21 277	27 119	33 320	28 295	40 087	53 172

Изменения капитала

	2014	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 759	39 275
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	44 769	39 285
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 091	41 061
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	25 101	41 071
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 042	19 209
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 042	19 209
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 042	19 209
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 042	19 209
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 710	17 423
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	21 710	17 423
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 710	17 423
Дивиденды (ИТОГО)	21 710	17 423
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	25 157	41 071
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	44 769	39 286

Движение денежных средств

	2014	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	9 676	15 875
Поступления – всего за отчетный год	113 369	131 629
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	113 260	131 611
Прочие поступления за отчетный год	109	18
Платежи – всего за отчетный год	103 693	115 754
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	63 541	71 777
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	23 128	25 362
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 543	1 307
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3	622
Прочие платежи за отчетный год	426	273
Поступления – всего за отчетный год	21 535	5 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	21 535	5 000
Платежи – всего за отчетный год	28 007	19 730
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	17 829	14 252
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	10 178	5 478
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 204	1 145

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	168,0 млн ₽	188,2 млн ₽	212,1 млн ₽	253,9 млн ₽	286,5 млн ₽
Чистая прибыль	19,2 млн ₽	33,3 млн ₽	28,3 млн ₽	40,1 млн ₽	53,2 млн ₽	61,6 млн ₽
Активы	63,4 млн ₽	64,8 млн ₽	64,7 млн ₽	59,5 млн ₽	57,9 млн ₽	57,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	39,2 млн ₽	34,1 млн ₽	33,2 млн ₽	37,9 млн ₽	38,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+12,1 %	+12,7 %	+19,7 %	+12,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,69	1,07	0,92	0,87	1,38	1,58	2,35 ▼	2,28
Коэффициент быстрой ликвидности	0,48	0,16	0,09	0,05	0,43	0,51	1,04 ▼	1,13
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,03	0,02	0,02	0,30	0,35	0,80 ▼	0,40
Коэффициент автономии	—	0,61	0,53	0,56	0,65	0,67	0,66 ▲	0,62
Финансовый рычаг	—	0,65	0,90	0,79	0,53	0,49	0,29 ▼	0,45
Рентабельность продаж	—	20,1 %	20,2 %	23,3 %	25,0 %	23,9 %	4,5 % ▲	1,9 %
Чистая рентабельность	—	19,8 %	15,0 %	18,9 %	20,9 %	21,5 %	1,9 % ▲	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	30,3 %	51,4 %	43,7 %	67,4 %	91,9 %	107,5 %	2,2 % ▲	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	84,9 %	82,9 %	120,7 %	140,4 %	160,1 %	7,2 % ▲	3,5 %
Оборачиваемость активов	—	2,59	2,91	3,57	4,39	5,00	1,83 ▲	1,96
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	4 дн.	3 дн.	1 дн.	4 дн.	4 дн.	18 дн. ▲	41 дн.
Оборачиваемость запасов	111 дн.	78 дн.	95 дн.	88 дн.	72 дн.	67 дн.	56 дн. ▼	49 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 21,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.74 (компаний: 5651).