Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЮКОВ", Валдай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЮКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 | 141 | 71 | 132 | 133 | 134 | 87 | 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 | 141 | 71 | 132 | 133 | 134 | 87 | 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 135 | 69 | 24 | 18 | 129 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 301 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 | 2 | 108 | 14 | 5 | 82 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 113 | 141 | 71 | 132 | 133 | 145 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 113 | 141 | 71 | 132 | 133 | 145 | 87 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 111 | 135 | 69 | 24 | 18 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 | 6 | 2 | 108 | 14 | 140 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 | 141 | 71 | 132 | 133 | 134 | 87 | 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 121 | 51 | 112 | 113 | 114 | 67 | 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 199 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 121 | 51 | 112 | 30 | 114 | 67 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 113 | 141 | 71 | 132 | 133 | 145 | 87 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 93 | 121 | 51 | 112 | 113 | 125 | 67 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 93 | 121 | 51 | 112 | 30 | 125 | 67 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 24 | 152 | 136 | 180 | 4 404 | 3 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 036 | 1 176 | 2 277 | 2 036 | 3 018 | 1 177 | 2 271 | 1 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 966 | 1 152 | 2 125 | 1 900 | 2 838 | 1 218 | 2 133 | 1 875 |
| Выручка за отчетный год | 1 176 | 2 277 | 2 036 | 3 018 | 1 177 | 1 825 | 1 903 | 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 152 | 136 | 180 | 11 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 152 | 136 | 180 | 11 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 152 | 2 125 | 1 900 | 2 838 | 1 218 | 1 814 | 1 875 | 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 24 | 152 | 136 | 180 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 23 | 21 | 30 | 11 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 115 | 150 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 24 | 23 | 21 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 115 | 150 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 24 | 23 | 21 | 30 | 115 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 24 | 23 | 21 | 30 | 12 | 23 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 23 | 21 | 30 | 12 | 11 | 19 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 036 | 2 354 | 3 650 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 018 | 1 177 | 1 825 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 018 | 1 177 | 1 825 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 018 | 1 177 | 1 825 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 213 | 494 | 906 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 707 | 653 | 847 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 12 | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 18 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,9 млн ₽ | 657 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -53 тыс. ₽ | — | 9 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | ||
| Активы | 132 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -65,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,30 | 1,07 | 2,25 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,02 | 0,04 | 1,22 | 1,07 | 1,38 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,12 | 0,04 | 1,22 | 0,01 | 0,23 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,07 | 0,53 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 3,35 | 14,25 | 0,38 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1,5 % | -4,3 % | 7,1 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,5 % | -5,3 % | 3,5 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -39,8 % | — | 10,3 % | -11,5 % | 5,2 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -265,0 % | — | 45,0 % | -175,0 % | 20,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 21,87 | 2,15 | 2,42 ▼ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | 167 дн. | 34 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 26 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | 21 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2431).