Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АЛЬТЕРНАТИВА", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АЛЬТЕРНАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 299 | 15 837 | 21 773 | 21 428 | 12 319 | 15 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 317 | 10 002 | 8 967 | 7 999 | 7 393 | 6 699 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 317 | 10 002 | 8 967 | 7 999 | 7 393 | 6 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 982 | 5 835 | 12 806 | 13 429 | 4 926 | 9 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 116 | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 447 | 2 694 | 701 | 163 | 5 669 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 490 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 388 | 272 | 10 107 | 12 724 | 4 753 | 3 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 357 | 24 299 | 15 837 | 21 773 | 21 428 | 12 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 905 | 10 972 | 10 002 | 8 967 | 7 999 | 7 393 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 905 | 10 972 | 10 002 | 8 967 | 7 999 | 7 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 452 | 13 327 | 5 835 | 12 806 | 13 429 | 4 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 433 | 116 | 5 | 4 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 8 506 | 5 447 | 2 694 | 701 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 440 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 787 | 4 388 | 272 | 10 107 | 12 724 | 4 753 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 299 | 15 837 | 21 773 | 21 428 | 12 319 | 15 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 500 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 842 | 15 931 | 15 929 | 15 929 | 15 929 | 15 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 842 | 15 931 | 15 929 | 15 929 | 15 929 | 15 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 675 | 8 791 | 12 385 | 11 073 | 6 832 | 13 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 593 | 1 593 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 752 | 3 488 | 8 185 | 7 018 | 3 911 | 3 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 330 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 710 | 4 200 | 4 055 | 2 921 | 9 820 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 357 | 24 299 | 15 838 | 21 773 | 21 428 | 12 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 500 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 936 | 15 842 | 15 931 | 15 929 | 15 929 | 15 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 936 | 15 842 | 15 931 | 15 929 | 15 929 | 15 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 885 | 8 675 | 8 791 | 12 385 | 11 073 | 6 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 592 | 1 593 | 1 593 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 745 | 3 752 | 3 488 | 8 185 | 7 018 | 3 911 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 548 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 330 | 3 710 | 4 200 | 4 055 | 2 921 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 1 927 | 26 | 8 579 | 908 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 198 | 16 745 | 21 230 | 21 665 | 20 138 | 24 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 745 | 14 818 | 21 204 | 13 086 | 19 230 | 28 414 |
| Выручка за отчетный год | 16 745 | 21 230 | 21 665 | 20 138 | 24 717 | 27 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 927 | 26 | 8 579 | 908 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 927 | 26 | 8 579 | 908 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 818 | 21 204 | 13 086 | 19 230 | 28 414 | 29 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 453 | 1 927 | 26 | 8 579 | 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 184 | 2 836 | 1 425 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 483 | 528 | 528 | 677 | 584 | 476 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 289 | 812 | 1 568 | 130 | 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 8 118 | 6 027 | 374 | 468 | 1 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 184 | 2 836 | 1 425 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 522 | 483 | 528 | 528 | 677 | 585 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 51 | 289 | 812 | 1 568 | 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 311 | 8 118 | 6 027 | 374 | 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 083 | 2 343 | 967 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 290 | 493 | 458 | 249 | |
| Прочее за предыдущий год | 142 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 493 | 458 | 249 | 275 | |
| Прочее за отчетный год | 101 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 2 343 | 967 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 2 343 | 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 967 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | -13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,03 | 1,21 | 0,72 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,03 | 1,21 | 0,72 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,82 | 1,15 | 0,70 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,30 | -0,26 | -0,85 | -0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,4 % | 10,8 % | 4,5 % | -39,5 % | -20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.