Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГРАНКОРМ - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", Новое рахино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГРАНКОРМ - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 364 592 | 6 529 757 | 6 309 484 | 6 714 761 | 6 032 780 | 6 390 494 | 6 232 006 | 7 731 571 | 9 528 862 | 8 493 524 | 8 872 149 | 9 410 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 199 327 | 5 489 919 | 5 216 119 | 4 921 414 | 4 631 458 | 4 608 302 | 4 482 244 | 5 096 560 | 6 120 571 | 6 015 967 | 5 993 467 | 6 133 206 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 879 119 | 5 185 232 | 4 923 363 | 4 617 033 | 4 288 365 | 4 091 610 | 3 890 055 | 4 390 552 | 4 621 246 | 4 369 412 | 4 702 703 | 5 377 708 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 282 045 | 281 013 | 281 010 | 281 010 | 281 010 | 281 010 | 281 010 | 281 311 | 281 311 | 281 311 | 281 311 | 281 311 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 | 159 | 1 030 | 996 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 163 | 23 674 | 11 746 | 23 371 | 62 083 | 235 682 | 311 179 | 424 697 | 1 217 931 | 1 365 085 | 1 008 423 | 473 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 165 265 | 1 039 838 | 1 093 365 | 1 793 347 | 1 401 322 | 1 782 192 | 1 749 762 | 2 635 011 | 3 408 291 | 2 477 557 | 2 878 682 | 3 277 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 645 577 | 679 269 | 719 035 | 1 023 260 | 970 483 | 1 256 228 | 1 094 234 | 1 461 097 | 1 828 092 | 1 704 022 | 2 174 459 | 2 618 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 110 | 5 701 | 5 490 | 3 683 | 1 163 | 257 | 24 | 16 995 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 772 | 266 021 | 230 125 | 649 489 | 373 313 | 502 850 | 613 513 | 1 144 577 | 1 570 822 | 751 980 | 692 622 | 649 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 511 | 88 847 | 121 877 | 116 900 | 56 325 | 22 853 | 40 722 | 19 965 | 8 802 | 3 984 | 11 026 | 6 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 295 | 16 838 | 15 | 38 | 4 | 1 269 | 9 372 | 575 | 576 | 575 | 2 352 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 319 894 | 6 364 592 | 6 529 757 | 6 309 484 | 6 714 761 | 6 032 780 | 6 390 494 | 6 836 563 | 7 731 571 | 9 528 862 | 8 493 524 | 8 872 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 025 394 | 5 199 327 | 5 489 919 | 5 216 119 | 4 921 414 | 4 631 458 | 4 608 302 | 4 689 559 | 5 096 560 | 6 120 571 | 6 015 967 | 5 993 467 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 465 586 | 4 879 119 | 5 185 232 | 4 923 363 | 4 617 033 | 4 288 365 | 4 091 610 | 4 382 757 | 4 390 552 | 4 621 246 | 4 369 412 | 4 702 703 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 285 742 | 282 045 | 281 013 | 281 010 | 281 010 | 281 010 | 281 010 | 281 311 | 281 311 | 281 311 | 281 311 | 281 311 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 159 | 1 030 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 274 066 | 38 163 | 23 674 | 11 746 | 23 371 | 62 083 | 235 682 | 25 491 | 424 697 | 1 217 931 | 1 365 085 | 1 008 423 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 500 | 1 165 265 | 1 039 838 | 1 093 365 | 1 793 347 | 1 401 322 | 1 782 192 | 2 147 004 | 2 635 011 | 3 408 291 | 2 477 557 | 2 878 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 756 299 | 645 577 | 679 269 | 719 035 | 1 023 260 | 970 483 | 1 256 228 | 1 402 070 | 1 461 097 | 1 828 092 | 1 704 022 | 2 174 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 784 | 15 110 | 5 701 | 5 490 | 3 683 | 1 163 | 257 | 16 995 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 984 | 346 772 | 266 021 | 230 125 | 649 489 | 373 313 | 502 850 | 729 190 | 1 144 577 | 1 570 822 | 751 980 | 692 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 560 | 129 511 | 88 847 | 121 877 | 116 900 | 56 325 | 22 853 | 13 814 | 19 965 | 8 802 | 3 984 | 11 026 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 873 | 28 295 | 16 838 | 15 | 38 | 4 | 1 930 | 9 372 | 575 | 576 | 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 364 592 | 6 529 757 | 6 309 484 | 6 714 761 | 6 032 780 | 6 390 494 | 6 232 006 | 7 731 571 | 9 528 862 | 8 493 524 | 8 872 149 | 9 410 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 852 735 | 2 113 784 | 2 476 859 | 2 855 395 | 3 283 905 | 3 511 136 | 4 032 730 | 4 919 917 | 5 580 157 | 5 738 651 | 5 890 170 | 5 844 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 766 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 315 891 | 315 830 | 86 545 | 89 007 | 96 302 | 142 456 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 949 969 | 902 462 | 1 265 537 | 1 644 073 | 2 072 583 | 2 299 814 | 2 816 839 | 3 704 087 | 4 593 612 | 4 749 644 | 4 893 868 | 4 802 363 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 927 387 | 3 274 507 | 2 609 798 | 1 612 089 | 1 208 399 | 1 038 554 | 1 080 945 | 1 209 949 | 2 000 699 | 1 622 367 | 1 257 949 | 953 766 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 927 387 | 3 274 507 | 2 609 798 | 1 612 089 | 1 208 399 | 1 038 554 | 1 080 945 | 1 209 949 | 2 000 505 | 1 617 340 | 1 251 080 | 943 138 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 685 | 1 028 | 1 112 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | 4 342 | 5 841 | 9 516 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 470 | 1 141 466 | 1 222 827 | 2 247 277 | 1 540 476 | 1 840 804 | 1 118 331 | 1 601 705 | 1 948 006 | 1 132 506 | 1 724 030 | 2 612 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 000 | 600 000 | 634 000 | 944 134 | 841 488 | 668 749 | 672 180 | 738 138 | 1 077 464 | 845 230 | 814 020 | 963 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 470 | 541 466 | 588 827 | 1 277 544 | 673 079 | 1 148 891 | 413 391 | 812 333 | 818 566 | 212 612 | 836 349 | 1 540 136 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 599 | 25 909 | 23 164 | 32 760 | 51 234 | 51 954 | 74 664 | 72 520 | 107 689 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 1 141 | 1 351 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 319 894 | 6 364 592 | 6 529 757 | 6 309 484 | 6 714 761 | 6 032 780 | 6 390 494 | 6 836 563 | 7 731 571 | 9 528 862 | 8 493 524 | 8 872 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 320 290 | 1 852 735 | 2 113 784 | 2 476 859 | 2 855 395 | 3 283 905 | 3 511 136 | 4 450 575 | 4 919 917 | 5 580 157 | 5 738 651 | 5 890 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 766 | 2 766 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 315 830 | 315 830 | 86 545 | 89 007 | 96 302 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 617 524 | 949 969 | 902 462 | 1 265 537 | 1 644 073 | 2 072 583 | 2 299 814 | 3 234 745 | 3 704 087 | 4 593 612 | 4 749 644 | 4 893 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 577 878 | 3 927 387 | 3 274 507 | 2 609 798 | 1 612 089 | 1 208 399 | 1 038 554 | 1 297 284 | 1 209 949 | 2 000 699 | 1 622 367 | 1 257 949 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 577 878 | 3 927 387 | 3 274 507 | 2 609 798 | 1 612 089 | 1 208 399 | 1 038 554 | 1 297 284 | 1 209 949 | 2 000 505 | 1 617 340 | 1 251 080 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 685 | 1 028 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 4 342 | 5 841 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 726 | 584 470 | 1 141 466 | 1 222 827 | 2 247 277 | 1 540 476 | 1 840 804 | 1 088 704 | 1 601 705 | 1 948 006 | 1 132 506 | 1 724 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 350 000 | 600 000 | 634 000 | 944 134 | 841 488 | 668 749 | 788 348 | 738 138 | 1 077 464 | 845 230 | 814 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 726 | 234 470 | 541 466 | 508 827 | 1 277 544 | 673 079 | 1 148 891 | 256 969 | 812 333 | 818 566 | 212 612 | 836 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 599 | 25 909 | 23 164 | 43 387 | 51 234 | 51 954 | 74 664 | 72 520 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 000 | 22 | 1 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 235 | 784 888 | 167 607 | 884 125 | 1 108 603 | 1 306 113 | 1 020 402 | 1 157 897 | 1 732 972 | 1 977 827 | 1 890 437 | 1 409 922 |
| Выручка за предыдущий год | 2 982 709 | 3 990 601 | 3 623 499 | 4 613 330 | 5 710 294 | 6 269 407 | 5 457 763 | 6 614 883 | 8 445 872 | 9 227 941 | 9 705 863 | 9 614 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 723 474 | 3 205 713 | 3 455 892 | 3 729 205 | 4 601 691 | 4 963 294 | 4 437 361 | 5 456 986 | 6 712 900 | 7 250 114 | 7 815 426 | 8 204 095 |
| Выручка за отчетный год | 3 990 601 | 3 623 499 | 4 613 330 | 5 710 294 | 6 269 407 | 5 457 763 | 6 044 792 | 8 445 872 | 9 227 941 | 9 705 863 | 9 614 017 | 10 450 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 888 | 167 607 | 884 125 | 1 108 603 | 1 306 113 | 1 020 402 | 1 188 555 | 1 732 972 | 1 977 827 | 1 890 437 | 1 409 922 | 1 208 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 577 173 | 670 826 | 792 062 | 971 247 | 717 962 | 762 928 | 1 076 913 | 1 190 973 | 1 098 070 | 583 914 | 369 490 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 171 516 | 203 787 | 192 960 | 274 083 | 280 458 | 248 033 | 372 579 | 489 915 | 619 559 | 616 814 | 623 137 | 613 368 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 199 | 35 593 | 20 339 | 42 458 | 54 408 | 54 407 | 53 048 | 166 144 | 167 295 | 175 553 | 202 871 | 225 271 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 205 713 | 3 455 892 | 3 729 205 | 4 601 691 | 4 963 294 | 4 437 361 | 4 856 237 | 6 712 900 | 7 250 114 | 7 815 426 | 8 204 095 | 9 242 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 575 | 577 173 | 670 826 | 792 062 | 971 247 | 717 962 | 671 450 | 1 076 913 | 1 190 973 | 1 098 070 | 583 914 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 001 | 171 516 | 203 787 | 192 960 | 274 083 | 280 458 | 248 033 | 435 072 | 489 915 | 619 559 | 616 814 | 623 137 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 659 | 36 199 | 35 593 | 20 339 | 42 458 | 54 408 | 54 407 | 51 375 | 166 144 | 167 295 | 175 553 | 202 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 935 | 511 064 | 592 252 | 776 653 | 494 150 | 634 201 | 823 931 | 1 071 945 | 844 766 | 396 621 | 150 398 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 685 | 529 | 1 051 | 146 | 3 | 65 | 9 | 11 | 5 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 397 949 | 366 071 | 366 078 | 348 873 | 267 987 | 188 426 | 112 122 | 45 067 | 85 296 | 83 485 | 69 998 | 154 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 348 389 | 449 957 | 286 318 | 251 969 | 135 359 | 31 172 | 104 633 | 35 275 | 118 673 | 52 384 | 83 577 | 274 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 784 | 69 447 | 80 531 | 103 957 | 62 112 | 66 561 | 121 303 | 243 199 | 152 416 | 222 208 | 200 872 | 339 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 720 | 444 935 | 511 064 | 592 252 | 776 653 | 494 150 | 486 593 | 823 931 | 1 071 945 | 844 766 | 396 621 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 305 | 106 | 685 | 529 | 1 051 | 146 | 3 | 21 | 9 | 11 | 5 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 644 | 397 949 | 366 071 | 366 078 | 348 873 | 267 987 | 188 426 | 81 706 | 45 067 | 85 296 | 83 485 | 69 998 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 876 | 348 389 | 449 957 | 286 318 | 251 969 | 135 359 | 31 172 | 30 995 | 35 275 | 118 673 | 52 384 | 83 577 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 392 | 82 784 | 69 447 | 80 531 | 103 957 | 62 112 | 66 561 | 134 167 | 243 199 | 152 416 | 222 208 | 200 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 720 | 443 099 | 507 164 | 589 181 | 773 911 | 492 423 | 483 120 | 823 146 | 1 069 818 | 823 869 | 382 923 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 836 | 5 493 | 3 900 | 3 071 | 2 742 | 1 727 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 836 | 5 493 | 3 900 | 3 071 | 2 742 | 1 727 | 1 703 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 099 | 507 164 | 589 181 | 773 911 | 492 423 | 632 498 | 823 146 | 840 533 | 826 331 | 382 923 | 180 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 099 | 507 164 | 589 181 | 773 911 | 492 423 | 632 498 | 823 146 | 1 069 818 | 823 869 | 382 923 | 133 860 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 462 | 46 154 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 720 | 443 099 | 507 164 | 589 181 | 773 911 | 492 423 | 483 120 | 823 146 | 840 533 | 826 331 | 382 923 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 462 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 766 | 2 766 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 524 | 949 969 | 902 462 | 1 265 537 | 1 644 073 | 2 072 584 | 2 299 814 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 320 290 | 1 852 735 | 2 113 784 | 2 476 859 | 2 855 395 | 3 283 906 | 3 511 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 766 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 311 322 | 315 891 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 949 969 | 902 462 | 1 265 537 | 1 644 073 | 2 072 584 | 2 299 814 | 2 816 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 852 735 | 2 113 784 | 2 476 859 | 2 855 395 | 3 283 906 | 3 511 136 | 4 032 730 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 308 556 | 4 690 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 099 | 238 043 | 507 164 | 589 181 | 773 911 | 492 423 | 632 619 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 643 099 | 546 599 | 507 164 | 589 181 | 773 911 | 492 423 | 637 309 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 099 | 507 164 | 589 181 | 773 911 | 492 423 | 632 498 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 443 099 | 507 164 | 589 181 | 773 911 | 492 423 | 632 498 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 308 556 | 4 690 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 308 556 | 4 811 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 043 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 238 043 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 121 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 654 | 285 550 | 144 089 | 210 645 | 345 400 | 250 000 | 115 594 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 654 | 285 550 | 144 089 | 210 645 | 345 400 | 250 000 | 115 715 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 142 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 62 142 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 121 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 121 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 654 | 53 408 | 44 089 | 10 645 | 70 400 | 115 594 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 40 654 | 53 408 | 44 089 | 10 645 | 70 400 | 115 594 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 170 000 | 100 000 | 200 000 | 275 000 | 250 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 170 000 | 100 000 | 200 000 | 275 000 | 250 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 852 735 | 2 113 784 | 2 476 859 | 2 855 395 | 3 283 905 | 3 511 136 | 4 032 730 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 320 290 | 1 852 735 | 2 113 784 | 2 476 859 | 2 855 395 | 3 283 905 | 3 511 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 391 364 | 600 637 | 713 596 | 953 015 | 742 942 | 824 975 | 383 103 | 785 396 | 466 597 | 1 746 105 | 937 607 | 662 437 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 988 509 | 3 802 365 | 4 600 845 | 5 933 655 | 5 870 456 | 5 570 094 | 5 216 262 | 7 093 873 | 7 824 333 | 9 772 106 | 9 042 597 | 9 291 702 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 679 592 | 3 365 710 | 4 302 532 | 5 816 081 | 5 710 294 | 5 497 257 | 4 584 641 | 7 042 880 | 7 487 154 | 9 733 140 | 8 903 140 | 9 254 413 |
| Прочие поступления за отчетный год | 308 917 | 436 655 | 298 313 | 117 574 | 160 162 | 72 837 | 631 621 | 50 993 | 337 179 | 38 966 | 139 457 | 37 289 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 597 145 | 3 201 728 | 3 887 249 | 4 980 640 | 5 127 514 | 4 745 119 | 4 833 159 | 6 308 477 | 7 357 736 | 8 026 001 | 8 104 990 | 8 629 265 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 493 931 | 2 337 645 | 2 904 766 | 4 038 123 | 4 277 452 | 3 991 375 | 3 990 556 | 5 419 545 | 5 824 759 | 6 537 269 | 6 339 803 | 6 786 396 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 297 330 | 302 024 | 323 387 | 392 230 | 365 203 | 359 460 | 562 192 | 679 425 | 729 185 | 760 218 | 961 745 | 1 121 085 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 551 375 | 383 071 | 366 078 | 348 873 | 267 986 | 188 425 | 112 122 | 45 067 | 85 294 | 83 440 | 76 749 | 155 112 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 875 | 2 509 | 14 939 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 254 509 | 178 988 | 293 018 | 201 414 | 216 873 | 205 859 | 165 414 | 164 440 | 718 498 | 645 074 | 724 184 | 551 733 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 910 | 3 829 | 732 | 85 | 2 279 | 6 610 | 65 | 4 595 | 50 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 710 | 3 529 | 85 | 2 279 | 6 610 | 4 595 | 50 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 300 | 732 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 895 | 76 347 | 50 479 | 540 | 28 322 | 270 776 | 411 548 | 389 801 | 1 011 459 | 535 830 | 332 604 | 457 532 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 185 895 | 76 347 | 50 479 | 540 | 28 322 | 270 776 | 411 548 | 389 801 | 1 011 459 | 535 830 | 332 604 | 457 532 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 822 | 529 882 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 802 290 | 600 000 | 883 255 | 1 001 863 | 944 351 | 1 192 035 | 1 223 967 | 1 310 343 | 2 568 020 | 648 335 | 773 261 | 696 894 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 602 290 | 600 000 | 883 255 | 1 001 863 | 944 351 | 1 192 035 | 1 223 967 | 1 310 343 | 2 568 020 | 648 335 | 773 261 | 696 894 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 922 457 | 1 172 880 | 1 533 884 | 1 969 438 | 1 725 687 | 1 784 619 | 1 178 145 | 1 697 888 | 2 038 138 | 1 863 733 | 1 370 730 | 905 806 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | 170 000 | 20 000 | 280 000 | 275 000 | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 200 000 | 50 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 852 457 | 1 002 880 | 1 513 884 | 1 689 438 | 1 450 687 | 1 534 619 | 1 178 145 | 1 447 888 | 1 438 138 | 1 263 733 | 1 170 730 | 855 806 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 212 | 13 220 | 17 442 | 12 645 | 7 534 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 097 | 19 810 | 10 038 | 3 862 | 427 | 3 767 | 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд ₽ | 9,23 млрд ₽ | 9,71 млрд ₽ | 9,61 млрд ₽ | 10,45 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 823,1 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 823,9 млн ₽ | 382,9 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | ||
| Активы | 7,73 млрд ₽ | 9,53 млрд ₽ | 8,49 млрд ₽ | 8,87 млрд ₽ | 9,41 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,92 млрд ₽ | 5,58 млрд ₽ | 5,74 млрд ₽ | 5,89 млрд ₽ | 5,84 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,3 % | +5,2 % | -0,9 % | +8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,75 | 2,19 | 1,67 | 1,25 | 2,62 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,81 | 0,67 | 0,41 | 0,25 | 0,91 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,59 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,69 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,71 | 0,48 | 0,51 | 0,61 | 0,29 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 12,9 % | 11,3 % | 6,1 % | 3,5 % | 9,2 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | 11,6 % | 8,5 % | 4,0 % | 1,3 % | 6,7 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 11,2 % | 9,7 % | 4,3 % | 1,4 % | 1,4 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 19,2 % | 14,4 % | 6,5 % | 2,3 % | 4,9 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 0,97 | 1,14 | 1,08 | 1,11 | 0,42 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 62 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 56 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 92 дн. | 80 дн. | 97 дн. | 103 дн. | 271 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47 (компаний: 2511).