Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХОЛДИНГ "УСТЬВОЛМСКИЙ", Крестцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХОЛДИНГ "УСТЬВОЛМСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 690 542 | 2 692 485 | 2 619 609 | 2 954 145 | 2 713 698 | 2 406 337 | 2 222 385 | 99 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 316 089 | 2 441 626 | 2 361 273 | 2 280 507 | 2 193 810 | 2 108 924 | 1 964 608 | 183 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 314 512 | 2 441 521 | 2 361 222 | 2 280 480 | 2 193 805 | 2 108 416 | 1 964 132 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 577 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | 51 | 27 | 5 | 508 | 476 | 183 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 453 | 250 859 | 258 336 | 673 638 | 519 888 | 297 413 | 257 777 | 98 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 870 | 168 379 | 188 693 | 233 432 | 252 440 | 269 535 | 240 648 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 242 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 247 | 81 982 | 69 485 | 440 126 | 267 439 | 27 864 | 17 008 | 14 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 495 | 148 | 77 | 7 | 1 | 96 | 83 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 25 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 788 669 | 2 690 542 | 2 692 485 | 2 619 609 | 2 954 145 | 2 713 698 | 2 406 337 | 1 931 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 439 545 | 2 316 089 | 2 441 626 | 2 361 273 | 2 280 507 | 2 193 810 | 2 108 924 | 1 689 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 335 776 | 2 314 512 | 2 441 521 | 2 361 222 | 2 280 480 | 2 193 805 | 2 108 416 | 1 688 963 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 769 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 577 | 105 | 51 | 27 | 5 | 508 | 252 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 124 | 374 453 | 250 859 | 258 336 | 673 638 | 519 888 | 297 413 | 242 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 483 | 260 870 | 168 379 | 188 693 | 233 432 | 252 440 | 269 535 | 209 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 242 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 488 | 113 245 | 81 982 | 69 485 | 440 126 | 267 439 | 27 864 | 19 904 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 153 | 336 | 495 | 148 | 77 | 7 | 1 | 13 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 690 542 | 2 692 485 | 2 619 609 | 2 954 145 | 2 713 698 | 2 406 337 | 2 222 385 | 99 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 570 596 | 583 622 | 628 681 | 631 915 | 479 917 | 306 750 | 123 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 441 189 | 446 609 | 446 609 | 446 609 | 446 609 | 446 609 | 446 609 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 114 324 | 114 324 | 114 324 | 114 324 | 114 324 | 114 324 | 114 324 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 109 | 67 748 | 70 982 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 886 180 | 1 794 961 | 1 879 822 | 1 710 846 | 996 213 | 1 235 731 | 1 110 097 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 886 180 | 1 794 961 | 1 879 822 | 1 710 846 | 996 213 | 1 235 731 | 1 110 097 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 766 | 313 902 | 111 106 | 611 384 | 1 237 568 | 863 856 | 988 990 | 2 133 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 478 | 6 180 | 87 | 375 026 | 333 287 | 4 473 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 288 | 306 365 | 107 993 | 233 665 | 901 142 | 856 849 | 986 264 | 2 132 761 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 357 | 3 026 | 2 693 | 3 139 | 2 534 | 2 726 | 278 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 788 669 | 2 690 542 | 2 692 485 | 2 619 609 | 2 954 145 | 2 713 698 | 2 406 337 | 1 931 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 575 | 570 596 | 583 622 | 628 681 | 631 915 | 479 917 | 306 750 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 441 189 | 441 189 | 446 609 | 446 609 | 446 609 | 446 609 | 446 609 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 114 324 | 114 324 | 114 324 | 114 324 | 114 324 | 114 324 | 114 324 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 083 | 28 109 | 67 748 | 70 982 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 240 811 | 1 886 180 | 1 794 961 | 1 879 822 | 1 710 846 | 996 213 | 1 235 731 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 240 811 | 1 886 180 | 1 794 961 | 1 879 822 | 1 710 846 | 996 213 | 1 235 731 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 283 | 233 766 | 313 902 | 111 106 | 611 384 | 1 237 568 | 863 856 | 2 431 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 979 | 6 478 | 6 180 | 87 | 375 026 | 333 287 | 4 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 304 | 227 288 | 306 365 | 107 993 | 233 665 | 901 142 | 856 849 | 2 428 589 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 357 | 3 026 | 2 693 | 3 139 | 2 534 | 2 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 282 | 48 054 | 136 562 | 61 124 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 312 133 | 475 479 | 628 061 | 780 504 | 894 215 | 861 314 | 871 808 | 665 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 149 | 427 425 | 696 964 | 643 942 | 833 091 | 915 719 | 899 489 | 709 867 |
| Выручка за отчетный год | 475 479 | 628 061 | 780 504 | 894 215 | 861 314 | 871 808 | 947 398 | 21 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 562 | 61 124 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 492 | 14 787 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 121 | 7 790 | 8 159 | 15 940 | 17 162 | 2 535 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 645 | 33 280 | 38 178 | 38 240 | 38 794 | 39 670 | 10 895 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 708 | 696 964 | 643 942 | 833 091 | 915 719 | 899 489 | 986 810 | 56 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 771 | 95 492 | 14 787 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 | 5 121 | 7 790 | 8 159 | 15 940 | 17 162 | 1 466 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 148 | 35 645 | 33 280 | 38 178 | 38 240 | 38 794 | 32 842 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 326 | 13 026 | 39 639 | 3 234 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 823 | 186 422 | 173 210 | 153 172 | 166 239 | 146 629 | 133 654 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 792 | 330 681 | 128 623 | 160 245 | 143 112 | 86 929 | 60 757 | 389 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 711 | 21 564 | 11 266 | 18 626 | 20 286 | 29 304 | 27 997 | 1 877 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 492 | 17 029 | 13 026 | 39 639 | 3 234 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 340 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 170 | 120 823 | 186 422 | 173 210 | 153 172 | 166 239 | 146 629 | 12 631 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 629 | 126 792 | 330 681 | 128 623 | 160 245 | 143 112 | 86 929 | 4 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 693 | 1 711 | 21 564 | 11 266 | 18 626 | 20 286 | 29 304 | 127 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 021 | 13 026 | 39 639 | 3 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 021 | 13 026 | 39 639 | 3 234 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 021 | 13 026 | 39 639 | 3 234 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 021 | 13 026 | 39 639 | 3 234 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 446 609 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 114 324 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 306 750 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 446 609 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 114 324 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 298 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 298 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 306 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 032 | 70 583 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 992 302 | 119 326 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 946 674 | 98 454 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 250 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 20 872 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 867 270 | 48 743 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 527 892 | 16 549 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 910 | 19 814 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 410 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 094 | 12 380 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 042 | 16 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 214 | 16 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 214 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 172 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 172 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 979 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 633 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | 70 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 780,5 млн ₽ | 894,2 млн ₽ | 861,3 млн ₽ | 871,8 млн ₽ | 947,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -152,0 млн ₽ | -173,2 млн ₽ | -183,5 млн ₽ | -1,53 млрд ₽ | ||
| Активы | 2,62 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | 99,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 628,7 млн ₽ | 631,9 млн ₽ | 479,9 млн ₽ | 306,8 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | -2,03 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,6 % | -3,7 % | +1,2 % | +8,7 % | -97,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,10 | 0,42 | 0,34 | 0,26 | 0,05 | 2,43 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,72 | 0,22 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,92 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,13 | 0,06 | -20,52 | 0,66 ▼ | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 3,17 | 3,67 | 4,65 | 6,84 | 17,02 | — | 0,29 | — |
| Рентабельность продаж | 12,2 % | 1,7 % | -12,6 % | -9,6 % | -8,6 % | -212,5 % | 9,7 % ▼ | -6,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 0,4 % | -17,6 % | -19,9 % | -19,4 % | -7 108,3 % | 9,6 % ▼ | -26,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,1 % | -5,6 % | -7,2 % | -8,3 % | -1 548,1 % | 2,7 % ▼ | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 0,5 % | -31,7 % | -56,5 % | -148,8 % | — | 9,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,43 | 0,22 | 0,46 ▼ | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 180 дн. | 113 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 250 дн. | 70 дн. ▼ | 229 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 102 дн. | 101 дн. | 109 дн. | 89 дн. | 0 дн. | 254 дн. ▲ | 91 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 052 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7 108,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2912).